Финансы ООО "БАЗИС-М", Гатчина
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС-М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 642 573 | 674 349 | 712 999 | 743 250 | 679 217 | 758 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 402 | 99 821 | 99 839 | 97 364 | 94 374 | 88 167 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 402 | 99 468 | 84 797 | 95 755 | 94 374 | 88 167 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 353 | 15 042 | 1 609 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 545 171 | 574 528 | 613 160 | 645 886 | 584 844 | 670 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 116 | 24 989 | 26 208 | 25 662 | 17 339 | 17 336 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 540 036 | 549 478 | 586 842 | 620 212 | 567 455 | 653 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 61 | 110 | 12 | 50 | 68 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 599 552 | 642 573 | 674 349 | 712 999 | 743 250 | 679 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 96 779 | 97 402 | 99 821 | 99 839 | 97 364 | 94 374 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 692 | 97 402 | 99 468 | 84 797 | 97 364 | 94 374 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 52 087 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 353 | 15 042 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 502 773 | 545 171 | 574 528 | 613 160 | 645 886 | 584 844 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 116 | 5 116 | 24 989 | 26 208 | 25 662 | 17 339 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 647 | 540 036 | 549 478 | 586 842 | 620 212 | 567 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 19 | 61 | 110 | 12 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 642 573 | 674 349 | 712 999 | 743 250 | 679 217 | 758 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 838 | 8 698 | 9 789 | 10 301 | 10 583 | 10 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 998 | 9 089 | 9 601 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 616 735 | 665 651 | 703 210 | 732 949 | 668 634 | 747 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 613 333 | 661 638 | 693 905 | 726 235 | 661 357 | 739 517 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 402 | 4 013 | 9 305 | 6 714 | 7 277 | 8 324 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 599 552 | 642 573 | 674 349 | 712 999 | 743 250 | 679 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 915 | 25 838 | 8 698 | 9 789 | 10 301 | 10 583 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 138 | 7 998 | 9 089 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 574 637 | 616 735 | 665 651 | 703 210 | 732 949 | 668 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 567 851 | 613 333 | 661 638 | 693 905 | 726 235 | 661 357 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 786 | 3 402 | 4 013 | 9 305 | 6 714 | 7 277 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 050 | 2 368 | 594 | 1 779 | 2 136 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 305 | 51 660 | 68 495 | 74 039 | 86 712 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 255 | 49 292 | 67 901 | 72 260 | 84 576 | |
| Выручка за отчетный год | 25 305 | 51 660 | 68 495 | 74 039 | 86 712 | 59 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 050 | 2 368 | 594 | 1 779 | 2 136 | 1 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 050 | 2 368 | 594 | 1 779 | 2 136 | 1 482 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 255 | 49 292 | 67 901 | 72 260 | 84 576 | 57 747 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 050 | 2 368 | 594 | 1 779 | 2 136 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 954 | 2 318 | 1 608 | 1 996 | 1 169 | 1 087 |
| Проценты к получению за отчетный год | 410 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 363 | 1 494 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 747 | 4 | 114 | 1 185 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 50 | 14 370 | 197 | 1 081 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 954 | 2 318 | 1 608 | 1 996 | 1 169 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 363 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 747 | 414 | 114 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 50 | 14 370 | 197 | 1 081 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 733 | 1 852 | 1 091 | 512 | 281 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | 466 | 517 | 1 484 | 888 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 466 | 517 | 1 484 | 888 | 771 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 733 | 1 852 | 1 091 | 512 | 281 | 316 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 733 | 1 852 | 1 091 | 512 | 281 | 316 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 733 | 1 852 | 1 091 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 281 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ |
| Активы | 642,6 млн ₽ | 679,2 млн ₽ | 758,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 25,8 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 0,87 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,85 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 23,87 | 63,18 | 68,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,7 % | 2,7 % | 2,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 75 дн. | 110 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.