Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАПА & К", Сафоново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАПА & К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 271 | 1 286 | 963 | 972 | 669 | 564 | 579 | 4 092 | 6 501 | 11 102 | 15 304 | 17 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 980 | 911 | 842 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 980 | 911 | 842 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 271 | 306 | 52 | 130 | 149 | 44 | 59 | 3 572 | 5 981 | 10 582 | 14 784 | 16 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 271 | 305 | 105 | 132 | 36 | 48 | 2 001 | 4 107 | 7 141 | 7 851 | 10 004 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 470 | 1 756 | 3 405 | 4 433 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 675 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 52 | 25 | 17 | 8 | 11 | 101 | 118 | 36 | 2 500 | 878 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 171 | 271 | 1 286 | 963 | 972 | 669 | 564 | 2 907 | 4 092 | 6 501 | 11 102 | 15 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 980 | 911 | 842 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 980 | 911 | 842 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 271 | 306 | 52 | 130 | 149 | 44 | 2 387 | 3 572 | 5 981 | 10 582 | 14 784 |
| Запасы на конец предыдущего года | 171 | 271 | 305 | 105 | 132 | 36 | 2 019 | 2 001 | 4 107 | 7 141 | 7 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 1 470 | 1 756 | 3 405 | ||||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 433 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 52 | 25 | 17 | 8 | 102 | 101 | 118 | 36 | 2 500 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 271 | 1 286 | 963 | 972 | 669 | 564 | 579 | 4 092 | 6 501 | 11 102 | 15 304 | 17 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 22 | 169 | 135 | 520 | 456 | 345 | 1 069 | 1 592 | 3 684 | 5 443 | 4 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 201 | 1 264 | 794 | 837 | 149 | 108 | 234 | 3 023 | 4 909 | 7 418 | 9 861 | 12 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 349 | 1 590 | 1 539 | 1 539 | 1 539 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 201 | 1 264 | 794 | 837 | 149 | 108 | 234 | 1 610 | 3 255 | 5 815 | 8 258 | 10 876 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 171 | 271 | 1 286 | 963 | 972 | 669 | 564 | 2 907 | 4 092 | 6 501 | 11 102 | 15 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 70 | 22 | 169 | 135 | 520 | 456 | 365 | 1 069 | 1 592 | 3 684 | 5 443 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 201 | 1 264 | 794 | 837 | 149 | 108 | 2 542 | 3 023 | 4 909 | 7 418 | 9 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 688 | 1 349 | 1 590 | 1 539 | 1 539 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 201 | 1 264 | 794 | 837 | 149 | 108 | 1 854 | 1 610 | 3 255 | 5 815 | 8 258 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 730 | 34 | 142 | 151 | 6 472 | 6 350 | 6 387 | 7 150 | 7 328 | |||
| Выручка за предыдущий год | 310 | 406 | 755 | 1 627 | 1 311 | 1 417 | 1 115 | 3 257 | 3 739 | 3 650 | 4 819 | 4 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 | 423 | 760 | 1 689 | 1 277 | 1 275 | 964 | 3 215 | 2 611 | 2 737 | 2 331 | 2 774 |
| Выручка за отчетный год | 406 | 755 | 1 627 | 1 311 | 1 417 | 1 115 | 2 531 | 3 739 | 3 650 | 4 819 | 4 554 | 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 151 | 385 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 142 | 151 | 385 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 423 | 760 | 1 689 | 1 315 | 1 275 | 964 | 2 146 | 2 611 | 2 737 | 2 331 | 2 774 | 1 069 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 | 142 | 151 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 142 | 151 | 385 | 405 | 339 | 372 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 288 | 269 | 328 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 5 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 25 | 11 | 12 | 117 | 33 | 44 | 2 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 190 | 34 | 142 | 151 | 144 | 405 | 339 | 372 | 7 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 288 | 269 | 328 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 37 | 5 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 190 | 18 | 25 | 11 | 136 | 117 | 33 | 44 | 2 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 142 | 151 | 703 | 523 | 2 091 | 1 760 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 6 | 18 | 18 | 32 | 20 | 125 | 25 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 18 | 18 | 18 | 20 | 125 | 25 | 23 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 151 | 385 | 703 | 523 | 2 091 | 1 760 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 151 | 385 | 703 | 523 | 2 091 | 1 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 226 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 385 тыс. ₽ | 703 тыс. ₽ | 523 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | -844 тыс. ₽ | ||
| Активы | 579 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 345 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +47,7 % | -2,4 % | +32,0 % | -5,5 % | -95,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 1,18 | 1,22 | 1,43 | 1,50 | 1,33 | 2,30 ▼ | 1,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,52 | 0,38 | 0,46 | 0,70 | 0,53 | 1,48 ▼ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,25 | 0,53 | 1,24 ▼ | 0,94 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,26 | 0,24 | 0,33 | 0,36 | 0,27 | 0,61 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 2,83 | 3,08 | 2,01 | 1,81 | 2,71 | 0,32 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | 15,2 % | 30,2 % | 25,0 % | 51,6 % | 39,1 % | -373,0 % | 6,9 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 15,2 % | 18,8 % | 14,3 % | 43,4 % | 38,6 % | -373,5 % | 3,0 % ▼ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 66,5 % | 17,2 % | 8,0 % | 18,8 % | 11,5 % | -4,9 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 111,6 % | 65,8 % | 32,9 % | 56,8 % | 32,3 % | -18,4 % | 15,2 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,37 | 0,91 | 0,56 | 0,43 | 0,30 | 0,01 | 2,59 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 144 дн. | 176 дн. | 258 дн. | 355 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 280 дн. | 548 дн. | 1 118 дн. | 1 033 дн. | 3 416 дн. | 16 дн. ▼ | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -373,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.30 (компаний: 2039).