Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕКС-МУРМАНСК", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЕКС-МУРМАНСК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 238 | 13 090 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 681 | 1 063 |
| Основные средства на конец отчетного года | 681 | 1 063 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 557 | 12 027 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 418 | 10 403 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 209 | 1 069 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 930 | 555 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 456 | 11 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 693 | 681 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 693 | 681 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 763 | 10 557 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 466 | 8 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 847 | 1 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 450 | 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 238 | 13 090 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 656 | 2 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 582 | 10 887 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 582 | 10 887 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 456 | 11 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 054 | 1 656 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 402 | 9 582 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 402 | 9 582 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 361 | 592 |
| Выручка за предыдущий год | 22 865 | 26 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 496 | 26 036 |
| Выручка за отчетный год | 26 628 | 31 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 821 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 821 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 036 | 30 833 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 592 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 733 | 694 |
| Прочие доходы за отчетный год | 447 | 397 |
| Прочие расходы за отчетный год | 286 | 524 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 208 | 753 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 447 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 286 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 412 | 602 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 602 | 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 602 | 548 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 26,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 602 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 5,79 | 4,94 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,4 % | 24,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 118 дн. | 123 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.