Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ "АРКТИКА", Мурманск
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ "АРКТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 632 809 | 1 245 052 | 3 015 542 | 4 551 868 | 4 337 819 | 5 848 713 | 5 934 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 529 560 | 876 427 | 1 978 224 | 2 446 338 | 2 472 324 | 4 008 414 | 4 069 886 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 339 | 339 | 273 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 230 161 | 230 161 | 1 437 447 | 1 994 823 | 2 061 630 | 1 803 864 | 1 732 016 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 16 | 16 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 120 146 | 118 443 | 118 443 | 88 971 | 88 971 | 1 843 845 | 1 953 668 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 213 450 | 362 297 | 321 581 | 360 453 | 383 790 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 178 914 | 527 484 | 208 611 | 240 | 142 | 236 | 396 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 249 | 368 625 | 1 037 318 | 2 105 530 | 1 865 495 | 1 840 299 | 1 864 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 18 | 8 895 | 8 288 | 9 143 | 8 367 | 9 995 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | 89 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 709 | 352 844 | 1 014 337 | 2 059 184 | 1 851 618 | 1 815 758 | 1 832 527 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 461 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 535 | 15 763 | 7 120 | 5 090 | 4 606 | 15 977 | 21 360 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 966 | 3 507 | 128 | 171 | 301 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 471 802 | 632 809 | 1 245 052 | 3 045 175 | 4 551 868 | 4 063 632 | 5 848 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 408 045 | 529 560 | 876 446 | 2 007 858 | 2 446 338 | 2 198 137 | 4 008 414 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 542 | 339 | 339 | 273 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 143 461 | 230 161 | 230 161 | 1 684 807 | 1 994 823 | 1 776 279 | 1 803 864 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 227 223 | 120 146 | 118 443 | 118 443 | 88 971 | 88 971 | 1 843 845 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 204 117 | 362 297 | 332 745 | 360 453 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 819 | 178 914 | 527 503 | 218 | 240 | 142 | 236 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 757 | 103 249 | 368 606 | 1 037 317 | 2 105 530 | 1 865 495 | 1 840 299 |
| Запасы на конец предыдущего года | 400 | 5 | 18 | 8 895 | 8 288 | 9 143 | 8 367 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 63 287 | 102 709 | 352 844 | 1 014 336 | 2 059 184 | 1 851 618 | 1 815 758 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 461 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 535 | 15 744 | 7 120 | 5 090 | 4 606 | 15 977 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 966 | 3 507 | 128 | 171 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 632 809 | 1 245 052 | 3 015 542 | 4 551 868 | 4 337 819 | 5 848 713 | 5 934 158 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 466 965 | 466 987 | 466 992 | 1 183 250 | 1 183 521 | 769 664 | 664 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 458 | 2 480 | 2 485 | 718 743 | 719 014 | 305 157 | 199 922 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 695 588 | 2 435 424 | 3 234 623 | 2 857 760 | 2 726 910 | 5 047 879 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 695 588 | 2 401 000 | 3 170 811 | 2 774 414 | 2 700 536 | 3 485 518 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 34 424 | 63 812 | 83 346 | 26 374 | 27 361 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 535 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 165 844 | 82 477 | 113 126 | 133 995 | 296 538 | 2 352 139 | 221 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 59 915 | 3 031 | 3 877 | 176 535 | 322 204 | 11 543 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 105 821 | 82 427 | 106 875 | 126 511 | 116 256 | 2 025 381 | 206 516 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 105 | 113 | 81 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 108 | 50 | 3 220 | 3 607 | 3 642 | 4 415 | 3 698 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 12 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 471 802 | 632 809 | 1 245 052 | 3 045 175 | 4 551 868 | 4 063 632 | 5 848 713 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 466 940 | 466 965 | 466 987 | 504 324 | 1 183 250 | 910 583 | 769 664 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 433 | 2 458 | 2 480 | 39 817 | 718 743 | 446 076 | 305 157 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 695 588 | 2 435 424 | 3 234 623 | 2 800 689 | 2 726 910 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 695 588 | 2 401 000 | 3 170 811 | 2 774 414 | 2 700 536 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 34 424 | 63 812 | 26 275 | 26 374 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 862 | 165 844 | 82 477 | 105 427 | 133 995 | 352 360 | 2 352 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 915 | 3 031 | 3 877 | 176 535 | 322 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 461 | 105 821 | 82 427 | 99 176 | 126 511 | 172 078 | 2 025 381 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 105 | 113 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 401 | 108 | 50 | 3 220 | 3 607 | 3 642 | 4 415 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 616 | 1 282 | 153 | 74 339 | 168 236 | 189 885 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 698 | 1 299 | 153 | 46 661 | 195 976 | 326 189 | 363 734 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 82 | 17 | 61 180 | 121 637 | 157 953 | 173 849 | |
