Финансы МОНЧЕГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО", Мончегорск
МОНЧЕГОРСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРОДСКОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 373 | 99 124 | 105 340 | 109 045 | 92 476 | 87 052 | 92 634 | 106 076 | 137 983 | 100 528 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 710 | 36 947 | 42 732 | 40 958 | 39 355 | 34 444 | 39 564 | 53 783 | 79 039 | 77 937 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 21 | 15 | 9 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 234 | 26 810 | 30 464 | 28 114 | 34 128 | 28 345 | 32 892 | 53 536 | 78 670 | 77 013 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 299 | 1 767 | 3 536 | 4 444 | 4 763 | 4 898 | 6 498 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 177 | 8 370 | 8 732 | 8 373 | 443 | 1 186 | 165 | 247 | 369 | 924 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 663 | 62 177 | 62 608 | 68 087 | 53 121 | 52 608 | 53 070 | 52 293 | 58 944 | 22 591 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 466 | 7 845 | 7 807 | 8 186 | 7 132 | 8 202 | 7 983 | 4 095 | 3 858 | 3 439 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 116 | 2 | 23 | 165 | 70 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 786 | 53 935 | 53 984 | 57 841 | 45 717 | 43 471 | 42 105 | 38 214 | 38 413 | 9 729 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 373 | 376 | 462 | 367 | 249 | 770 | 2 912 | 9 984 | 16 673 | 9 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 21 | 239 | 1 691 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 123 486 | 100 373 | 99 124 | 105 340 | 109 045 | 92 476 | 87 052 | 97 376 | 106 076 | 137 983 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 712 | 33 710 | 36 947 | 42 732 | 40 958 | 39 355 | 34 444 | 45 992 | 53 783 | 79 039 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 21 | 15 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 30 186 | 24 234 | 26 810 | 30 464 | 28 114 | 34 128 | 28 345 | 45 748 | 53 536 | 78 670 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 | 1 299 | 1 767 | 3 536 | 4 444 | 4 763 | 4 898 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 395 | 8 177 | 8 370 | 8 732 | 8 373 | 443 | 1 186 | 244 | 247 | 369 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 774 | 66 663 | 62 177 | 62 608 | 68 087 | 53 121 | 52 608 | 51 384 | 52 293 | 58 944 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 712 | 7 466 | 7 845 | 7 807 | 8 186 | 7 132 | 8 202 | 4 945 | 4 095 | 3 858 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 116 | 2 | 23 | 165 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 105 | 54 786 | 53 935 | 53 984 | 57 841 | 45 717 | 43 471 | 38 038 | 38 214 | 38 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 926 | 4 373 | 376 | 462 | 367 | 249 | 770 | 8 401 | 9 984 | 16 673 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 38 | 21 | 239 | 1 691 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 373 | 99 124 | 105 340 | 109 045 | 92 476 | 87 052 | 92 634 | 106 076 | 137 983 | 100 528 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 36 757 | 36 133 | 32 322 | 28 950 | 28 358 | 25 556 | 28 665 | 69 040 | 102 907 | 84 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 23 010 | 23 010 | 42 610 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 111 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 823 | 32 012 | 28 640 | 28 048 | 25 246 | 28 355 | 46 030 | 79 897 | 41 547 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 | 43 | 98 | 109 | 3 729 | 6 551 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | 43 | 98 | 109 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 729 | 6 551 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 616 | 62 991 | 73 018 | 80 070 | 64 075 | 61 398 | 63 860 | 33 307 | 28 525 | 16 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 893 | 60 094 | 69 888 | 76 714 | 60 819 | 58 224 | 60 649 | 28 454 | 22 620 | 5 390 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 723 | 2 897 | 3 130 | 3 356 | 3 256 | 3 174 | 3 211 | 4 853 | 5 905 | 7 463 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 518 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 123 486 | 100 373 | 99 124 | 105 340 | 109 045 | 92 476 | 87 052 | 97 376 | 106 076 | 137 983 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 661 | 36 757 | 36 133 | 32 322 | 28 950 | 28 358 | 25 556 | 56 743 | 69 040 | 102 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 23 010 | 23 010 | 23 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 53 403 | 50 111 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 823 | 32 012 | 28 640 | 28 048 | 25 246 | 33 733 | 46 030 | 79 897 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 | 43 | 98 | 3 729 | 6 551 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 43 | 98 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 729 | 6 551 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 825 | 63 616 | 62 991 | 73 018 | 80 070 | 64 075 | 61 398 | 40 633 | 33 307 | 28 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 825 | 60 893 | 60 094 | 69 888 | 76 714 | 60 819 | 58 224 | 36 810 | 28 454 | 22 620 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 723 | 2 897 | 3 130 | 3 356 | 3 256 | 3 174 | 3 823 | 4 853 | 5 905 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 080 | 10 224 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 94 248 | 78 325 | 85 149 | 75 137 | 84 884 | 94 019 | 93 018 | 116 264 | 122 044 | 137 186 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 638 | 91 276 | 90 259 | 88 682 | 92 361 | 94 483 | 93 950 | 119 519 | 107 964 | 126 962 |
| Выручка за отчетный год | 78 325 | 85 149 | 75 137 | 84 884 | 94 019 | 93 018 | 78 919 | 122 044 | 137 186 | 140 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 080 | 10 224 | 190 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 410 | 16 716 | 19 377 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 91 276 | 90 259 | 88 682 | 92 361 | 94 483 | 93 950 | 87 991 | 107 964 | 126 962 | 140 499 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 410 | 16 716 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 243 | 5 168 | 5 172 | 5 651 | 3 705 | 3 920 | 4 095 | 1 875 | 3 449 | 4 406 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 182 | 8 563 | 4 664 | 3 341 | 4 658 | 5 870 | 4 380 | 4 542 | 5 992 | 35 408 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 371 | 2 722 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 139 | 7 243 | 5 168 | 5 172 | 5 651 | 3 705 | 3 920 | 12 341 | 1 875 | 3 449 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 378 | 10 182 | 8 563 | 4 664 | 3 341 | 4 658 | 5 870 | 6 364 | 4 542 | 5 992 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 756 | 1 430 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 25 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 168 | 468 | 1 769 | 908 | 319 | 135 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 72 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 151 | 455 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 151 | 455 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | 18 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 168 | 468 | 1 769 | 908 | 319 | 135 | 1 599 | |||
