Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИРА-СП", Апатиты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИРА-СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 758 | 18 890 | 26 032 | 7 395 | 3 420 | 7 608 | 8 041 | 55 854 | 72 595 | 48 061 | 46 219 | 58 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 198 | 764 | 851 | 287 | 555 | 164 | 60 | 37 | 154 | 152 | 45 | 4 642 |
| Основные средства на конец отчетного года | 198 | 763 | 851 | 287 | 181 | 91 | 28 | 37 | 109 | 77 | 45 | 142 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 500 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 374 | 73 | 32 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 45 | 75 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 560 | 18 126 | 25 181 | 7 108 | 2 865 | 7 444 | 7 981 | 55 817 | 72 441 | 47 909 | 46 174 | 53 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 302 | 3 988 | 1 387 | 1 484 | 1 520 | 2 265 | 1 813 | 25 659 | 45 258 | 28 983 | 27 953 | 41 370 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 86 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 553 | 9 256 | 23 588 | 5 147 | 1 231 | 4 729 | 6 148 | 29 064 | 15 306 | 13 577 | 13 442 | 8 667 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 235 | 9 000 | 4 500 | 4 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 705 | 4 497 | 17 | 69 | 296 | 2 | 256 | 2 197 | 489 | 39 | 3 339 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 379 | 189 | 173 | 114 | 68 | 18 | 838 | 680 | 360 | 240 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 414 | 23 758 | 18 890 | 26 032 | 7 395 | 3 420 | 7 608 | 14 622 | 55 854 | 72 595 | 48 061 | 46 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 198 | 764 | 851 | 287 | 555 | 164 | 41 | 37 | 154 | 152 | 4 545 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 83 | 198 | 764 | 851 | 287 | 181 | 91 | 41 | 37 | 109 | 77 | 45 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 | 4 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 374 | 73 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 75 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 304 | 23 560 | 18 126 | 25 181 | 7 108 | 2 865 | 7 444 | 14 581 | 55 817 | 72 441 | 47 909 | 41 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 008 | 4 302 | 3 644 | 1 387 | 1 484 | 1 520 | 2 265 | 1 031 | 25 659 | 45 258 | 28 983 | 27 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 86 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 556 | 17 553 | 9 256 | 23 588 | 5 147 | 1 231 | 4 729 | 13 384 | 29 064 | 15 306 | 13 577 | 13 442 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 235 | 9 000 | 4 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 740 | 1 705 | 4 498 | 17 | 69 | 296 | 111 | 256 | 2 197 | 489 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 721 | 189 | 173 | 114 | 68 | 55 | 838 | 680 | 360 | 240 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 758 | 18 890 | 26 032 | 7 395 | 3 420 | 7 608 | 8 041 | 55 854 | 72 595 | 48 061 | 46 219 | 58 019 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 789 | 11 648 | 10 880 | 4 002 | 4 010 | 5 773 | 7 246 | 4 754 | 5 851 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 638 | 10 870 | 3 992 | 3 920 | 5 683 | 7 156 | 4 664 | 5 761 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 856 | 1 627 | 1 090 | 9 | 5 | 5 | 11 | 12 250 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 844 | 1 500 | 1 081 | 12 250 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 9 | 5 | 5 | 11 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 | 127 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 113 | 5 615 | 14 062 | 3 384 | 7 049 | 9 124 | 9 330 | 39 594 | 66 822 | 40 815 | 41 465 | 52 168 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 | 46 | 356 | 63 | 3 882 | 5 537 | 5 227 | 876 | 938 | 999 | 931 | 42 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 102 | 5 569 | 13 706 | 3 321 | 3 167 | 3 587 | 4 103 | 38 718 | 65 884 | 39 816 | 40 534 | 52 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 414 | 23 758 | 18 890 | 26 032 | 7 395 | 3 420 | 7 608 | 14 622 | 55 854 | 72 595 | 48 061 | 46 219 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 873 | 6 789 | 11 753 | 10 880 | 4 002 | 3 844 | 4 010 | 5 773 | 7 246 | 4 754 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 779 | 11 743 | 10 870 | 3 992 | 3 754 | 3 920 | 5 683 | 7 156 | 4 664 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 370 | 856 | 1 525 | 1 090 | 9 | 5 | 5 | 76 | 12 250 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 365 | 844 | 1 500 | 1 081 | 60 | 12 250 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 25 | 9 | 9 | 5 | 5 | 16 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 12 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 171 | 16 113 | 5 612 | 14 062 | 3 384 | 7 049 | 9 124 | 10 702 | 39 594 | 66 822 | 40 815 | 41 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 11 | 46 | 356 | 63 | 3 882 | 5 537 | 3 810 | 876 | 938 | 999 | 931 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 134 | 16 102 | 5 566 | 13 706 | 3 321 | 3 167 | 3 587 | 6 892 | 38 718 | 65 884 | 39 816 | 40 534 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 209 | 7 318 | 21 473 | 17 280 | 3 823 | 3 761 | 5 097 | 13 770 | 11 422 | 13 248 | 9 829 | 11 208 |
