Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК-ЭНЕРГО", Мончегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКТИК-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 676 | 279 334 | 355 660 | 357 633 | 441 951 | 471 510 | 435 851 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 795 | 5 365 | 6 431 | 9 503 | 13 448 | 14 165 | 16 608 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 77 | 70 | 780 | 7 204 | 5 593 | 4 105 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 451 | 4 265 | 2 853 | 4 185 | 2 603 | 6 290 | 9 783 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 433 | 423 | 412 | 3 032 | 3 641 | 2 282 | 2 720 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 897 | 600 | 3 096 | 1 506 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 234 881 | 273 969 | 349 229 | 348 130 | 428 503 | 457 345 | 419 243 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 45 | 90 | 24 | 26 | 25 | 40 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 2 | 444 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 158 185 | 132 681 | 74 325 | 89 361 | 197 277 | 105 893 | 155 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 247 975 | 225 757 | 325 500 | 258 034 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 492 | 141 241 | 224 370 | 10 770 | 5 361 | 25 927 | 6 046 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 82 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 273 996 | 241 676 | 279 334 | 355 660 | 357 633 | 441 920 | 471 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 465 | 6 795 | 5 365 | 6 431 | 9 503 | 13 417 | 14 165 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 | 14 | 77 | 70 | 780 | 7 204 | 5 593 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 659 | 4 451 | 4 265 | 2 853 | 4 185 | 2 603 | 6 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 509 | 433 | 423 | 412 | 3 032 | 3 610 | 2 282 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 281 | 1 897 | 600 | 3 096 | 1 506 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 531 | 234 881 | 273 969 | 349 229 | 348 130 | 428 503 | 457 345 |
| Запасы на конец предыдущего года | 159 | 35 | 45 | 90 | 24 | 26 | 25 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 | 2 | 444 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 497 | 158 185 | 132 681 | 74 325 | 89 361 | 197 277 | 105 893 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 247 975 | 225 757 | 325 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 875 | 76 492 | 141 241 | 224 370 | 10 770 | 5 361 | 25 927 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 676 | 279 334 | 355 660 | 357 633 | 441 951 | 471 510 | 435 851 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 026 | 12 344 | 43 976 | 85 990 | 127 780 | 105 936 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 026 | 32 990 | 74 780 | 52 936 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 833 | 270 | 131 | 36 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 31 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 782 | 239 | 131 | 36 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 215 650 | 291 062 | 343 316 | 312 824 | 355 691 | 343 599 | 329 879 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 213 484 | 288 949 | 341 255 | 309 990 | 352 491 | 340 780 | 327 537 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 166 | 2 113 | 2 061 | 2 834 | 3 200 | 2 819 | 2 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 273 996 | 241 676 | 279 334 | 355 660 | 357 633 | 441 920 | 471 510 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 57 247 | 26 026 | 12 344 | 43 976 | 85 990 | 127 780 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 247 | 23 026 | 32 990 | 74 780 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 833 | 239 | 131 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 51 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 782 | 239 | 131 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 216 749 | 215 650 | 291 062 | 343 316 | 312 824 | 355 691 | 343 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 214 249 | 213 484 | 288 949 | 341 255 | 309 990 | 352 491 | 340 780 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 500 | 2 166 | 2 113 | 2 061 | 2 834 | 3 200 | 2 819 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 144 039 | 1 076 971 | 1 147 200 | 1 200 291 | 1 242 882 | 1 411 251 | 1 593 452 |
| Выручка за предыдущий год | 4 345 524 | 4 041 988 | 4 601 810 | 4 809 766 | 4 827 192 | 5 275 548 | 6 411 288 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 201 485 | 2 965 017 | 3 454 610 | 3 609 475 | 3 584 310 | 3 864 297 | 4 817 836 |
| Выручка за отчетный год | 4 041 988 | 4 601 810 | 4 809 766 | 4 827 192 | 5 275 548 | 6 411 288 | 6 551 769 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 076 971 | 1 147 200 | 1 200 291 | 1 242 882 | 1 411 251 | 1 593 452 | 1 494 120 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 010 | 19 787 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 060 572 | 1 145 456 | 1 201 773 | 1 228 386 | 1 362 137 | 1 547 384 | 1 471 609 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 18 249 | 19 286 | 20 516 | 23 861 | 25 104 | 26 281 | 27 146 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 965 017 | 3 454 610 | 3 609 475 | 3 584 310 | 3 864 297 | 4 817 836 | 5 057 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 552 | 24 010 | 19 787 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 065 205 | 1 060 572 | 1 145 456 | 1 201 773 | 1 228 386 | 1 362 137 | 1 547 384 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 282 | 18 249 | 19 286 | 20 516 | 23 861 | 25 104 | 26 