| Прочее за отчетный год | 72 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 756 | 1 430 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 53 403 | 50 111 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 823 | 32 012 | 28 640 | 28 048 | 25 246 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 661 | 36 757 | 36 133 | 32 322 | 28 950 | 28 358 | 25 556 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 111 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 823 | 32 012 | 28 640 | 28 048 | 25 246 | 28 355 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 757 | 36 133 | 32 322 | 28 950 | 28 358 | 25 556 | 28 665 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 7 315 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 182 | 57 524 | 7 645 | 912 | 524 | 12 529 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 497 | 57 524 | 7 645 | 912 | 524 | 12 529 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 7 315 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 182 | 57 524 | 7 645 | 912 | 524 | 12 529 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 497 | 57 524 | 7 645 | 912 | 524 | 12 529 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 607 | 50 111 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 794 | 8 037 | 11 456 | 4 284 | 1 116 | 2 802 | 9 420 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 401 | 58 148 | 11 456 | 4 284 | 1 116 | 2 802 | 9 420 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 794 | 8 037 | 11 268 | 4 284 | 1 116 | 2 802 | 7 768 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 14 794 | 8 037 | 11 268 | 4 284 | 1 116 | 2 802 | 7 768 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 10 607 | 34 037 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | 1 652 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 607 | 34 037 | 188 | 1 652 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 757 | 36 133 | 32 322 | 28 950 | 28 358 | 25 556 | 28 665 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 661 | 36 757 | 36 133 | 32 322 | 28 950 | 28 358 | 25 556 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 500 | 2 216 | 2 944 | 1 548 | 1 649 | 1 760 | 6 823 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 486 | 113 028 | 97 456 | 114 604 | 109 402 | 110 772 | 85 859 | 124 113 | 138 347 | 139 255 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 247 | 83 106 | 76 176 | 91 921 | 77 882 | 87 127 | 75 656 | 122 494 | 136 581 | 138 174 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 787 | 4 144 | 3 802 | 3 419 | 3 186 | 3 537 | 2 971 | 526 | 727 | 529 |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 452 | 25 778 | 17 478 | 19 264 | 28 334 | 20 108 | 7 232 | 1 093 | 1 039 | 552 |
| Платежи – всего за отчетный год | 129 360 | 116 813 | 95 956 | 112 388 | 106 458 | 109 224 | 84 210 | 122 353 | 131 524 | 161 219 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 819 | 17 646 | 25 481 | 32 025 | 30 615 | 31 487 | 23 776 | 46 586 | 47 734 | 70 406 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 941 | 34 570 | 35 451 | 33 832 | 34 149 | 34 122 | 32 120 | 68 522 | 76 227 | 85 459 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 379 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 18 | 1 292 | 1 729 | 721 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 600 | 64 597 | 35 024 | 46 531 | 41 694 | 43 579 | 28 296 | 5 953 | 5 834 | 3 254 |
| Поступления – всего за отчетный год | 319 | 10 | 308 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 319 | 10 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 998 | 222 | 1 414 | 2 311 | 3 370 | 1 027 | 57 | 170 | 134 | 1 369 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 998 | 222 | 1 414 | 2 311 | 3 070 | 1 027 | 57 | 170 | 134 | 1 369 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 400 | 6 000 | 10 000 | 12 000 | 550 | 16 083 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 700 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 4 512 | 19 600 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 700 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 4 512 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 600 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 3 962 | 7 | 3 517 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 700 | 3 000 | 5 000 | 6 000 | 3 962 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 517 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 86 | 521 | 2 142 | 1 583 | 6 689 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 94,0 млн ₽ | 93,0 млн ₽ | 78,9 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 137,2 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | -9,7 млн ₽ | -50,9 млн ₽ | |
| Активы | 92,5 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 92,6 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 100,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 28,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 28,7 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 102,9 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,1 % | -15,2 % | +54,6 % | +12,4 % | +2,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,86 | 0,83 | 1,57 | 2,07 | 1,38 | 2,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,72 | 0,70 | 1,45 | 1,93 | 1,17 | 2,32 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,30 | 0,58 | 0,58 | 0,25 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,65 | 0,75 | 0,84 | 0,68 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,26 | 2,41 | 2,23 | 0,54 | 0,34 | 0,19 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | -1,0 % | -11,5 % | -1,9 % | -4,7 % | -13,6 % | 6,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | -3,0 % | -9,8 % | -5,1 % | -7,1 % | -36,2 % | 3,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -3,2 % | -8,4 % | -5,9 % | -7,1 % | -50,6 % | 4,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % | -11,0 % | -27,1 % | -9,0 % | -9,5 % | -60,5 % | 12,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,02 | 1,07 | 0,85 | 1,15 | 0,99 | 1,40 | 1,91 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 177 дн. | 171 дн. | 195 дн. | 114 дн. | 102 дн. | 25 дн. | 90 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 32 дн. | 33 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 9 дн. | 8 дн. ▼ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -36,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 81.29.9 (компаний: 694).