Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГДАШ", Полярный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГДАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 575 | 4 933 | 6 174 | 5 504 | 5 517 | 7 268 | 7 382 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 490 | 363 | 395 | 537 | 458 | 379 | 307 |
| Основные средства на конец отчетного года | 490 | 363 | 395 | 537 | 458 | 379 | 307 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 085 | 4 570 | 5 779 | 4 967 | 5 059 | 6 889 | 7 075 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 648 | 4 114 | 5 490 | 4 833 | 4 636 | 5 665 | 6 317 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 013 | 1 | 53 | 424 | 9 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 456 | 289 | 133 | 370 | 800 | 749 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 937 | 7 575 | 4 933 | 6 174 | 5 504 | 5 517 | 7 268 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 490 | 363 | 395 | 537 | 458 | 379 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 | 490 | 363 | 395 | 537 | 458 | 379 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 348 | 7 085 | 4 570 | 5 779 | 4 967 | 5 059 | 6 889 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 893 | 5 648 | 4 114 | 5 489 | 4 833 | 4 636 | 5 665 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 241 | 1 013 | 1 | 53 | 424 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 424 | 456 | 290 | 133 | 370 | 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 575 | 4 933 | 6 174 | 5 504 | 5 517 | 7 268 | 7 382 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 777 | 1 732 | 1 446 | 1 252 | 508 | 141 | 504 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 798 | 3 201 | 4 728 | 4 252 | 5 009 | 7 127 | 6 878 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 798 | 3 201 | 4 728 | 4 252 | 5 009 | 7 127 | 6 878 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 937 | 7 575 | 4 933 | 6 174 | 5 504 | 5 517 | 7 268 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 207 | 3 777 | 1 732 | 1 446 | 1 252 | 508 | 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 730 | 3 798 | 3 201 | 4 728 | 4 252 | 5 009 | 7 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 730 | 3 798 | 3 201 | 4 728 | 4 252 | 5 009 | 7 127 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 951 | 743 | 744 | 610 | 820 | 1 003 | 1 477 |
| Выручка за предыдущий год | 51 708 | 58 077 | 45 618 | 54 715 | 69 120 | 85 815 | 87 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 243 | 57 334 | 44 874 | 54 105 | 68 300 | 84 812 | 86 361 |
| Выручка за отчетный год | 58 077 | 45 618 | 54 715 | 69 120 | 85 815 | 87 838 | 105 147 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 744 | 610 | 820 | 1 003 | 1 477 | 1 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 744 | 610 | 820 | 1 003 | 1 477 | 1 440 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 334 | 44 874 | 54 105 | 68 300 | 84 812 | 86 361 | 103 707 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 743 | 744 | 610 | 820 | 1 003 | 1 477 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 398 | 31 | 3 | 2 | 3 | 28 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 713 | 607 | 818 | 1 000 | 1 449 | 1 343 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 345 | 31 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | 398 | 713 | 607 | 818 | 1 000 | 1 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 6 | 31 | 3 | 2 | 3 | 28 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | 339 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 339 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 31 | 3 | 2 | 3 | 28 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 31 | 3 | 2 | 3 | 28 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 97 тыс. ₽ |
| Активы | 4,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 508 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 504 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,22 | 1,17 | 1,01 | 0,97 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,08 | 0,17 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,06 | 0,03 | 0,07 | 0,11 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,23 | 0,23 | 0,09 | 0,02 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 3,27 | 3,40 | 9,86 | 50,55 | 13,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,4 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,6 % | 19,9 % | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 37 дн. | 26 дн. | 20 дн. | 24 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 32 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 30 дн. | 24 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,18 | 0,14 | 0,01 | -0,03 | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,43 | 1,44 | 1,16 | 0,17 | -0,17 | 0,34 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.