Финансы ООО "ПРОЕКТ-СЕВЕР", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-СЕВЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 401 143 | 1 707 119 | 1 373 447 | 341 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 94 | 145 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 | 94 | 145 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 401 126 | 1 707 025 | 1 373 302 | 341 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 379 526 | 596 360 | 803 837 | 385 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 862 | 7 211 | 11 912 | 622 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 918 939 | 1 001 931 | 468 488 | 339 020 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 92 108 | 91 092 | 83 871 | 1 370 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 691 | 10 431 | 5 194 | 249 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 823 305 | 1 401 143 | 1 707 119 | 1 373 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 | 17 | 94 | 145 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 | 17 | 94 | 145 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 823 273 | 1 401 126 | 1 707 025 | 1 373 302 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 735 | 379 526 | 596 360 | 803 837 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 374 | 2 862 | 7 211 | 11 912 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 703 | 918 939 | 1 001 931 | 468 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 | 92 108 | 91 092 | 83 871 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 429 | 7 691 | 10 431 | 5 194 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 401 143 | 1 707 119 | 1 373 447 | 341 646 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 156 | 3 306 | 4 642 | 4 645 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 146 | 3 296 | 4 632 | 4 635 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 398 987 | 1 703 813 | 1 368 805 | 337 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 718 | 300 676 | 2 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 098 269 | 1 403 137 | 1 368 805 | 334 651 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 823 305 | 1 401 143 | 1 707 119 | 1 373 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 917 | 2 156 | 3 306 | 4 642 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 907 | 2 146 | 3 296 | 4 632 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 822 388 | 1 398 987 | 1 703 813 | 1 368 805 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 103 | 300 718 | 300 676 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 772 285 | 1 098 269 | 1 403 137 | 1 368 805 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 869 | 495 889 | 569 871 | 567 567 |
| Выручка за предыдущий год | 4 557 010 | 6 848 379 | 7 877 928 | 7 895 667 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 039 141 | 6 352 490 | 7 308 057 | 7 328 100 |
| Выручка за отчетный год | 6 848 379 | 7 877 928 | 7 895 667 | 1 248 966 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 889 | 569 871 | 567 567 | 88 631 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 549 777 | 626 120 | 647 178 | 114 562 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 352 490 | 7 308 057 | 7 328 100 | 1 160 335 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 556 468 | 549 777 | 626 120 | 647 178 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 655 | 1 552 | 1 787 | 116 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 487 | 16 655 | 6 827 | 282 |
| Прочие доходы за отчетный год | 84 737 | 96 723 | 97 799 | 29 716 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 707 | 22 267 | 9 574 | 3 387 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 218 | 1 655 | 1 552 | 1 787 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 401 | 8 487 | 16 655 | 6 827 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 913 | 84 737 | 96 723 | 97 799 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 709 | 20 707 | 22 267 | 9 574 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 900 | 1 239 | 1 150 | 1 336 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 318 | 416 | 402 | 451 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 416 | 402 | 451 | 113 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 239 | 1 150 | 1 336 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 239 | 1 150 | 1 336 | 3 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 900 | 1 239 | 1 150 | 1 336 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 907 | 2 146 | 3 296 | 4 632 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 917 | 2 156 | 3 306 | 4 642 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 146 | 3 296 | 4 632 | 4 635 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 156 | 3 306 | 4 642 | 4 645 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | 1 150 | 1 336 | 3 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 239 | 1 150 | 1 336 | 3 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 239 | 1 150 | 1 336 | 3 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 239 | 1 150 | 1 336 | 3 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 156 | 3 306 | 4 642 | 4 645 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 917 | 2 156 | 3 306 | 4 642 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 724 | 288 218 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 291 597 | 8 805 295 | 8 601 912 | 1 455 161 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 252 012 | 8 768 766 | 8 361 309 | 1 446 157 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 585 | 36 529 | 240 603 | 9 004 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 444 529 | 8 803 571 | 8 313 694 | 1 544 957 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 988 689 | 8 583 316 | 8 145 260 | 1 485 016 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 94 164 | 117 735 | 125 492 | 40 852 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 142 | 18 699 | 6 827 | 282 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 327 | 435 | 451 | 217 |
| Прочие платежи за отчетный год | 353 207 | 83 386 | 35 664 | 18 590 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 016 | 7 221 | 82 501 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 53 728 | 74 699 | 283 106 | 182 522 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 728 | 74 699 | 283 106 | 182 522 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 804 | 73 683 | 275 885 | 100 021 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 145 804 | 73 683 | 275 885 | 100 021 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 250 270 | 1 979 878 | 2 350 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 640 918 | 989 939 | 503 083 | 37 350 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 640 918 | 989 939 | 503 083 | 37 350 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 390 648 | 989 939 | 803 759 | 35 000 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 390 648 | 989 939 | 803 759 | 35 000 |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 262 | 2 740 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |