Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАРОЕН ПОКПАНД ФУДС (ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ)", Луховицы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАРОЕН ПОКПАНД ФУДС (ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ)"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 001 955 | 3 218 012 | 6 462 636 | 7 314 095 | 7 303 876 | 7 879 551 | 8 187 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 436 919 | 2 546 125 | 3 780 333 | 4 185 332 | 4 142 801 | 4 447 680 | 6 504 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 267 834 | 2 155 647 | 1 987 741 | 1 859 711 | 1 581 821 | 1 642 626 | 1 527 700 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 894 000 | 1 189 016 | 1 679 236 | 1 777 111 | 1 969 787 | 4 171 355 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 272 482 | 383 485 | 600 217 | 643 306 | 771 503 | 818 914 | 804 721 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 603 | 6 993 | 3 359 | 3 080 | 12 366 | 16 352 | 530 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 565 036 | 671 887 | 2 682 303 | 3 128 763 | 3 161 074 | 3 431 871 | 1 682 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 551 | 340 521 | 492 327 | 683 415 | 517 704 | 563 387 | 851 937 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 678 | 1 351 | 501 | 884 | 462 | 4 711 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 662 | 146 081 | 135 622 | 155 355 | 251 470 | 596 259 | 474 444 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 55 000 | 118 000 | 2 047 600 | 2 267 470 | 2 384 492 | 2 096 900 | 336 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 145 | 65 934 | 6 253 | 21 639 | 7 408 | 174 864 | 15 402 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 377 673 | 4 001 955 | 3 218 012 | 6 462 640 | 7 314 095 | 7 303 876 | 7 879 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 886 217 | 3 436 919 | 2 546 125 | 3 783 779 | 4 185 332 | 4 142 801 | 4 447 680 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 397 778 | 2 267 834 | 2 155 647 | 1 991 187 | 1 859 711 | 1 581 821 | 1 642 626 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 264 000 | 894 000 | 1 189 016 | 1 679 236 | 1 777 111 | 1 969 787 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 190 436 | 272 482 | 383 485 | 600 217 | 643 306 | 771 503 | 818 914 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 003 | 2 603 | 6 993 | 3 359 | 3 080 | 12 366 | 16 352 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 491 456 | 565 036 | 671 887 | 2 678 861 | 3 128 763 | 3 161 074 | 3 431 871 |
| Запасы на конец предыдущего года | 237 164 | 339 551 | 340 521 | 492 327 | 683 415 | 517 704 | 563 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 994 | 678 | 1 351 | 501 | 884 | 462 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 295 | 99 662 | 146 081 | 132 180 | 155 355 | 251 470 | 596 259 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 130 000 | 55 000 | 118 000 | 2 047 600 | 2 267 470 | 2 384 492 | 2 096 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 368 | 70 145 | 65 934 | 6 253 | 21 639 | 7 408 | 174 864 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 635 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 001 955 | 3 218 012 | 6 462 637 | 7 314 096 | 7 303 876 | 7 879 551 | 8 187 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 436 272 | 1 571 990 | 4 672 600 | 4 151 802 | 7 069 282 | 7 019 757 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 894 075 | 1 531 532 | 879 049 | 4 200 446 | 4 200 446 | 5 266 995 | 5 266 995 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 387 | 6 387 | 1 806 387 | 1 806 387 | 1 806 387 | 3 909 387 | 3 909 387 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 523 611 | 1 521 594 | 1 525 714 | 779 427 | 703 318 | 717 063 | 29 733 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 502 560 | 1 502 560 | 1 502 560 | 752 560 | 685 000 | 685 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 051 | 19 034 | 23 154 | 26 866 | 18 318 | 32 063 | 29 733 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 042 072 | 2 087 984 | 3 364 933 | 1 862 069 | 2 448 756 | 93 205 | 1 137 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 820 984 | 1 935 180 | 2 926 044 | 1 499 711 | 2 233 182 | 619 | 896 962 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 215 884 | 141 861 | 432 844 | 356 384 | 210 918 | 86 229 | 233 987 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 941 | 881 | 881 | 789 | 676 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 204 | 10 943 | 5 104 | 5 094 | 3 774 | 5 568 | 6 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 377 673 | 4 001 955 | 3 218 012 | 6 462 640 | 7 314 096 | 7 303 876 | 7 879 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 191 427 | 1 436 272 | 1 571 995 | 4 672 600 | 4 151 802 | 7 069 282 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 199 075 | 1 894 075 | 1 531 532 | 879 049 | 4 200 446 | 4 200 446 | 5 266 995 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 387 | 6 387 | 1 806 387 | 1 806 387 | 1 806 387 | 3 909 387 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 519 019 | 1 523 611 | 1 521 594 | 1 525 714 | 779 427 | 703 318 | 717 063 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 502 560 | 1 502 560 | 1 502 560 | 1 502 560 | 752 560 | 685 000 | 685 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 459 | 21 051 | 19 034 | 23 154 | 26 866 | 18 318 | 32 063 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 667 227 | 1 042 072 | 2 082 907 | 3 364 931 | 1 862 069 | 2 448 756 | 93 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 518 270 | 820 984 | 1 935 180 | 2 926 044 | 1 499 711 | 2 233 182 | 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 838 | 215 884 | 136 783 | 432 842 | 356 384 | 210 918 | 86 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 941 | 881 | 881 | 789 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 948 | 5 204 | 10 943 | 5 104 | 5 094 | 3 774 | 5 568 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 279 | 92 566 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 675 649 | 1 230 294 | 1 062 497 | 1 349 163 | 1 541 010 | 1 669 154 | 1 786 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 739 517 | 1 243 322 | 1 317 084 | 1 328 884 | 1 605 504 | 1 788 767 | 1 693 572 |
