Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3", Кандалакша
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 452 104 | 379 536 | 346 864 | 199 283 | 73 007 | 70 986 | 69 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 714 | 51 564 | 49 660 | 70 279 | 56 172 | 53 055 | 52 978 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 479 | 12 794 | 11 650 | 9 309 | 8 659 | 6 667 | 6 196 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 235 | 38 770 | 38 010 | 60 970 | 47 513 | 46 388 | 46 782 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 411 390 | 327 972 | 297 204 | 129 004 | 16 835 | 17 931 | 16 984 |
| Запасы на конец отчетного года | 144 379 | 90 118 | 70 554 | 5 085 | 3 954 | 1 564 | 1 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | 76 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 263 554 | 236 013 | 225 080 | 122 131 | 12 656 | 12 436 | 13 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 659 | 222 | 27 | 245 | 225 | 3 927 | 1 847 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | 4 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 551 752 | 452 104 | 379 536 | 346 864 | 199 283 | 73 007 | 70 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 743 | 40 714 | 51 564 | 49 660 | 70 279 | 56 172 | 53 055 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 962 | 14 479 | 12 794 | 11 650 | 9 309 | 8 659 | 6 667 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 781 | 26 235 | 38 770 | 38 010 | 60 970 | 47 513 | 46 388 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 531 009 | 411 390 | 327 972 | 297 204 | 129 004 | 16 835 | 17 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 696 | 144 379 | 90 118 | 70 554 | 5 085 | 3 954 | 1 564 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 | 119 | 76 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 859 | 263 554 | 236 013 | 225 080 | 122 131 | 12 656 | 12 436 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 254 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | 1 543 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 693 | 1 659 | 222 | 27 | 245 | 225 | 3 927 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 493 | 136 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 452 104 | 379 536 | 346 864 | 199 283 | 73 007 | 70 986 | 69 962 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 767 | 99 808 | 99 848 | 99 605 | 99 605 | 98 307 | 98 131 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 605 | 99 605 | 99 605 | 99 605 | 99 605 | 98 307 | 98 131 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 162 | 203 | 243 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 437 812 | 421 092 | 405 628 | 404 368 | 336 826 | 330 783 | 331 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 100 | 78 100 | 24 388 | 22 388 | 21 810 | 20 612 | 20 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 351 545 | 339 615 | 371 479 | 381 980 | 315 016 | 310 171 | 310 918 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 925 | 3 377 | 9 761 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 242 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 551 752 | 452 104 | 379 536 | 346 864 | 199 283 | 73 007 | 70 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 059 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 675 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 117 216 | 99 767 | 99 808 | 99 848 | 99 605 | 99 605 | 98 307 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 117 095 | 99 605 | 99 605 | 99 605 | 99 605 | 99 605 | 98 307 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 121 | 162 | 203 | 243 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 477 | 437 812 | 421 092 | 405 628 | 404 368 | 336 826 | 330 783 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 830 | 78 100 | 78 100 | 24 388 | 22 388 | 21 810 | 20 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 659 | 351 545 | 339 615 | 371 479 | 381 980 | 315 016 | 310 171 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 571 | 7 925 | 3 377 | 9 761 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 417 | 242 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 579 | 61 | 41 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 732 650 | 882 802 | 105 414 | 30 824 | 13 725 | 61 | 41 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 649 071 | 912 988 | 129 696 | 52 667 | 23 879 | ||
| Выручка за отчетный год | 882 802 | 105 414 | 30 824 | 13 725 | 61 | 41 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 61 | 41 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 57 451 | 39 784 | 28 440 | 19 103 | 13 279 | 9 147 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 912 988 | 129 696 | 52 667 | 23 879 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 094 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 485 | 57 451 | 39 784 | 28 440 | 19 103 | 13 279 | 9 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 570 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 419 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 014 | 71 790 | 66 191 | 23 710 | 82 121 | 22 012 | 3 359 |
| Прочие расходы за отчетный год | 197 917 | 73 343 | 28 730 | 159 334 | 114 180 | 5 336 | 5 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 251 | 7 570 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | 79 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 435 | 3 419 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 740 | 163 014 | 71 790 | 66 191 | 23 710 | 82 121 | 22 012 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 200 | 197 917 | 73 343 | 28 730 | 159 334 | 114 180 | 5 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 066 | 5 320 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 801 | 62 | 1 125 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 40 | 40 | 40 | 243 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 24 454 | 12 534 | 22 960 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 148 | 6 | 2 764 | 3 626 | 3 914 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 1 125 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 600 | 1 832 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 762 | 600 | 1 832 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | 40 | 40 | 243 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 24 454 | 12 534 | 22 960 | 394 | |||
| Прочее за отчетный год | 6 | 2 764 | 3 626 | 3 914 | 13 457 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 320 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 320 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 066 | 5 320 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 675 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 059 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | 7 658 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | 3 726 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 320 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 320 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 320 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 320 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 534 | 55 889 | 17 248 | 146 078 | 1 595 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 101 534 | 55 889 | 17 248 | 146 078 | 1 595 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 534 | 55 889 | 17 248 | 146 078 | 1 595 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 101 534 | 55 889 | 17 248 | 146 078 | 1 595 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 059 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 104 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 380 096 | 74 973 | 43 301 | 29 795 | 4 135 | 1 922 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 376 728 | 67 475 | 35 923 | 23 965 | 3 604 | 300 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 7 498 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 368 | 7 378 | 5 830 | 531 | 1 622 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 992 | 76 410 | 43 496 | 32 277 | 7 838 | 5 032 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 080 | 6 769 | 137 | 422 | 79 | 980 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 117 325 | 62 803 | 40 898 | 27 667 | 3 802 | 226 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 357 | 1 197 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 98 230 | 6 838 | 2 461 | 4 188 | 2 760 | 3 826 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 065 | 2 700 | 7 405 | 1 030 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 606 | 2 700 | 7 405 | 1 030 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 700 | 7 405 | 1 030 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 606 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 541 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 541 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 203 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 203 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 | 3 702 |