Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 548 | 30 709 | 49 433 | 90 635 | 91 364 | 194 846 | 504 471 | 436 122 | 139 780 | 128 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 230 | 17 100 | 24 574 | 24 882 | 26 866 | 166 786 | 117 303 | 79 949 | 76 706 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 230 | 17 100 | 24 574 | 24 882 | 26 866 | 166 768 | 117 303 | 2 647 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 18 | 77 302 | 76 706 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 548 | 29 479 | 32 333 | 66 061 | 66 482 | 167 980 | 337 685 | 318 819 | 59 831 | 51 484 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 378 | 3 681 | 22 475 | 26 148 | 154 317 | 184 791 | 1 745 | 1 745 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 685 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 506 | 25 260 | 22 207 | 26 687 | 29 873 | 114 208 | 174 170 | 116 015 | 52 937 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 043 | 4 726 | 17 132 | 3 450 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 4 219 | 7 748 | 24 965 | 14 134 | 27 624 | 800 | 90 | 1 226 | 3 769 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 670 | 791 | 473 | 45 970 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 | 1 548 | 30 709 | 49 433 | 99 747 | 80 564 | 463 923 | 505 098 | 378 255 | 139 780 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 230 | 17 100 | 24 574 | 24 882 | 196 276 | 167 413 | 112 713 | 79 949 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 230 | 17 100 | 24 574 | 24 882 | 195 616 | 166 762 | 100 160 | 2 647 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 659 | 651 | 12 553 | 77 302 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 1 548 | 29 479 | 32 333 | 75 173 | 55 682 | 267 648 | 337 685 | 265 542 | 59 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 2 378 | 12 793 | 11 676 | 66 797 | 154 317 | 165 170 | 1 745 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 2 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 506 | 25 260 | 22 207 | 37 415 | 29 872 | 176 995 | 174 170 | 93 767 | 52 937 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 084 | 4 726 | 5 300 | 3 450 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 42 | 4 219 | 7 748 | 24 965 | 14 134 | 7 645 | 800 | 731 | 1 226 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 111 | 3 670 | 574 | 473 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 548 | 30 709 | 49 433 | 90 635 | 91 364 | 194 846 | 504 471 | 436 122 | 139 780 | 128 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 414 | 14 570 | 28 548 | 52 010 | 70 174 | 59 705 | 33 830 | 28 202 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 560 | 28 538 | 52 000 | 33 820 | 28 192 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 023 | 118 | 17 370 | 243 736 | 20 318 | 4 543 | 4 543 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 | 118 | 16 118 | 228 850 | 16 073 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 905 | 1 302 | 128 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 252 | 13 583 | 4 116 | 4 543 | 4 543 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 134 | 16 139 | 20 885 | 37 602 | 21 072 | 117 771 | 226 906 | 387 602 | 344 263 | 327 325 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 743 | 3 718 | 173 214 | 4 906 | 4 884 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 134 | 16 139 | 20 885 | 37 602 | 21 072 | 114 028 | 223 187 | 214 388 | 339 357 | 322 441 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 | 1 548 | 30 709 | 49 433 | 99 747 | 80 564 | 463 923 | 505 098 | 378 255 | 139 780 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 414 | 14 570 | 28 548 | 59 024 | 59 374 | 45 674 | 33 825 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 404 | 14 560 | 28 538 | 45 664 | 33 815 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 115 | 118 | 154 911 | 244 367 | 18 655 | 4 543 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 118 | 118 | 126 528 | 228 850 | 14 105 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 517 | 1 934 | 7 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 997 | 26 866 | 13 583 | 4 543 | 4 543 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 1 134 | 16 139 | 20 885 | 39 608 | 21 072 | 263 338 | 226 906 | 382 092 | 344 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 760 | 3 718 | 166 478 | 4 906 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 1 134 | 16 139 | 20 885 | 39 608 | 21 072 | 222 578 | 223 187 | 215 614 | 339 357 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 813 | 47 713 | 49 520 | 46 696 | 6 824 | 182 304 | 71 291 | 2 620 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 149 | 82 904 | 171 742 | 373 844 | 316 356 | 532 558 | 389 478 | 7 310 | 5 337 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 336 | 35 191 | 122 222 | 327 148 | 309 532 | 350 254 | 318 187 | 26 451 | 2 717 | |
