Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС ПЛЮС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 635 | 7 807 | 7 712 | 6 138 | 9 753 | 12 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 1 418 | 1 149 | 604 | 93 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 279 | 1 418 | 1 149 | 604 | 93 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 356 | 6 389 | 6 563 | 5 534 | 9 660 | 12 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 818 | 2 163 | 228 | 926 | 2 648 | 358 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 137 | 2 777 | 2 651 | 2 040 | 2 332 | 2 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 401 | 1 449 | 3 684 | 2 568 | 4 680 | 9 236 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 019 | 15 635 | 7 807 | 7 712 | 6 138 | 9 752 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 465 | 279 | 1 418 | 1 149 | 604 | 93 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 465 | 279 | 1 418 | 1 149 | 604 | 93 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 554 | 15 356 | 6 389 | 6 563 | 5 534 | 9 659 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 597 | 2 818 | 2 163 | 228 | 926 | 2 648 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 737 | 11 137 | 2 777 | 2 651 | 2 040 | 2 331 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 220 | 1 401 | 1 449 | 3 684 | 2 568 | 4 680 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 635 | 7 807 | 7 712 | 6 138 | 9 753 | 12 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 070 | 7 352 | 7 564 | 5 835 | 9 461 | 11 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 565 | 455 | 148 | 303 | 292 | 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 565 | 455 | 148 | 303 | 292 | 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 019 | 15 635 | 7 807 | 7 712 | 6 138 | 9 752 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 695 | 6 070 | 7 352 | 7 564 | 5 835 | 9 460 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 324 | 9 565 | 455 | 148 | 303 | 292 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 324 | 9 565 | 455 | 148 | 303 | 292 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 395 | 1 141 | 976 | 1 031 | 2 054 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 738 | 16 510 | 18 440 | 19 890 | 16 966 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 343 | 15 369 | 17 464 | 18 859 | 14 912 | |
| Выручка за отчетный год | 14 738 | 16 510 | 18 440 | 19 890 | 16 966 | 18 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 395 | 1 141 | 976 | 1 031 | 2 054 | 2 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 395 | 1 141 | 976 | 1 031 | 2 054 | 2 231 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 343 | 15 369 | 17 464 | 18 859 | 14 912 | 16 680 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 395 | 1 141 | 976 | 1 031 | 2 054 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 310 | 1 506 | 644 | 662 | 4 060 | 2 471 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 121 | 224 | 593 | 3 168 | 1 048 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 85 | 756 | 556 | 962 | 1 162 | 808 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 310 | 1 506 | 644 | 662 | 4 060 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 121 | 224 | 593 | 3 168 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 85 | 756 | 556 | 962 | 1 162 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 168 | 1 282 | 428 | 397 | 3 625 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 142 | 224 | 216 | 265 | 435 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 142 | 224 | 216 | 265 | 435 | 446 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 168 | 1 282 | 428 | 397 | 3 625 | 2 025 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 168 | 1 282 | 428 | 397 | 3 625 | 2 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 428 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 15,6 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 14,04 | 44,34 | 18,26 | 33,08 | 23,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 9,29 | 42,80 | 15,21 | 24,01 | 22,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 3,18 | 24,89 | 8,48 | 16,03 | 17,73 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,94 | 0,98 | 0,95 | 0,97 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 1,58 | 0,06 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 16,4 % | 5,5 % | 6,5 % | 37,2 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,2 % | 17,4 % | 5,7 % | 6,8 % | 38,3 % | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 51 дн. | 5 дн. | 18 дн. | 65 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 23,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.