Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКДОМ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИКДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 098 | 3 700 | 5 583 | 33 042 | 32 947 | 39 810 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 098 | 3 700 | 5 583 | 33 042 | 32 947 | 39 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 | 320 | 165 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 014 | 3 582 | 5 073 | 32 590 | 32 564 | 39 465 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 82 | 118 | 510 | 113 | 63 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 449 | 4 098 | 3 700 | 5 583 | 33 042 | 32 947 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 449 | 4 098 | 3 700 | 5 583 | 33 042 | 32 947 |
| Запасы на конец предыдущего года | 339 | 320 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 872 | 4 016 | 3 582 | 5 073 | 32 590 | 32 564 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 571 | 82 | 118 | 510 | 113 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 098 | 3 700 | 5 583 | 33 042 | 32 947 | 39 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 912 | 1 054 | 2 353 | 1 622 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 902 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 010 | 1 011 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 010 | 1 011 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 186 | 6 982 | 7 307 | 31 988 | 29 584 | 37 177 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 409 | 475 | 92 | 189 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 662 | 5 392 | 6 100 | 31 799 | 29 584 | 37 177 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 115 | 1 115 | 1 115 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 449 | 4 098 | 3 700 | 5 583 | 33 042 | 32 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 099 | 912 | 1 054 | 2 353 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 089 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 010 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 010 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 350 | 3 186 | 6 982 | 7 307 | 31 988 | 29 584 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 315 | 409 | 475 | 92 | 189 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 163 | 1 662 | 5 392 | 6 100 | 31 799 | 29 584 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 872 | 1 115 | 1 115 | 1 115 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 615 | 4 708 | 2 870 | |||
| Выручка за предыдущий год | 24 626 | 28 459 | 31 551 | 44 947 | 55 789 | 15 941 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 011 | 28 785 | 35 371 | 40 239 | 52 919 | 28 430 |
| Выручка за отчетный год | 28 459 | 31 551 | 44 947 | 55 789 | 15 941 | 7 250 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 708 | 2 870 | 6 114 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 708 | 2 870 | 6 114 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 785 | 35 371 | 40 239 | 52 919 | 28 430 | 1 136 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 615 | 4 708 | 2 870 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 114 | 2 305 | 2 470 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 486 | 19 | 355 | 77 | 5 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 20 | 2 758 | 400 | 494 | 6 686 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 585 | 114 | 2 305 | 2 470 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 486 | 19 | 355 | 77 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 243 | 46 | 20 | 2 758 | 400 | 494 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 326 | 1 744 | 1 925 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 301 | 373 | 561 | 545 | ||
| Прочее за предыдущий год | 259 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 561 | 545 | 164 | ||
| Прочее за отчетный год | 301 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 744 | 1 925 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 744 | 1 925 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 326 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -12,9 млн ₽ | -731 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,53 | 0,76 | 1,03 | 1,11 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,76 | 1,02 | 1,10 | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,89 | -0,31 | 0,03 | 0,07 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | 30,35 | 13,00 | 23,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -113,4 % | 31,2 % | 5,8 % | -39,2 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 182,6 % | -548,5 % | -45,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 2 дн. | 4 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.