Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГТЕХ-ТВ ПЛЮС", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРГТЕХ-ТВ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 910 | 1 664 | 1 889 | 2 071 | 1 867 | 1 798 | 2 021 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 910 | 1 664 | 1 889 | 2 071 | 1 867 | 1 798 | 2 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 548 | 517 | 557 | 542 | 617 | 409 | 447 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 120 | 995 | 1 251 | 1 360 | 1 025 | 1 261 | 1 519 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 152 | 81 | 169 | 225 | 128 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 696 | 1 885 | 1 664 | 1 889 | 2 071 | 1 867 | 1 798 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 696 | 1 885 | 1 664 | 1 889 | 2 071 | 1 867 | 1 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 588 | 548 | 517 | 557 | 542 | 617 | 409 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 932 | 1 120 | 995 | 1 251 | 1 360 | 1 025 | 1 261 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 176 | 217 | 152 | 81 | 169 | 225 | 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 910 | 1 664 | 1 889 | 2 071 | 1 867 | 1 798 | 2 021 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 439 | 1 441 | 1 434 | 1 469 | 1 480 | 1 516 | 1 563 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 471 | 223 | 455 | 602 | 387 | 282 | 458 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 471 | 223 | 455 | 602 | 387 | 282 | 458 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 696 | 1 885 | 1 664 | 1 889 | 2 071 | 1 867 | 1 798 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 425 | 1 439 | 1 441 | 1 434 | 1 469 | 1 480 | 1 516 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 271 | 446 | 223 | 455 | 602 | 387 | 282 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 271 | 446 | 223 | 455 | 602 | 387 | 282 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 334 | 61 | 215 | 265 | 53 | 120 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 097 | 7 145 | 7 019 | 7 339 | 6 761 | 6 902 | 5 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 237 | 7 084 | 6 804 | 7 074 | 6 708 | 6 782 | 5 554 |
| Выручка за отчетный год | 7 145 | 7 019 | 7 339 | 6 761 | 6 902 | 5 537 | 5 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 215 | 266 | 53 | 120 | 237 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 215 | 266 | 53 | 120 | 237 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 084 | 6 804 | 7 073 | 6 708 | 6 782 | 5 554 | 4 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 61 | 215 | 265 | 53 | 120 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 409 | 2 | 35 | 11 | 95 | 111 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 681 | 18 | 392 | 564 | 692 | 608 | 843 |
| Прочие расходы за отчетный год | 728 | 231 | 665 | 582 | 801 | 496 | 969 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 177 | 14 | 2 | 35 | 11 | 95 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 536 | 681 | 18 | 392 | 564 | 692 | 608 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 641 | 728 | 231 | 664 | 582 | 801 | 496 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 2 | 35 | 11 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 59 | 64 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 2 | 35 | 11 | 36 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 2 | 35 | 11 | 36 | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,46 | 4,15 | 3,44 | 4,82 | 6,38 | 4,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,14 | 2,93 | 2,54 | 3,23 | 4,93 | 3,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,68 | 0,18 | 0,28 | 0,58 | 0,45 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,76 | 0,71 | 0,79 | 0,84 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,32 | 0,41 | 0,26 | 0,19 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,4 % | 1,7 % | 0,6 % | 2,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | -0,5 % | 2,4 % | 0,7 % | 2,4 % | 3,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 29 дн. | 29 дн. | 33 дн. | 27 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.