Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ", Мурманск

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ СТИВИДОРНАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	76 345	67 412	81 818	102 586	153 110	137 368	133 467
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	33 912	31 071	30 488	29 351	54 569	76 655	79 230
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	33 912	31 026	30 398	29 213	54 382	76 452	79 091
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года		45	90
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				138	187	203	139
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	42 433	36 341	51 330	73 235	98 541	60 713	54 237
Запасы на конец отчетного года	31 130	29 216	40 271	45 624	58 885	35 032	31 730
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				3 119	5 915	4 293	5 918
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	10 399	2 643	10 355	22 398	32 944	17 761	15 670
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				1 870	270	2 950
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	904	4 482	704	182	452	616	824
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				42	75	61	95
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	41 551	76 345	67 412	81 818	102 586	153 110	137 368
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	37 470	33 912	31 071	30 488	29 351	54 569	76 655
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	37 470	33 912	31 026	30 398	29 213	54 382	76 452
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года			45
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				90	138	187	203
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	4 081	42 433	36 341	51 330	73 235	98 541	60 713
Запасы на конец предыдущего года	438	31 130	29 216	40 271	45 624	58 885	35 032
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				1 940	3 119	5 915	4 293
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	3 541	10 399	2 643	7 464	22 398	32 944	17 761
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				900	1 870	270	2 950
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	102	904	4 482	704	182	452	616
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				51	42	75	61
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	76 345	67 412	81 818	102 586	153 110	137 368	133 467
ИТОГО капитал на конец отчетного года	19 582	26 734	27 722	41 739	53 070	53 349	69 457
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				41 729	53 060	53 339	69 447
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	47 183	38 058	47 200	53 447	42 820	20 303	23 459
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	47 183	38 058	47 200	53 447	42 793	20 267	23 385
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года					27	36	74
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	9 580	2 620	6 896	7 400	57 220	63 716	40 551
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	7 950	925	5 000	5 000	52 231	62 383	35 626
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 630	1 695	1 896	2 400	4 989	1 333	4 925
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	41 551	76 345	67 412	81 818	102 586	153 110	137 368
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	19 768	19 582	26 734	27 722	41 739	53 070	53 349
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				27 712	41 729	53 060	53 339
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 279	47 183	38 058	47 200	53 447	42 820	20 303
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	13 279	47 183	38 058	47 200	53 447	42 793	20 267
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года						27	36
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 504	9 580	2 620	6 896	7 400	57 220	63 716
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	7 495	7 950	925	5 000	5 000	52 231	62 383
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 009	1 630	1 695	1 896	2 400	4 989	1 333
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	58 265	1 161		49 640	74 392	59 381	42 967
Выручка за предыдущий год	30 132	29 375	32 936	49 640	74 392	59 381	42 967
Себестоимость продаж за предыдущий год	28 133	28 214	34 587
Выручка за отчетный год	29 375	32 936	49 640	74 392	59 381	42 967	66 798
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год			13 637	74 392	59 381	42 967	66 798
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			13 637	25 607	5 754	3 699	25 081
Коммерческие расходы за отчетный год				42 066	44 703	29 629	32 002
Управленческие расходы за отчетный год				6 719	8 924	9 639	9 715
Себестоимость продаж за отчетный год	28 214	34 587	36 003
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 161		13 637	25 607	5 754	3 699
Коммерческие расходы за предыдущий год				30 275	42 066	44 703	29 629
Управленческие расходы за предыдущий год				5 728	6 719	8 924	9 639
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	18 044	9 559	1 319	17 655	14 340	444	20 202
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				119	146	67	44
Проценты к уплате за отчетный год	1 175	923	215		1 646	3 935	4 352
Прочие доходы за отчетный год	8 472	17 895	7 940	19 576	15 614	33 335	5 296
Прочие расходы за отчетный год	8 397	5 762	20 043	27 647	5 528	32 722	5 867
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	4 326	61	9 559	1 319	17 655	14 340	444
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год				154	119	146	67
Проценты к уплате за предыдущий год	1 175	1 175	923	215		1 646	3 935
Прочие доходы за предыдущий год	1 653	8 472	17 895	7 786	19 576	15 614	33 335
Прочие расходы за предыдущий год	1 498	8 397	5 762	20 043	27 647	5 528	32 722
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	777	34	7 151	1 008	14 016	11 511	297
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	202	27	2 408	333	3 684	2 851	154
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				22	45	49	16
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	27	2 408	288	3 684	2 851	154	3 981
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					27
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				45	49	16
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	34	7 151	1 031	14 016	11 511	297	16 119
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	34	7 151	1 031	14 016	11 511	297	16 119
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				1 008	14 016	11 511	297
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014
Выручка	—	—
Чистая прибыль	7,2 млн ₽	1,0 млн ₽
Активы	67,4 млн ₽	81,8 млн ₽
Капитал и резервы	26,7 млн ₽	27,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	13,87	7,44
Коэффициент быстрой ликвидности	2,72	1,60
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,71	0,10
Коэффициент автономии	0,40	0,34
Финансовый рычаг	1,52	1,95
Рентабельность продаж	—	—
Чистая рентабельность	—	—
Рентабельность активов (ROA)	10,6 %	1,3 %
Рентабельность капитала (ROE)	26,7 %	3,7 %
Оборачиваемость активов	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—
Оборачиваемость запасов	308 дн.	408 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	18 дн.	19 дн.
Финансовый цикл	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,93	0,87
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,92	4,21

Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 7,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.