| Выручка за предыдущий год | 29 165 | 49 573 | 51 034 | 48 596 | 9 981 | 7 115 | 8 920 | 32 515 | 28 927 | 48 140 | 43 554 | 24 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 044 | 42 255 | 29 561 | 31 316 | 6 158 | 3 354 | 3 823 | 18 745 | 17 505 | 34 892 | 33 725 | 13 779 |
| Выручка за отчетный год | 49 573 | 51 035 | 48 596 | 9 981 | 7 115 | 8 920 | 14 979 | 28 927 | 48 140 | 43 554 | 24 987 | 11 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 474 | 17 280 | 3 823 | 3 761 | 5 097 | 4 773 | 11 422 | 13 248 | 9 829 | 11 208 | 2 748 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 875 | 706 | 3 017 | 394 | 838 | 2 055 | 4 951 | 1 842 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 599 | 16 574 | 10 406 | 5 774 | 2 080 | 4 379 | 10 584 | 13 314 | 7 774 | 6 257 | 906 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 947 | 29 561 | 31 316 | 6 158 | 3 354 | 3 823 | 10 206 | 17 505 | 34 892 | 33 725 | 13 779 | 8 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 874 | 706 | 3 017 | 4 594 | 838 | 2 055 | 4 951 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 692 | 14 599 | 16 574 | 10 406 | 5 774 | 2 080 | 9 176 | 10 584 | 13 314 | 7 774 | 6 257 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 737 | 6 619 | 224 | 2 854 | 341 | 493 | 2 170 | 1 564 | 1 850 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 46 | 357 | 85 | 62 | 62 | 62 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 148 | 17 | 12 | 404 | 48 | 23 | 1 | 306 | 3 591 | 489 | 1 000 | 393 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 432 | 227 | 140 | 582 | 50 | 186 | 54 | 589 | 1 293 | 918 | 8 270 | 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 754 | 185 | 6 618 | 224 | 2 854 | 6 254 | 493 | 2 170 | 1 564 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 65 | 157 | 46 | 357 | 85 | 94 | 62 | 62 | 62 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 830 | 5 148 | 17 | 12 | 404 | 48 | 23 | 2 273 | 306 | 3 591 | 489 | 1 000 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 859 | 4 432 | 227 | 140 | 582 | 50 | 186 | 519 | 589 | 1 293 | 918 | 8 270 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 576 | 59 | 4 965 | 6 | 2 113 | 4 896 | 164 | 1 763 | 1 471 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 451 | 21 | 1 295 | 144 | 3 | 302 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | 13 | 1 | 4 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 374 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 71 | 345 | 90 | 29 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 1 295 | 144 | 3 | 302 | 41 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 90 | 83 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 19 | 16 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 115 | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 374 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 345 | 90 | 29 | 5 990 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 4 865 | 6 | 2 113 | 222 | 164 | 1 763 | 1 471 | 1 097 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 4 865 | 6 | 2 113 | 222 | 164 | 1 763 | 1 471 | 1 097 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 4 965 | 6 | 2 113 | 4 896 | 164 | 1 763 | 1 471 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,0 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 222 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 8,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 72,6 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -1,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +93,1 % | +66,4 % | -9,5 % | -42,6 % | -54,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,41 | 1,08 | 1,17 | 1,11 | 1,02 | 1,66 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,74 | 0,40 | 0,45 | 0,43 | 0,23 | 1,24 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | 0,06 | 1,01 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,10 | 0,10 | 0,48 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 12,93 | 11,57 | 5,63 | 8,72 | 8,92 | 0,68 ▼ | 1,46 |
| Рентабельность продаж | 2,6 % | 2,9 % | -0,1 % | 4,7 % | 19,8 % | 16,1 % | 5,3 % ▲ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 0,6 % | 3,7 % | 3,4 % | -10,0 % | 9,6 % | 2,6 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 0,3 % | 2,4 % | 3,1 % | -5,4 % | 1,9 % | 2,3 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 4,1 % | 30,5 % | 20,3 % | -52,4 % | 18,7 % | 11,0 % ▲ | 6,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,86 | 0,52 | 0,66 | 0,91 | 0,54 | 0,20 | 1,33 ▼ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 150 дн. | 367 дн. | 116 дн. | 114 дн. | 196 дн. | 277 дн. | 85 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 535 дн. | 473 дн. | 314 дн. | 740 дн. | 1 737 дн. | 34 дн. ▼ | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).