Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТИНА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛЕНТИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 024 | 14 665 | 11 020 | 14 383 | 6 178 | 6 164 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 38 | 29 | 21 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 38 | 29 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 024 | 14 627 | 10 991 | 14 362 | 6 178 | 6 164 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 512 | 13 796 | 8 509 | 9 384 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 450 | 687 | 2 452 | 4 852 | 6 173 | 6 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 62 | 144 | 30 | 126 | 5 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 399 | 4 024 | 14 665 | 11 020 | 14 383 | 6 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 | 29 | 21 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 | 29 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 399 | 4 024 | 14 627 | 10 991 | 14 362 | 6 178 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 362 | 3 512 | 13 796 | 8 509 | 9 384 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 687 | 2 452 | 4 852 | 6 173 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 62 | 144 | 30 | 126 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 024 | 14 665 | 11 020 | 14 383 | 6 178 | 6 164 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 978 | 1 867 | 2 014 | 6 092 | 724 | 2 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 246 | 1 393 | 5 471 | 103 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 138 | 5 844 | 4 470 | 3 787 | 2 126 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 138 | 5 844 | 4 470 | 3 787 | 2 126 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 046 | 6 660 | 3 162 | 3 821 | 1 667 | 4 036 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 270 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 046 | 5 660 | 2 892 | 3 821 | 1 667 | 4 036 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 399 | 4 024 | 14 665 | 11 020 | 14 383 | 6 178 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 296 | 1 978 | 1 867 | 2 014 | 6 092 | 724 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 357 | 1 246 | 1 393 | 5 471 | 103 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 138 | 5 844 | 4 470 | 3 787 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 138 | 5 844 | 4 470 | 3 787 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 103 | 2 046 | 6 660 | 3 162 | 3 821 | 1 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 270 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 103 | 2 046 | 5 660 | 2 892 | 3 821 | 1 667 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 806 | 5 037 | 6 371 | 7 435 | 8 088 | 4 973 |
| Выручка за предыдущий год | 20 072 | 23 992 | 21 449 | 22 926 | 23 552 | 13 597 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 734 | 18 955 | 15 078 | 15 491 | 15 464 | 8 624 |
| Выручка за отчетный год | 23 992 | 21 449 | 22 926 | 23 552 | 13 597 | 27 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 371 | 7 435 | 8 088 | 4 973 | 27 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 126 | 3 528 | 4 922 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 678 | 1 512 | 1 371 | 6 519 | 467 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 567 | 2 395 | 1 795 | 760 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 685 | 15 078 | 15 491 | 15 464 | 8 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 307 | 2 126 | 3 528 | 4 922 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 730 | 1 678 | 1 512 | 1 371 | 6 519 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 567 | 2 395 | 1 795 | 760 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 | 1 526 | 342 | 4 271 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 404 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 196 | 3 186 | 651 | 2 931 | 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 262 | 1 526 | 342 | 4 271 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 404 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 45 | 196 | 3 186 | 651 | 2 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 182 | 1 396 | 146 | 4 079 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 80 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 130 | 196 | 192 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | |||||
| Прочее за отчетный год | 130 | 196 | 192 | 134 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | 1 396 | 146 | 4 079 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 | 1 396 | 146 | 4 079 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 182 | 1 396 | 146 | 4 079 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 24,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 182 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 1,03 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.