| Выручка за отчетный год | 1 149 | 82 904 | 171 742 | 373 505 | 316 629 | 197 270 | 389 478 | 144 727 | 5 337 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 813 | 47 713 | 49 520 | 369 281 | 19 685 | 1 447 | 71 291 | 84 499 | 2 620 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 813 | 18 200 | 35 713 | 43 533 | 19 685 | 1 447 | 16 485 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 194 | 11 661 | 325 748 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 319 | 2 146 | 112 614 | 68 014 | 115 974 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 336 | 35 191 | 122 222 | 4 224 | 296 944 | 195 823 | 318 187 | 60 228 | 2 717 | 3 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 813 | 18 200 | 35 713 | 46 696 | 6 824 | 40 605 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 194 | 11 661 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 319 | 2 146 | 141 699 | 112 614 | 39 692 | 115 974 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 403 | 18 200 | 35 673 | 36 515 | 13 937 | 1 815 | 12 937 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 12 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 017 | 4 045 | 26 | 17 485 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 642 | 639 | 34 537 | 69 839 | 80 477 | 60 851 | 31 179 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 410 | 40 | 3 643 | 2 342 | 34 169 | 38 208 | 84 965 | 157 017 | 14 987 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 403 | 18 200 | 35 673 | 38 344 | 437 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 345 | 49 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 017 | 4 045 | 26 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 304 | 7 547 | 69 839 | 2 269 | 60 851 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 410 | 40 | 4 639 | 2 342 | 58 428 | 38 208 | 6 806 | 157 017 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 403 | 14 560 | 28 538 | 30 476 | 349 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 640 | 7 135 | 7 868 | 88 | 1 400 | 12 674 | 22 986 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 640 | 7 135 | 4 843 | 2 787 | 1 484 | 22 986 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 904 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 233 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 403 | 14 560 | 28 538 | 30 768 | 11 150 | 331 | 9 958 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 403 | 14 560 | 28 538 | 30 768 | 11 150 | 331 | 9 958 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 403 | 14 560 | 28 538 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 414 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 404 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 404 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 404 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 414 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 291 | 5 897 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 589 | 359 494 | 250 799 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 589 | 345 112 | 222 638 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 382 | 28 161 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 298 | 503 086 | 244 902 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 700 | 420 196 | 150 195 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 129 | 15 123 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 24 694 | 39 084 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 291 | 635 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 598 | 34 776 | 39 865 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 466 | 318 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 466 | 318 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 710 | 11 311 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 39 710 | 11 311 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 172 992 | 3 885 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 160 | 85 340 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 330 160 | 85 340 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 168 | 81 455 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 168 | 81 455 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 291 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 316,6 млн ₽ | 197,3 млн ₽ | 389,5 млн ₽ | 144,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 331 тыс. ₽ | -11,8 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -186,5 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Активы | 91,4 млн ₽ | 194,8 млн ₽ | 504,5 млн ₽ | 436,1 млн ₽ | 139,8 млн ₽ | 128,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 70,2 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | -209,0 млн ₽ | -203,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,7 % | +97,4 % | -62,8 % | -96,3 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 1,43 | 1,49 | 0,82 | 0,17 | 0,16 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 1,20 | 0,79 | 0,34 | 0,17 | 0,01 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,23 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 1,01 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,31 | 0,07 | 0,06 | -1,50 | -1,59 | 0,47 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 2,26 | 13,91 | 14,46 | — | — | 0,68 |
| Рентабельность продаж | 6,2 % | 0,7 % | -10,6 % | 11,4 % | -2 123,9 % | — | 5,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 0,2 % | -3,0 % | -3,9 % | -3 495,1 % | — | 2,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 0,2 % | -2,3 % | -1,3 % | -133,4 % | 7,8 % | 2,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 0,6 % | -35,0 % | -19,9 % | — | — | 11,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,47 | 1,01 | 0,77 | 0,33 | 0,04 | 0,00 | 1,31 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | 211 дн. | 163 дн. | 293 дн. | 3 620 дн. | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 49 дн. | 177 дн. | 1 120 дн. | 234 дн. | 196 дн. | 33 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 213 дн. | 256 дн. | 1 299 дн. | 45 589 дн. | 36 157 дн. | 92 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 36 дн. | 48 дн. | 84 дн. | 113 дн. | -41 734 дн. | — | 20 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,30 | 0,33 | -0,22 | -4,75 | -5,36 | 0,50 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,76 | 2,22 | 1,61 | -0,84 | -28,93 | -19,26 | 4,21 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,16 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -159 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3903).