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 746 | 27 598 | 52 951 | 52 686 | 24 826 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 618 | 1 685 | 21 156 | 33 873 | 23 285 | 23 948 | 23 602 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 935 | 23 761 | 14 959 | 53 704 | 51 843 | 52 022 | 48 171 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 957 | 22 276 | 35 913 | 50 614 | 46 187 | 43 071 | 42 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 323 | 7 746 | 27 598 | 52 951 | 52 686 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 474 | 1 618 | 1 685 | 21 156 | 33 873 | 23 285 | 23 948 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 283 | 14 935 | 23 761 | 14 864 | 53 704 | 51 843 | 52 022 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 986 | 6 957 | 22 276 | 35 818 | 50 614 | 46 187 | 43 071 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 075 | 5 854 | 31 632 | 42 014 | 41 790 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 960 | 1 816 | 354 | 2 596 | 11 719 | 9 871 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 51 | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 496 | 2 620 | 609 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 785 | 1 525 | 4 377 | 153 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 816 | 354 | 2 596 | 11 719 | 9 871 | 5 482 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 343 | 3 239 | 13 930 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 999 | 343 | 13 930 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 51 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 620 | 609 | 457 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 525 | 4 377 | 164 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 854 | 31 632 | 42 014 | 41 790 | 19 946 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 854 | 31 632 | 42 014 | 41 790 | 19 946 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 075 | 5 854 | 31 632 | 42 014 | 41 790 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 247 | 23 026 | 32 990 | 74 780 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 57 247 | 26 026 | 12 344 | 43 976 | 85 990 | 127 780 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 026 | 32 990 | 74 780 | 52 936 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 026 | 12 344 | 43 976 | 85 990 | 127 780 | 105 936 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 854 | 31 632 | 42 014 | 41 790 | 19 946 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 854 | 31 632 | 42 014 | 41 790 | 19 946 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 854 | 31 632 | 42 014 | 41 790 | 19 946 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 854 | 31 632 | 42 014 | 41 790 | 19 946 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 075 | 37 754 | 25 928 | 41 790 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 075 | 37 754 | 25 928 | 41 790 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 728 | 25 928 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 728 | 25 928 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 075 | 23 026 | 41 790 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 075 | 23 026 | 41 790 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 50 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 026 | 12 344 | 43 976 | 85 990 | 127 780 | 105 936 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 57 247 | 26 026 | 12 344 | 43 976 | 85 990 | 127 780 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 989 | 86 492 | 65 855 | 98 378 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 103 522 | 4 629 950 | 4 914 114 | 4 770 910 | 5 209 675 | 7 671 517 | 7 686 293 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 072 344 | 4 601 315 | 4 885 981 | 4 769 012 | 5 195 707 | 7 642 907 | 7 650 625 |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 178 | 28 635 | 28 133 | 1 898 | 13 968 | 28 610 | 35 668 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 088 533 | 4 543 458 | 4 848 259 | 4 922 603 | 5 233 637 | 7 573 139 | 7 743 680 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 011 403 | 4 507 326 | 4 798 090 | 4 763 652 | 5 176 727 | 7 504 372 | 7 685 921 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 297 | 22 835 | 27 115 | 37 494 | 28 783 | 40 576 | 44 580 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 075 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 920 | 4 102 | 2 741 | 1 610 | 10 556 | 20 071 | 9 123 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 838 | 9 195 | 20 313 | 119 847 | 17 571 | 8 120 | 4 056 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 17 147 | 61 897 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 057 | 60 000 | 67 467 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 057 | 60 000 | 67 466 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 997 | 52 468 | 81 794 | 7 910 | 165 581 | 5 570 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 997 | 2 468 | 1 794 | 5 128 | 5 837 | 5 570 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 80 000 | 2 782 | 159 744 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 634 | 69 849 | 19 887 | 1 406 | 27 769 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 634 | 1 312 | 69 849 | 19 910 | 1 406 | 27 769 | 17 399 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 50 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 634 | 1 312 | 19 849 | 19 910 | 1 406 | 27 769 | 17 399 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 026 | 23 | 41 790 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 026 | 41 790 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 626 | 64 778 | 83 236 | 20 566 |