Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС - ПАК", Сельхозтехника
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТС - ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 698 | 49 601 | 43 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 734 | 32 617 | 29 067 |
| Основные средства на конец отчетного года | 31 731 | 32 617 | 29 067 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 964 | 16 984 | 14 250 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 897 | 4 895 | 4 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 632 | 305 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 424 | 11 488 | 9 650 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 832 | 230 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 43 | 48 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | 24 | 210 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 401 | 59 698 | 49 601 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 054 | 31 734 | 32 617 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 051 | 31 731 | 32 617 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 346 | 27 964 | 16 985 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 092 | 7 897 | 4 895 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 785 | 632 | 305 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 390 | 13 424 | 11 488 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 5 832 | 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 897 | 43 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 182 | 136 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 697 | 49 601 | 43 317 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 469 | 22 164 | 19 293 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 469 | 22 164 | 19 293 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 861 | 39 664 | 36 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | 1 239 | 1 459 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 070 | 32 988 | 31 016 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 6 568 | 5 437 | 4 306 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 401 | 59 697 | 49 601 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 388 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 378 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 469 | 22 164 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 469 | 22 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 44 013 | 37 861 | 39 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 1 239 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 313 | 31 070 | 32 988 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 699 | 6 568 | 5 437 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 830 | 4 969 | 633 |
| Выручка за предыдущий год | 31 780 | 29 852 | 34 045 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 950 | 24 883 | 33 412 |
| Выручка за отчетный год | 29 852 | 34 045 | 41 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 969 | 633 | 3 942 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 657 | 757 | 939 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 510 | 7 548 | 7 404 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 883 | 33 412 | 37 200 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 358 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 506 | 657 | 757 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 966 | 8 510 | 7 548 |
| Проценты к получению за отчетный год | 208 | 244 | 8 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 083 | 1 467 | 7 508 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 059 | 3 633 | 3 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 535 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 208 | 244 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 612 | 3 083 | 1 467 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 435 | 2 059 | 3 633 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 47 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 55 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 500 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,0 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -530 тыс. ₽ |
| Активы | 59,7 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 43,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,43 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,30 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | -19,3 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 116 дн. | 53 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.