| Выручка за отчетный год | 1 299 | 153 | 46 661 | 195 976 | 326 189 | 363 734 | 417 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 282 | 153 | 74 339 | 168 236 | 189 885 | 244 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 84 527 | 58 686 | 56 056 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 221 | 11 745 | 13 806 | 14 745 | 16 770 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 722 | 44 710 | 63 519 | 69 903 | 116 454 | 171 361 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 | 61 180 | 121 637 | 157 953 | 173 849 | 172 933 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 60 905 | 58 686 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 221 | 11 745 | 13 806 | 14 745 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 561 | 14 722 | 27 559 | 63 519 | 93 525 | 116 454 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 463 | 153 | 550 234 | 60 620 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 161 | 117 | 226 | 42 696 | 57 829 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 715 | 50 321 | 52 682 | 195 807 | 295 116 | 260 925 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 881 | 730 642 | 1 201 457 | 904 729 | 51 679 | 60 348 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 424 | 794 909 | 597 616 | 733 055 | 26 375 | 40 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 828 | 463 | 153 | 550 234 | 124 449 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 825 | 8 161 | 117 | 226 | 42 696 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 715 | 20 807 | 52 682 | 195 807 | 295 116 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 178 | 44 881 | 730 642 | 1 201 457 | 904 729 | 51 679 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 229 | 38 424 | 794 909 | 597 616 | 645 604 | 26 375 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 125 | 153 | 37 437 | 679 026 | 76 965 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 297 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 34 424 | 44 292 | 14 806 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 204 117 | 173 084 | 12 803 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 647 | 41 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 297 | 31 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 205 | 143 242 | 238 838 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 102 | 205 | 143 242 | 238 838 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 34 424 | 44 292 | 19 533 | 14 806 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 213 450 | 173 084 | 12 803 | 23 337 | |||
| Прочее за отчетный год | 41 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 122 | 105 | 679 026 | 370 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 122 | 105 | 679 026 | 370 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 100 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 118 | 125 | 153 | 37 437 | 679 026 | 88 587 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 11 622 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 433 | 2 458 | 2 480 | 39 817 | 718 743 | 446 076 | 305 157 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 466 940 | 466 965 | 466 987 | 504 324 | 1 183 250 | 910 583 | 769 664 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 | 464 368 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 458 | 2 480 | 2 485 | 718 743 | 719 014 | 305 157 | 199 922 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 466 965 | 466 987 | 466 992 | 1 183 250 | 1 183 521 | 769 664 | 664 429 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 122 | 105 | 679 026 | 371 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 | 122 | 105 | 679 026 | 371 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 | 122 | 679 026 | 371 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 125 | 122 | 679 026 | 371 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 919 | 105 235 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 919 | 105 235 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 140 819 | 105 135 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 140 819 | 105 135 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 466 965 | 466 987 | 466 992 | 1 183 250 | 1 183 626 | 769 777 | 664 510 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 466 940 | 466 965 | 466 987 | 504 324 | 1 183 250 | 910 688 | 769 777 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 011 | 100 156 | 24 369 | 17 689 | 34 024 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 | 63 055 | 51 893 | 310 293 | 366 656 | 399 528 | 464 774 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 064 | 834 | 42 737 | 164 241 | 245 091 | 239 167 | 309 971 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 804 | 33 082 | 81 181 | 99 622 | 107 997 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 236 | 62 221 | 352 | 112 970 | 40 384 | 60 739 | 46 806 |
| Платежи – всего за отчетный год | 217 116 | 40 044 | 258 793 | 210 137 | 342 287 | 381 839 | 430 750 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 203 152 | 6 198 | 60 867 | 81 912 | 139 172 | 124 149 | 166 456 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 055 | 5 112 | 26 215 | 51 086 | 56 121 | 58 279 | 64 795 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 436 | 35 220 | 35 033 | 87 815 | 149 255 | 74 066 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | 306 | 31 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 808 | 20 992 | 136 460 | 42 106 | 59 179 | 50 156 | 125 433 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 155 107 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 047 | 30 113 | 117 | 53 495 | 8 818 | 1 004 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 30 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 101 631 | 30 074 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 43 673 | 39 | 117 | 226 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 743 | 53 465 | 8 592 | 1 004 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 940 | 650 462 | 725 932 | 295 462 | 135 664 | 33 097 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 650 462 | 666 981 | 129 200 | 11 730 | 33 097 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 940 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 58 951 | 166 262 | 123 934 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 59 109 | 612 545 | 924 733 | 139 552 | 103 650 | 25 807 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 59 200 | 730 536 | 931 033 | 305 062 | 265 078 | 137 003 | 71 886 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 200 | 730 536 | 931 033 | 305 062 | 265 068 | 137 000 | 71 886 |
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 3 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 | 117 991 | 6 300 | 165 510 | 161 428 | 111 196 | 100 527 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 91 | 227 | 100 | 100 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 117 900 | 6 300 | 165 283 | 161 328 | 111 096 | 100 427 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 91 | 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 207 | 1 173 | 11 403 | 5 383 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 229 |