Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ МОРСКОЙ РЫБНЫЙ ПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 399 156 | 519 600 | 533 449 | 425 282 | 482 359 | 588 107 | 663 615 | 1 380 097 | 1 608 725 | 1 696 608 | 1 961 985 | 2 654 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 164 546 | 257 586 | 251 506 | 247 366 | 280 671 | 365 578 | 425 752 | 779 016 | 830 874 | 901 842 | 1 003 435 | 1 790 555 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | 379 | 325 | 271 | 1 683 | 2 670 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 128 692 | 214 958 | 212 044 | 205 912 | 241 617 | 285 527 | 316 733 | 639 769 | 753 549 | 823 930 | 911 135 | 1 598 873 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 219 | 219 | 219 | 219 | 1 710 | 6 403 | 299 | 321 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 329 | 6 773 | 7 511 | 8 718 | 6 450 | 11 548 | 8 211 | 6 746 | 77 000 | 77 641 | 90 318 | 188 692 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 306 | 35 598 | 31 697 | 32 486 | 32 577 | 66 770 | 94 386 | 132 122 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 610 | 262 014 | 281 943 | 177 916 | 201 688 | 222 529 | 237 863 | 601 081 | 777 851 | 794 765 | 958 551 | 863 493 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 150 | 45 688 | 44 324 | 44 783 | 43 079 | 52 101 | 57 159 | 66 620 | 157 543 | 46 704 | 53 152 | 49 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 543 | 905 | 858 | 1 067 | 1 125 | 1 174 | 1 112 | 170 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 281 | 153 251 | 177 427 | 121 379 | 149 329 | 147 622 | 159 304 | 511 603 | 575 382 | 689 209 | 688 910 | 503 841 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 390 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 067 | 5 625 | 2 163 | 557 | 88 | 11 590 | 10 873 | 16 912 | 37 994 | 56 640 | 215 522 | 307 673 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 569 | 56 545 | 57 171 | 10 130 | 7 677 | 10 042 | 9 415 | 5 776 | 6 932 | 2 212 | 967 | 2 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 442 035 | 536 818 | 519 600 | 533 449 | 425 282 | 482 359 | 588 107 | 1 046 056 | 1 668 362 | 1 608 725 | 1 696 608 | 1 961 985 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 177 475 | 252 795 | 257 586 | 251 506 | 247 366 | 280 671 | 365 578 | 566 703 | 1 069 915 | 830 874 | 901 842 | 1 003 435 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | 35 | 31 | 27 | 23 | 433 | 379 | 325 | 271 | 1 683 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 138 504 | 216 941 | 214 958 | 212 044 | 205 912 | 241 617 | 285 527 | 470 460 | 846 416 | 753 548 | 823 930 | 911 135 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 1 710 | 800 | 299 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 332 | 329 | 6 773 | 7 511 | 8 718 | 6 450 | 11 548 | 6 709 | 90 998 | 77 000 | 77 641 | 90 318 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 420 | 35 306 | 35 598 | 31 697 | 32 486 | 32 577 | 66 770 | 88 301 | 132 122 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 264 560 | 284 023 | 262 014 | 281 943 | 177 916 | 201 688 | 222 529 | 479 353 | 598 447 | 777 851 | 794 765 | 958 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 066 | 47 150 | 45 688 | 44 324 | 44 783 | 43 079 | 52 101 | 56 862 | 63 986 | 157 543 | 46 704 | 53 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 567 | 543 | 905 | 858 | 1 067 | 1 125 | 1 174 | 689 | 170 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 241 | 176 281 | 153 251 | 177 427 | 121 379 | 149 329 | 147 622 | 369 125 | 511 603 | 575 382 | 689 209 | 688 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 390 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 672 | 5 067 | 5 625 | 2 163 | 557 | 88 | 11 590 | 47 374 | 16 912 | 37 994 | 56 640 | 215 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 014 | 54 982 | 56 545 | 57 171 | 10 130 | 7 677 | 10 042 | 5 303 | 5 776 | 6 932 | 2 212 | 967 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 399 156 | 519 600 | 533 449 | 425 282 | 482 359 | 588 107 | 663 615 | 1 380 097 | 1 608 725 | 1 696 608 | 1 961 985 | 2 654 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 221 485 | 311 099 | 315 568 | 236 548 | 227 278 | 211 398 | 233 451 | 252 922 | 320 562 | 502 834 | 604 139 | 976 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 249 | 88 249 | 88 249 | 48 886 | 48 769 | 48 769 | 48 676 | 42 731 | 73 516 | 73 516 | 433 943 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 22 076 | 22 076 | 22 076 | 22 076 | 22 076 | 22 076 | 22 076 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 134 | 2 277 | 2 538 | 2 853 | 2 853 | 3 818 | 3 818 | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 11 882 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 235 | 157 722 | 259 027 | 270 973 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 108 | 28 718 | 26 310 | 2 418 | 4 773 | 43 992 | 69 599 | 518 833 | 663 906 | 651 818 | 653 880 | 622 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 650 | 15 000 | 13 814 | 