Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСЛИБРИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСЛИБРИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 754 | 79 831 | 96 751 | 160 229 | 177 609 | 133 554 | 123 253 | 92 801 | 89 669 | 85 633 | 77 862 | 72 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 055 | 66 909 | 91 936 | 89 960 | 87 103 | 85 138 | 83 172 | 77 328 | 75 475 | 73 623 | 71 770 | 69 918 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 520 | 66 909 | 91 936 | 89 950 | 87 103 | 85 138 | 83 172 | 77 328 | 75 475 | 73 623 | 71 770 | 69 918 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 535 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 699 | 12 922 | 4 815 | 70 269 | 90 506 | 48 416 | 40 081 | 15 474 | 14 194 | 12 010 | 6 092 | 2 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 101 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 974 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 935 | 11 801 | 959 | 4 846 | 14 845 | 4 762 | 10 697 | 11 033 | 9 485 | 7 302 | 763 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 500 | 72 200 | 37 473 | 25 773 | 631 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 105 | 181 | 3 856 | 2 923 | 3 360 | 6 080 | 3 611 | 4 441 | 4 709 | 4 708 | 5 329 | 1 530 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 686 | 940 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 230 | 40 755 | 79 831 | 96 751 | 160 229 | 177 609 | 133 554 | 102 347 | 92 801 | 89 669 | 85 633 | 77 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 | 31 055 | 66 909 | 91 936 | 89 960 | 87 103 | 85 138 | 79 266 | 77 328 | 75 475 | 73 623 | 71 770 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 214 | 30 520 | 66 909 | 91 936 | 89 950 | 87 103 | 85 138 | 79 266 | 77 328 | 75 475 | 73 623 | 71 770 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 535 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 016 | 9 700 | 12 922 | 4 815 | 70 269 | 90 506 | 48 416 | 23 082 | 15 474 | 14 194 | 12 010 | 6 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | 101 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 125 | 974 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 021 | 4 935 | 11 801 | 959 | 4 846 | 14 845 | 4 762 | 19 001 | 11 033 | 9 485 | 7 302 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 500 | 72 200 | 37 473 | 763 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 581 | 2 105 | 181 | 3 856 | 2 923 | 3 360 | 6 080 | 4 081 | 4 441 | 4 709 | 4 708 | 5 329 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 289 | 1 686 | 940 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 754 | 79 831 | 96 751 | 160 229 | 177 609 | 133 554 | 123 253 | 92 801 | 89 669 | 85 633 | 77 862 | 72 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 283 | 3 636 | 32 584 | 61 208 | 23 962 | 20 150 | 9 845 | 8 181 | 20 898 | 29 287 | 54 699 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 273 | 3 626 | 32 574 | 61 198 | 23 952 | 20 140 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 041 | 33 041 | 78 671 | 118 632 | 112 548 | 105 456 | 97 176 | 63 012 | 59 199 | 42 495 | 22 947 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 33 041 | 33 041 | 78 671 | 118 632 | 112 548 | 105 456 | 97 176 | 63 012 | 59 199 | 42 495 | 22 947 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 430 | 49 503 | 14 444 | 9 013 | 3 853 | 4 136 | 5 927 | 19 944 | 22 290 | 22 239 | 25 628 | 17 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 085 | 5 331 | 5 355 | 171 | 141 | 118 | 101 | 66 | 62 | 44 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 345 | 292 | 9 089 | 8 842 | 3 712 | 4 018 | 5 826 | 19 878 | 22 228 | 22 195 | 25 604 | 17 380 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 880 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 230 | 40 755 | 79 831 | 96 751 | 160 229 | 177 609 | 133 554 | 102 347 | 92 801 | 89 669 | 85 633 | 77 862 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 813 | 3 636 | 32 584 | 61 208 | 23 962 | 6 649 | 9 845 | 8 181 | 20 898 | 29 287 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 803 | 3 626 | 32 574 | 61 198 | 23 952 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | 33 041 | 35 041 | 78 673 | 118 632 | 112 548 | 105 456 | 76 224 | 63 012 | 59 199 | 42 495 | 22 947 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | 33 041 | 35 041 | 78 673 | 118 632 | 112 548 | 105 456 | 76 224 | 63 012 | 59 199 | 42 495 | 22 947 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 402 | 6 901 | 47 503 | 14 443 | 9 013 | 3 853 | 4 136 | 19 474 | 19 944 | 22 290 | 22 239 | 25 628 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 238 | 1 556 | 3 331 | 5 357 | 171 | 141 | 118 | 89 | 66 | 62 | 44 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 164 | 2 345 | 292 | 9 086 | 8 842 | 3 712 | 4 017 | 19 385 | 19 878 | 22 228 | 22 195 | 25 604 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 000 | 43 880 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 664 | 682 | 14 730 | 43 155 | 45 507 | 45 609 | 50 967 | 65 404 | 82 324 | 64 700 | 59 004 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 446 | 2 045 | 341 | 15 720 | 45 142 | 45 507 | 45 609 | 42 410 | 55 977 | 71 553 | 53 538 | 47 197 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 349 | 1 381 | 341 | 990 | 1 987 | 8 557 | 9 427 | 10 771 | 11 162 | 11 807 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 045 | 341 | 15 720 | 45 142 | 45 507 | 45 609 | 51 545 | 55 977 | 71 553 | 53 538 | 47 197 | 47 303 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 664 | 14 730 | 43 155 | 45 507 | 45 609 | 51 545 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 367 | 9 757 | 39 078 | 39 275 | 37 704 | 42 880 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 297 | 4 973 | 4 077 | 6 232 | 7 905 | 8 665 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 381 | 341 | 990 | 1 987 | 9 427 | 10 771 | 11 162 | 11 807 | 12 011 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 367 | 9 757 | 39 078 | 39 275 | 37 704 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 417 | 297 | 4 973 | 4 077 | 6 232 | 7 905 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 242 | 6 505 | 29 402 | 29 079 | 27 061 | 32 063 | 9 549 | 8 452 | 6 766 | 4 764 | 2 104 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 4 433 | 10 122 | 5 477 | 2 171 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 288 | 12 551 | 20 068 | 15 965 | 12 946 | 8 872 | 7 736 | 6 530 | 4 257 | 1 566 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 300 | 34 | 3 | 577 | 452 | 191 | 463 | 485 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 428 | 2 991 | 964 | 1 558 | 294 | 155 | 45 | 100 | 264 | 45 | 44 | 53 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 242 | 6 505 | 29 402 | 29 079 | 27 061 | 11 533 | 9 549 | 8 452 | 6 766 | 4 764 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 3 | 4 433 | 10 122 | 5 477 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 2 288 | 12 551 | 20 068 | 15 965 | 10 595 | 8 872 | 7 736 | 6 530 | 4 257 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 964 | 5 300 | 34 | 888 | 577 | 452 | 191 | 463 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 888 | 1 428 | 2 991 | 964 | 1 558 | 294 | 155 | 50 | 100 | 264 | 45 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 454 | 6 349 | 28 947 | 28 625 | 23 754 | 21 302 | 34 797 | 49 137 | 32 817 | 28 388 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 794 | 3 358 | 4 097 | 3 175 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 247 | 212 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 156 | 455 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 358 | 4 097 | 3 175 | 3 164 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 212 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 156 | 455 | 455 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 454 | 6 349 | 28 947 | 28 624 | 23 754 | 29 187 | 34 797 | 49 137 | 32 817 | 28 388 | 31 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 454 | 6 349 | 28 947 | 28 624 | 23 754 | 29 187 | 34 797 | 49 137 | 32 817 | 28 388 | 31 411 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 454 | 6 349 | 28 947 | 28 625 | 23 754 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 574 | 61 198 | 23 828 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 32 584 | 61 208 | 23 838 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 273 | 3 626 | 61 198 | 23 952 | 20 140 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 283 | 3 636 | 61 208 | 23 962 | 20 150 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 454 | 6 350 | 28 625 | 23 754 | 29 312 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 454 | 6 350 | 28 625 | 23 754 | 29 312 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 454 | 6 350 | 28 625 | 23 754 | 29 312 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 454 | 6 350 | 28 625 | 23 754 | 29 312 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 000 | 33 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 000 | 33 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 000 | 33 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 61 000 | 33 000 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 283 | 3 633 | 61 208 | 23 962 | 20 150 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 166 | 32 584 | 61 208 | 23 962 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 415 | 16 042 | 9 433 | 7 859 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 071 | 18 839 | 45 260 | 45 574 | 45 842 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 071 | 11 639 | 45 260 | 45 563 | 45 643 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 200 | 1 | 199 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 836 | 18 424 | 29 218 | 36 141 | 37 983 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 083 | 17 983 | 7 953 | 4 507 | 4 911 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 214 | 175 | 14 376 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 097 | 17 188 | 12 964 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 539 | 266 | 1 168 | 70 | 20 108 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 900 | 179 | 87 438 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 6 900 | 179 | 87 438 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 70 200 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 179 | 17 238 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 000 | 6 900 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 856 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 856 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 145 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 600 | 180 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 300 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 300 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 455 | 3 640 | 15 784 | 94 331 | 10 328 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 048 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 455 | 3 640 | 15 784 | 94 331 | 8 280 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 524 | 3 675 | 437 | 2 720 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,5 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 47,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 29,2 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | ||
| Активы | 123,3 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 89,7 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 54,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +8,6 % | +27,8 % | -25,2 % | -11,8 % | +0,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,76 | 0,78 | 0,64 | 0,54 | 0,24 | 0,12 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,76 | 0,78 | 0,64 | 0,54 | 0,24 | 0,12 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,96 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,12 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,11 | 0,09 | 0,24 | 0,38 | 0,76 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 5,12 | 8,43 | 9,96 | 3,10 | 1,66 | 0,32 | 0,27 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 83,2 % | 83,2 % | 84,9 % | 79,2 % | 75,0 % | 74,6 % | 12,4 % ▲ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 56,6 % | 62,2 % | 68,7 % | 61,3 % | 60,1 % | 66,4 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,7 % | 37,5 % | 54,8 % | 38,3 % | 36,5 % | 43,6 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 144,8 % | 353,4 % | 600,6 % | 157,0 % | 96,9 % | 57,4 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,42 | 0,60 | 0,80 | 0,63 | 0,61 | 0,66 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 72 дн. | 48 дн. | 50 дн. | 6 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 770 дн. | 753 дн. | 726 дн. | 792 дн. | 528 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,85 | -0,29 | -0,57 | -0,85 | -3,21 | -7,04 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,30 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,12 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 66,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).