Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ", Подольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛОВОЙ КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 81 042 | 38 007 | 44 882 | 43 357 | 41 547 | 41 797 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 394 | 15 066 | 14 737 | 14 409 | 14 080 | 13 752 |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 394 | 15 066 | 14 737 | 14 409 | 14 080 | 13 752 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 648 | 22 941 | 30 145 | 28 947 | 27 466 | 28 045 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 423 | 22 783 | 30 122 | 28 381 | 26 204 | 26 733 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 225 | 158 | 23 | 566 | 1 262 | 1 312 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 829 | 81 042 | 38 007 | 44 882 | 43 357 | 41 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 649 | 15 394 | 15 066 | 14 737 | 14 409 | 14 080 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 649 | 15 394 | 15 066 | 14 737 | 14 409 | 14 080 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 181 | 65 648 | 22 941 | 30 145 | 28 947 | 27 466 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 423 | 22 783 | 30 122 | 28 381 | 26 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 1 225 | 158 | 23 | 566 | 1 262 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 81 042 | 38 007 | 44 882 | 43 357 | 41 547 | 41 797 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 030 | 29 018 | 36 218 | 40 062 | 38 494 | 38 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 020 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 573 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 59 573 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 439 | 8 989 | 8 664 | 3 295 | 3 052 | 3 004 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 439 | 8 989 | 8 664 | 3 295 | 3 052 | 3 004 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 829 | 81 042 | 38 007 | 44 882 | 43 357 | 41 547 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 428 | 21 030 | 29 018 | 36 218 | 40 062 | 38 494 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 418 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 573 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 59 573 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 | 439 | 8 989 | 8 664 | 3 295 | 3 052 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 401 | 439 | 8 989 | 8 664 | 3 295 | 3 052 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 602 | 7 718 | 8 089 | 9 798 | 12 126 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 281 | 22 331 | 22 360 | 20 817 | 22 390 | 21 836 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 486 | 16 729 | 14 642 | 12 728 | 12 592 | 9 710 |
| Выручка за отчетный год | 22 331 | 22 360 | 20 817 | 22 390 | 21 836 | 21 017 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 602 | 7 718 | 8 089 | 9 798 | 12 126 | 11 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 602 | 7 718 | 8 089 | 9 798 | 12 126 | 11 443 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 729 | 14 642 | 12 728 | 12 592 | 9 710 | 9 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 602 | 7 718 | 8 089 | 9 798 | 12 126 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 602 | 7 991 | 7 892 | 4 518 | 919 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 623 | 4 669 | 5 150 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 412 | 20 | 12 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 217 | 3 669 | 8 377 | 5 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 602 | 7 991 | 7 892 | 4 518 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 623 | 4 669 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 412 | 20 | 12 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 217 | 3 669 | 8 378 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 602 | 7 991 | 7 201 | 3 843 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 691 | 675 | 647 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 691 | 675 | 647 | 622 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 602 | 7 991 | 7 201 | 3 843 | 297 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 602 | 7 991 | 7 201 | 3 843 | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 297 тыс. ₽ |
| Активы | 38,0 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 41,5 млн ₽ | 41,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29,0 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 40,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,55 | 3,48 | 8,79 | 9,00 | 9,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 3,48 | 8,79 | 9,00 | 9,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,17 | 0,41 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,81 | 0,92 | 0,93 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,31 | 0,24 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 16,0 % | 8,9 % | -3,8 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 27,5 % | 19,9 % | 9,6 % | -4,1 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,34 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.