1 560 | 40 560 | 66 268 | 515 496 | 448 760 | 448 760 | 448 760 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 458 | 13 718 | 12 496 | 2 418 | 3 213 | 3 432 | 3 331 | 3 337 | 83 431 | 75 349 | 87 077 | 185 092 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 131 715 | 127 710 | 118 043 | 437 404 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 152 563 | 179 783 | 191 571 | 186 316 | 250 308 | 332 717 | 360 565 | 608 342 | 624 257 | 541 955 | 703 966 | 1 055 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 593 | 9 905 | 5 261 | 6 444 | 1 775 | 1 346 | 3 204 | 53 147 | 93 210 | 100 373 | 100 373 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 145 970 | 137 738 | 152 738 | 142 722 | 220 398 | 299 081 | 321 925 | 507 235 | 481 840 | 390 211 | 393 939 | 973 717 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 134 418 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 32 140 | 33 572 | 37 150 | 28 135 | 32 290 | 35 436 | 47 960 | 49 207 | 51 370 | 75 236 | 81 323 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 442 035 | 536 818 | 519 600 | 533 449 | 425 282 | 482 359 | 588 107 | 1 046 056 | 1 668 362 | 1 608 725 | 1 696 608 | 1 961 985 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 225 374 | 309 734 | 311 099 | 315 568 | 236 548 | 227 278 | 211 398 | 254 102 | 277 358 | 320 562 | 502 834 | 604 139 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 249 | 88 249 | 88 249 | 88 249 | 48 886 | 48 769 | 48 699 | 48 676 | 42 731 | 73 516 | 73 516 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 076 | 22 076 | 22 076 | 22 076 | 22 076 | 22 076 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 912 | 2 134 | 2 277 | 2 538 | 2 853 | 2 853 | 3 818 | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 11 882 | 11 882 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 235 | 157 722 | 259 027 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 182 | 25 108 | 28 718 | 26 310 | 2 418 | 4 773 | 43 992 | 354 043 | 782 662 | 663 906 | 651 818 | 591 464 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 791 | 21 650 | 15 000 | 13 814 | 1 560 | 40 560 | 350 606 | 515 496 | 448 760 | 448 760 | 448 760 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 391 | 3 458 | 13 718 | 12 496 | 2 418 | 3 213 | 3 432 | 3 437 | 93 686 | 83 431 | 75 349 | 87 077 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 173 480 | 131 715 | 127 710 | 55 627 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 479 | 201 976 | 179 783 | 191 571 | 186 316 | 250 308 | 332 717 | 437 911 | 608 342 | 624 257 | 541 955 | 766 383 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 020 | 6 593 | 9 905 | 5 261 | 6 444 | 1 775 | 1 346 | 15 711 | 53 147 | 93 210 | 100 373 | 100 373 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 459 | 145 970 | 137 738 | 152 738 | 142 722 | 220 398 | 299 081 | 383 412 | 507 235 | 481 840 | 390 211 | 456 356 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 134 418 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 49 413 | 32 140 | 33 572 | 37 150 | 28 135 | 32 290 | 38 788 | 47 960 | 49 207 | 51 370 | 75 236 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 328 | 81 240 | 127 501 | 100 644 | 97 547 | 169 949 | 122 490 | 117 603 | 180 253 | 327 572 | 360 668 | 296 387 |
| Выручка за предыдущий год | 684 175 | 646 027 | 708 875 | 691 698 | 701 894 | 713 862 | 687 844 | 816 825 | 929 398 | 1 203 879 | 1 145 147 | 1 265 851 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 609 847 | 564 787 | 581 374 | 591 054 | 604 347 | 543 913 | 565 354 | 699 222 | 749 145 | 876 307 | 784 479 | 969 464 |
| Выручка за отчетный год | 646 027 | 708 875 | 691 698 | 701 894 | 713 862 | 687 844 | 921 184 | 929 398 | 1 203 879 | 1 145 147 | 1 265 851 | 1 413 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 81 240 | 127 501 | 100 644 | 97 547 | 169 949 | 122 490 | 97 902 | 180 253 | 327 572 | 360 668 | 296 387 | 307 753 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 614 | 15 731 | 9 103 | 80 319 | 30 832 | 51 576 | 190 223 | 212 675 | 75 481 | 21 802 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 992 | 81 887 | 84 913 | 88 444 | 89 630 | 91 658 | 98 672 | 128 677 | 137 349 | 147 993 | 220 906 | 285 951 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 564 787 | 581 374 | 591 054 | 604 347 | 543 913 | 565 354 | 823 282 | 749 145 | 876 307 | 784 479 | 969 464 | 1 105 901 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 614 | 15 731 | 9 103 | 80 319 | 30 832 | 12 579 | 51 576 | 190 223 | 212 675 | 75 481 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 83 769 | 85 992 | 81 887 | 84 913 | 88 444 | 89 630 | 91 658 | 105 024 | 128 677 | 137 349 | 147 993 | 220 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 203 | 17 329 | 13 946 | 32 495 | 28 783 | 284 | 50 971 | 170 647 | 201 404 | 169 626 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 60 | 297 | 2 | 25 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 583 | 1 974 | 1 579 | 1 812 | 1 549 | 1 157 | 4 336 | 40 083 | 73 