Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ БИОРАН", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ БИОРАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 854 | 274 794 | 324 127 | 326 030 | 326 634 | 327 627 | 327 627 | 328 085 | 328 126 | 327 100 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 457 | 209 403 | 289 540 | 291 800 | 292 414 | 293 720 | 293 720 | 293 771 | 293 815 | 316 116 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 393 | 393 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 009 | 9 438 | 290 911 | 292 217 | 292 217 | 292 268 | 292 312 | 292 333 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 448 | 252 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 23 390 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 199 320 | 288 037 | 290 297 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 397 | 65 391 | 34 587 | 34 230 | 34 220 | 33 908 | 33 907 | 34 314 | 34 311 | 10 983 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 750 | 5 751 | 5 752 | 5 758 | 5 759 | 5 761 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 200 | 44 425 | 51 | 158 | 760 | 10 197 | 10 197 | 2 073 | 2 072 | 1 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 279 | 22 008 | 22 280 | 22 280 | 22 280 | 22 280 | 22 280 | 22 280 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 197 | 3 | 4 321 | 4 200 | 4 201 | 4 202 | 4 202 | 4 203 | 4 200 | 4 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 682 | 2 455 | 1 841 | 1 227 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 449 | 234 878 | 308 727 | 324 127 | 326 030 | 327 530 | 327 530 | 327 627 | 328 085 | 327 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 624 | 168 006 | 275 788 | 289 540 | 291 800 | 293 028 | 293 028 | 293 720 | 293 771 | 316 095 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 393 | 393 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 | 11 710 | 290 297 | 291 525 | 291 525 | 292 217 | 292 268 | 292 312 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 574 | 252 | 1 211 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 1 110 | 23 390 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 155 651 | 274 184 | 288 037 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 825 | 66 872 | 32 939 | 34 587 | 34 231 | 34 502 | 34 502 | 33 907 | 34 314 | 10 981 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 725 | 5 750 | 5 751 | 5 758 | 5 759 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 384 | 47 444 | 76 | 51 | 159 | 10 177 | 10 177 | 10 197 | 2 073 | 1 022 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 977 | 19 404 | 22 008 | 22 280 | 22 280 | 22 280 | 22 280 | 22 280 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 440 | 2 152 | 4 663 | 4 321 | 4 200 | 4 205 | 4 205 | 4 202 | 4 203 | 4 200 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 296 | 3 068 | 2 455 | 1 841 | 614 | 614 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 854 | 274 794 | 324 127 | 326 030 | 326 634 | 327 627 | 327 627 | 328 085 | 328 126 | 327 101 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 130 080 | 208 611 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 646 | 663 | 677 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 130 080 | 208 611 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 646 | 663 | 677 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 209 | 86 133 | 341 871 | 346 765 | 360 312 | 364 509 | 364 509 | 364 962 | 364 987 | 363 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 54 779 | 84 847 | 113 604 | 175 021 | 188 565 | 192 123 | 192 123 | 192 556 | 192 580 | 192 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 430 | 1 286 | 228 267 | 171 744 | 171 747 | 172 386 | 172 386 | 172 406 | 172 407 | 171 368 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 449 | 234 878 | 308 727 | 324 127 | 326 030 | 327 530 | 327 530 | 327 627 | 328 085 | 327 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 740 | 170 976 | 644 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 646 | 664 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 740 | 170 976 | 644 | 636 | 636 | 636 | 636 | 636 | 646 | 664 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 433 | 82 570 | 335 653 | 341 871 | 346 765 | 364 406 | 364 406 | 364 509 | 364 962 | 363 938 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 305 | 82 169 | 55 629 | 113 604 | 175 021 | 192 025 | 192 025 | 192 123 | 192 556 | 192 580 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 952 | 401 | 280 024 | 228 267 | 171 744 | 172 381 | 172 381 | 172 386 | 172 406 | 171 358 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 441 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 441 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 153 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 121 | 539 | 1 053 | 27 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 376 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 507 | 754 | 539 | 1 053 | 1 582 | 1 582 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 183 | 9 424 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 914 | 4 028 | 4 358 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 847 | 979 | 84 615 | 5 147 | 3 182 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 422 | 1 141 | 74 652 | 3 058 | 11 741 | 3 | 2 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 745 | 9 424 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 51 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 022 | 3 787 | 4 028 | 6 694 | 6 694 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 131 | 148 | 61 293 | 84 615 | 5 147 | 8 003 | 8 003 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 592 | 365 | 68 211 | 74 652 | 3 058 | 2 925 | 2 925 | 3 | 3 | 2 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 424 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 424 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 424 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 424 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 424 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 424 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 424 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 424 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | 12 943 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 991 | 12 943 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 991 | 12 943 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 991 | 12 943 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 350 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 350 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 250 | 3 288 | 1 277 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 267 | 736 | 626 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 041 | 562 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 942 | 1 990 | 651 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 027 | 60 074 | 639 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 811 | 60 074 | 639 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 811 | 60 074 | 639 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 784 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 784 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 127 | 56 789 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -12,9 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -2 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 326,6 млн ₽ | 327,6 млн ₽ | 327,6 млн ₽ | 328,1 млн ₽ | 328,1 млн ₽ | 327,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -34,3 млн ₽ | -37,5 млн ₽ | -37,5 млн ₽ | -37,5 млн ₽ | -37,5 млн ₽ | -37,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,03 | 1,90 ▼ | 1,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,01 | 1,16 ▼ | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,01 | 0,69 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | 0,50 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,38 | 0,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 12,4 % | 15,6 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 5,2 % | 4,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 2,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 12,1 % | 12,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 0,77 | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 95 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 134 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 77 дн. | 113 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 103 дн. | 68 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -9,53 | -9,75 | -9,75 | -9,64 | -9,64 | -32,14 | 0,54 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -7,36 | -7,20 | -7,20 | -7,19 | -7,19 | -7,66 | 3,30 ▼ | 3,86 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 21.1 (компаний: 107).