Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙРЕСУРС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 622 | 51 121 | 65 450 | 65 916 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 929 | 202 | 2 305 | 5 694 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 157 | 125 | 94 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 2 180 | 1 313 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 929 | 4 287 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 693 | 50 919 | 63 145 | 60 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 29 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 785 | 3 | 3 392 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 872 | 49 525 | 62 558 | 41 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 784 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 35 | 1 375 | 250 | 4 592 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 10 | 337 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 011 | 24 622 | 51 121 | 65 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 016 | 1 929 | 202 | 2 305 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 157 | 125 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 2 180 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 016 | 1 929 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 995 | 22 693 | 50 919 | 63 145 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 492 | 1 785 | 3 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 20 872 | 49 525 | 62 558 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 35 | 1 375 | 250 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 1 | 10 | 337 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 622 | 51 121 | 65 449 | 65 916 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 973 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 963 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 242 | 2 251 | 11 819 | 9 743 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 242 | 2 242 | 9 642 | 8 486 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 81 | 59 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 096 | 1 198 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 546 | 51 513 | 55 842 | 51 200 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 292 | 561 | 890 | 1 170 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 254 | 50 951 | 53 671 | 49 444 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 282 | 586 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 011 | 24 622 | 51 121 | 65 449 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 853 | 2 242 | 2 251 | 11 819 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 853 | 2 242 | 2 242 | 9 642 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 | 81 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 096 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 532 | 29 546 | 51 513 | 55 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 699 | 292 | 561 | 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 833 | 29 254 | 50 951 | 53 671 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 282 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 818 | 46 751 | 15 711 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 991 | 148 084 | 113 529 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 55 173 | 101 333 | 97 818 | |
| Выручка за отчетный год | 59 991 | 148 084 | 113 529 | 78 277 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 818 | 46 751 | 15 711 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 700 | 15 711 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 486 | 11 051 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 173 | 101 333 | 97 818 | 79 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 700 | 15 711 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 513 | 7 486 | 11 051 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 294 | 8 613 | 4 161 | 3 154 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 604 | 269 | 328 | 1 703 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 676 | 20 751 | 27 268 | 55 864 |
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 47 569 | 38 490 | 49 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 294 | 8 613 | 4 161 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 459 | 1 604 | 269 | 328 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 50 676 | 20 751 | 27 268 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 565 | 110 | 47 569 | 38 490 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 208 | 4 523 | 431 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 089 | 3 658 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 015 | 86 | ||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 089 | 3 658 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 732 | 4 940 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 173 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 929 | 4 287 | ||
| Прочее за отчетный год | 63 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 208 | 4 523 | 431 | 7 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 208 | 4 523 | 431 | 7 183 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 208 | 4 523 | 431 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 963 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 973 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 523 | 431 | 7 185 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 523 | 431 | 7 185 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 523 | 431 | 7 185 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 523 | 431 | 7 185 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 973 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 543 | 5 499 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 101 266 | 94 244 | 88 391 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 101 172 | 92 876 | 85 553 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | 1 368 | 2 838 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 723 | 102 769 | 82 892 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 84 822 | 81 500 | 62 664 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 608 | 15 597 | 13 027 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 244 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 011 | 725 | 4 531 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 282 | 4 947 | 1 426 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 208 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | 7 400 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 7 400 | 3 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 400 | 3 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 5 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 156 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 156 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 340 | 4 343 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Активы | 51,1 млн ₽ | 65,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 184 дн. | 228 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.