754 | 33 537 | 12 029 | 28 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 31 648 | 39 076 | 27 006 | 9 094 | 44 312 | 10 530 | 136 406 | 80 516 | 88 001 | 17 622 | 172 352 | 382 612 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 110 | 65 387 | 27 212 | 88 904 | 90 597 | 67 458 | 102 814 | 91 727 | 153 499 | 26 113 | 34 400 | 206 492 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 171 | 9 203 | 17 329 | 13 946 | 32 495 | 284 | 50 971 | 170 647 | 201 404 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 60 | 160 | 2 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 085 | 4 583 | 1 974 | 1 579 | 1 812 | 1 549 | 1 157 | 11 552 | 40 083 | 73 754 | 33 537 | 12 029 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 70 166 | 31 648 | 39 076 | 27 006 | 9 094 | 44 312 | 10 530 | 46 402 | 80 516 | 88 001 | 17 622 | 172 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 469 | 13 110 | 65 387 | 27 212 | 88 904 | 90 597 | 67 458 | 48 854 | 91 727 | 153 499 | 26 113 | 34 400 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 444 | 2 858 | 5 216 | 6 295 | 19 305 | 43 204 | 151 472 | 177 039 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 445 | 3 473 | 5 127 | 7 613 | 3 345 | 6 410 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 261 | 1 141 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 6 444 | 739 | 1 207 | 5 098 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 671 | 3 488 | 3 169 | 1 999 | 10 676 | 3 995 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 473 | 5 127 | 7 613 | 3 345 | 6 410 | 3 417 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 261 | 101 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 6 444 | 739 | 1 207 | 5 098 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 3 488 | 3 169 | 1 999 | 10 676 | 5 654 | 3 995 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 858 | 93 465 | 6 295 | 22 053 | 49 149 | 182 274 | 177 039 | 460 920 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 858 | 5 216 | 6 295 | 19 305 | 22 053 | 43 204 | 151 472 | 177 039 | 100 493 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 88 249 | 23 | 5 945 | 30 802 | 360 427 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 444 | 2 858 | 93 465 | 6 295 | 49 149 | 182 274 | 177 039 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 249 | 70 | 23 | 5 945 | 30 802 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 88 249 | 88 249 | 88 249 | 88 249 | 48 886 | 70 845 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 912 | 2 134 | 2 277 | 2 538 | 2 853 | 2 853 | 3 818 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 225 374 | 309 734 | 311 099 | 315 568 | 236 548 | 227 278 | 211 398 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | 237 638 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 88 249 | 88 249 | 88 249 | 48 886 | 70 845 | 70 845 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 134 | 2 277 | 2 538 | 2 853 | 2 853 | 3 818 | 3 818 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 221 485 | 311 099 | 315 568 | 236 548 | 227 278 | 211 398 | 233 451 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 22 076 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 858 | 5 216 | 6 295 | 30 093 | 117 | 22 053 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 858 | 5 216 | 6 295 | 30 093 | 22 193 | 22 053 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 858 | 5 216 | 6 295 | 19 305 | 22 053 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 858 | 5 216 | 6 295 | 19 305 | 22 053 | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 354 | 117 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 354 | 117 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 22 076 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 434 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 9 434 | 22 076 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 363 | 117 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 747 | 3 851 | 1 826 | 79 020 | 37 956 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 747 | 3 851 | 1 826 | 79 020 | 39 363 | 38 073 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 747 | 75 255 | 23 569 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 747 | 75 255 | 23 569 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 39 363 | 117 | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 39 363 | 117 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 851 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 851 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 387 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 387 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 304 | 3 146 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 304 | 3 146 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 222 | 143 | 261 | 315 | 965 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 221 485 | 311 099 | 315 568 | 236 548 | 227 278 | 211 398 | 233 451 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 225 374 | 309 734 | 311 099 | 315 568 | 236 548 | 227 278 | 211 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 392 | 25 456 | 19 883 | 4 811 | 58 711 | 153 740 | 22 043 | 234 620 | 213 756 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 725 141 | 722 311 | 704 029 | 675 644 | 705 210 | 766 882 | 979 222 | 1 084 473 | 1 441 277 | 1 353 866 | 1 719 950 | 1 676 090 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 609 467 | 634 516 | 580 475 | 537 696 | 531 019 | 747 084 | 925 575 | 1 067 704 | 1 407 128 | 1 139 391 | 1 275 023 | 1 180 344 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 46 884 | 72 228 | 103 548 | 120 359 | 161 175 | 165 250 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 790 | 15 567 | 20 006 | 17 589 | 13 016 | 19 798 | 53 647 | 16 769 | 34 149 | 214 475 | 444 927 | 330 496 |
| Платежи – всего за отчетный год | 700 749 | 696 855 | 705 690 | 655 761 | 700 399 | 801 574 | 920 511 | 1 179 384 | 1 287 537 | 1 331 823 | 1 485 330 | 1 462 334 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 245 764 | 243 695 | 211 506 | 129 339 | 208 537 | 387 708 | 438 485 | 639 372 | 600 167 | 502 750 | 446 606 | 400 220 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 265 007 | 280 361 | 298 689 | 301 198 | 281 104 | 241 188 | 281 868 | 312 890 | 330 843 | 543 631 | 467 945 | 855 959 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 351 | 1 974 | 1 579 | 1 812 | 1 549 | 728 | 2 479 | 2 647 | 15 819 | 12 330 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 356 | 4 777 | 9 601 | 14 283 | 5 418 | 2 077 | 2 461 | 10 015 | 15 668 | 50 428 | 74 887 | 46 346 |
| Прочие платежи за отчетный год | 178 271 | 166 048 | 184 315 | 209 129 | 203 791 | 169 873 | 195 218 | 10 037 | 11 502 | 222 684 | 495 892 | 159 809 |
| Поступления – всего за отчетный год | 900 | 16 116 | 1 064 | 607 | 14 351 | 3 390 | 1 077 | 1 838 | 44 825 | 26 | 803 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 900 | 16 116 | 1 064 | 13 461 | 1 038 | 44 825 | 803 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 600 | 890 | 3 390 | 1 077 | 800 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 | 26 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 342 | 27 894 | 6 938 | 9 467 | 25 338 | 3 910 | 86 213 | 102 279 | 110 747 | 30 | 17 988 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 342 | 27 894 | 6 938 | 8 867 | 24 058 | 80 443 | 102 279 | 110 747 | 17 988 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 600 | 1 280 | 3 910 | 5 770 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 073 | 5 707 | 46 715 | 25 708 | 164 890 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 419 445 | 441 307 | 435 452 | 471 322 | 379 915 | 94 666 | 43 600 | 221 850 | 20 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 419 445 | 441 307 | 435 452 | 471 322 | 379 915 | 94 666 | 43 600 | 221 850 | 20 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 441 000 | 454 427 | 431 379 | 483 951 | 374 208 | 47 951 | 17 892 | 56 960 | 86 736 | 3 397 | 75 735 | 104 421 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 75 735 | 88 520 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 441 000 | 454 427 | 431 379 | 483 951 | 374 208 | 47 951 | 17 892 | 56 960 | 86 736 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 397 | 15 901 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 558 | 11 503 | 21 082 | 18 646 | 158 881 | 92 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 929,4 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,15 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,41 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 151,5 млн ₽ | 177,0 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | |
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 1,61 млрд ₽ | 1,70 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 252,9 млн ₽ | 320,6 млн ₽ | 502,8 млн ₽ | 604,1 млн ₽ | 976,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,5 % | -4,9 % | +10,5 % | +11,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,25 | 1,47 | 1,36 | 0,82 | 1,53 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,98 | 1,38 | 1,28 | 0,77 | 1,28 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,10 | 0,31 | 0,29 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,20 | 0,30 | 0,31 | 0,37 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 4,46 | 4,02 | 2,37 | 2,25 | 1,72 | 0,69 ▼ |
| Рентабельность продаж | 5,5 % | 15,8 % | 18,6 % | 6,0 % | 1,5 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 3,6 % | 13,2 % | 14,0 % | 7,1 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 2,7 % | 8,9 % | 9,0 % | 3,8 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,5 % | 13,5 % | 30,1 % | 29,3 % | 10,3 % | 9,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,67 | 0,75 | 0,67 | 0,65 | 0,53 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 201 дн. | 174 дн. | 220 дн. | 199 дн. | 130 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 66 дн. | 22 дн. | 20 дн. | 16 дн. | 7 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.24 (компаний: 2109).