Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТЬ АРИАДНЫ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИТЬ АРИАДНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 | 111 | 24 | 22 | 970 | 710 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 | 111 | 24 | 22 | 970 | 710 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 | 24 | 22 | 970 | 710 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 2 | 111 | 24 | 850 | 970 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 2 | 111 | 24 | 850 | 970 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 24 | 850 | 970 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 40 | 2 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 | 111 | 24 | 22 | 970 | 710 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 790 | 610 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 419 | 128 | 47 | 45 | 180 | 100 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 419 | 128 | 47 | 45 | 180 | 100 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 2 | 111 | 24 | 850 | 970 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 849 | 790 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 464 | 128 | 47 | 1 | 180 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 | 464 | 128 | 47 | 1 | 180 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 636 | 62 | 630 | 1 230 | |||
| Выручка за предыдущий год | 40 | 754 | 2 173 | 468 | 345 | 650 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 | 1 170 | 1 537 | 406 | 285 | 580 | ||
| Выручка за отчетный год | 754 | 2 173 | 468 | 350 | 650 | 450 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 636 | 62 | 20 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 636 | 62 | 20 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 170 | 1 537 | 406 | 330 | 580 | 520 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 636 | 62 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 564 | 39 | 80 | 50 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 1 | 73 | 23 | 25 | 80 | 50 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 564 | 39 | 75 | 80 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 6 | 1 | 73 | 23 | 75 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 445 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 45 | 119 | 45 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 45 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 445 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 445 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 754 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 468 тыс. ₽ | 350 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -417 тыс. ₽ | 445 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -120 тыс. ₽ | ||
| Активы | 2 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 970 тыс. ₽ | 710 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -417 тыс. ₽ | -17 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | -23 тыс. ₽ | 790 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +188,2 % | -78,5 % | -25,2 % | +85,7 % | -30,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,87 | 0,51 | 0,49 | 5,39 | 7,10 | 2,75 ▲ | 2,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,87 | 0,51 | 0,49 | 5,39 | 7,10 | 2,48 ▲ | 2,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -208,50 | -0,15 | -0,96 | -1,05 | 0,81 | 0,86 | 0,76 ▲ | 0,84 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,23 | 0,16 | 0,15 ▼ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -55,2 % | 29,3 % | 13,2 % | 5,7 % | 10,8 % | -15,6 % | 10,4 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | -55,3 % | 20,5 % | -1,3 % | -4,3 % | -1,5 % | -26,7 % | 5,7 % ▼ | 6,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -20 850,0 % | 400,9 % | -25,0 % | -68,2 % | -1,0 % | -16,9 % | 4,6 % ▼ | 8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -1,3 % | -19,7 % | 13,3 % ▼ | 9,1 % |
| Оборачиваемость активов | 377,00 | 19,58 | 19,50 | 15,91 | 0,67 | 0,63 | 1,46 ▼ | 1,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 18 дн. | 19 дн. | 23 дн. | 545 дн. | 576 дн. | 111 дн. ▼ | 161 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 7,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 69.10 (компаний: 2922).