Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕРНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 480 | 34 854 | 37 740 | 32 638 | 38 721 | 69 331 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 170 | 8 390 | 6 850 | 5 850 | 5 150 | 4 626 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 170 | 8 390 | 6 850 | 5 850 | 5 150 | 4 626 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 310 | 26 464 | 30 890 | 26 788 | 33 571 | 64 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 886 | 13 522 | 5 928 | 1 676 | 2 086 | 3 048 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 403 | 12 919 | 24 916 | 24 724 | 31 431 | 61 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 521 | 23 | 46 | 388 | 54 | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 815 | 30 480 | 34 854 | 37 740 | 32 638 | 38 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 769 | 10 170 | 8 390 | 6 850 | 5 850 | 5 150 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 769 | 10 170 | 8 390 | 6 850 | 5 850 | 5 150 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 046 | 20 310 | 26 464 | 30 890 | 26 788 | 33 571 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 565 | 7 886 | 13 522 | 5 928 | 1 676 | 2 086 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 960 | 11 903 | 12 919 | 24 916 | 24 724 | 31 431 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 230 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 281 | 521 | 23 | 46 | 388 | 54 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 480 | 34 854 | 37 740 | 32 638 | 38 721 | 69 331 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 870 | 11 574 | 35 481 | 28 503 | 34 817 | 56 734 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 860 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 350 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 350 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 610 | 23 280 | 2 259 | 4 135 | 3 554 | 12 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 257 | 14 | 480 | 38 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 353 | 23 136 | 2 128 | 3 524 | 3 516 | 12 597 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 130 | 131 | 131 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 815 | 30 480 | 34 854 | 37 740 | 32 638 | 38 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 778 | 16 870 | 11 574 | 35 481 | 28 503 | 34 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 768 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 350 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 350 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 037 | 13 610 | 23 280 | 2 259 | 4 135 | 3 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 130 | 257 | 14 | 480 | 38 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 907 | 13 353 | 23 136 | 2 128 | 3 524 | 3 516 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 131 | 131 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 276 | 25 972 | 8 385 | |||
| Выручка за предыдущий год | 45 255 | 46 882 | 90 037 | 48 901 | 45 068 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 979 | 51 981 | 64 065 | 55 230 | 36 683 | |
| Выручка за отчетный год | 45 255 | 46 882 | 90 037 | 48 901 | 45 068 | 100 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 532 | 25 972 | 8 385 | 52 737 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 276 | 25 972 | 8 385 | 52 737 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 599 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 657 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 723 | 51 981 | 64 065 | 55 230 | 36 683 | 48 026 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 276 | 25 972 | 8 385 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 957 | 24 538 | 8 304 | 53 282 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 145 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 | 28 | 38 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 1 323 | 1 110 | 2 561 | 1 253 | 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 624 | 1 028 | 2 544 | 277 | 1 296 | 118 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 957 | 24 538 | 8 304 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 28 | 38 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 384 | 1 323 | 1 110 | 2 561 | 1 253 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 624 | 1 028 | 2 544 | 277 | 1 296 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 23 906 | 7 963 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 866 | 464 | 632 | 1 782 | 341 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 464 | 632 | 1 782 | 341 | 2 159 | |
| Прочее за отчетный год | 866 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 23 906 | 7 963 | 51 123 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 23 906 | 7 963 | 51 123 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,3 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 51,1 млн ₽ |
| Активы | 34,9 млн ₽ | 37,7 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 69,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,6 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 56,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 13,67 | 6,48 | 9,45 | 5,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 11,05 | 6,07 | 8,86 | 4,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,94 | 0,87 | 0,90 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 2,01 | 0,06 | 0,15 | 0,11 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,2 % | 63,3 % | -17,9 % | 20,6 % | 73,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -45,8 % | 67,4 % | -20,4 % | 22,9 % | 90,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 34 дн. | 11 дн. | 21 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.