| Выручка за отчетный год | 1 230 294 | 1 062 497 | 1 349 163 | 1 541 010 | 1 669 154 | 1 786 138 | 2 125 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 273 | 92 566 | 238 754 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 210 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 833 | 9 979 | 9 967 | 11 975 | 4 748 | 48 | 4 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 155 210 | 191 672 | 203 949 | 243 252 | 254 655 | 279 891 | 188 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 243 322 | 1 322 162 | 1 328 890 | 1 605 504 | 1 788 767 | 1 693 572 | 1 886 651 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 549 | 7 833 | 9 979 | 9 967 | 11 975 | 4 748 | 48 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 125 071 | 155 210 | 191 672 | 203 949 | 243 252 | 254 655 | 279 891 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 241 | 11 206 | 11 692 | 158 385 | 153 531 | 182 612 | 116 267 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 480 | 253 670 | 308 776 | 237 586 | 271 751 | 349 051 | 124 367 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 186 | 40 691 | 1 303 781 | 175 482 | 92 050 | 124 448 | 46 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 155 336 | 1 277 770 | 862 110 | 36 730 | 252 358 | 56 371 | 126 114 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 951 | 9 241 | 11 206 | 11 692 | 158 385 | 153 531 | 182 612 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 133 087 | 210 480 | 253 670 | 308 776 | 237 586 | 271 751 | 349 051 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 932 | 7 186 | 40 691 | 1 303 781 | 175 482 | 92 050 | 124 448 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 268 223 | 155 336 | 1 277 770 | 862 110 | 36 730 | 252 358 | 56 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 563 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 541 | 4 593 | 2 017 | 4 120 | 3 712 | 8 548 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 533 | 82 046 | 11 103 | 216 733 | 43 089 | 128 197 | 47 411 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 639 | 274 136 | 211 042 | 12 657 | 5 332 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 50 990 | 27 639 | 274 136 | 12 657 | 5 332 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 593 | 2 017 | 4 120 | 3 712 | 2 330 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 82 046 | 115 037 | 216 733 | 43 089 | 128 197 | 47 411 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 557 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 557 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 163 563 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 199 075 | 1 894 075 | 1 531 532 | 879 049 | 4 200 446 | 4 200 446 | 5 266 995 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 387 | 6 387 | 1 806 387 | 1 806 387 | 1 806 387 | 3 909 387 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 191 427 | 1 436 272 | 1 571 994 | 4 672 599 | 4 151 801 | 7 069 282 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 894 075 | 1 531 532 | 879 049 | 4 200 446 | 4 200 446 | 5 266 995 | 5 266 995 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 387 | 6 387 | 1 806 387 | 1 806 387 | 1 806 387 | 3 909 387 | 3 909 387 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 436 272 | 1 571 990 | 4 672 599 | 4 151 801 | 7 069 282 | 7 019 757 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 695 000 | 3 321 397 | 1 066 549 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 387 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 557 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 701 387 | 163 557 | 3 321 397 | 1 066 549 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 557 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 163 557 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 6 387 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 6 387 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 695 000 | 3 321 397 | 1 066 549 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 695 000 | 3 321 397 | 1 066 549 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 362 543 | 652 483 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 456 542 | 1 465 296 | 647 405 | 220 793 | 520 799 | 252 068 | 49 524 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 456 542 | 1 827 839 | 5 078 | 220 793 | 520 799 | 252 068 | 49 524 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 447 975 | 1 465 296 | 220 793 | 520 799 | 252 068 | 49 524 | |
| Убыток (ИТОГО) | 447 975 | 1 465 296 | 220 793 | 520 799 | 252 068 | 49 524 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 567 | 5 058 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 567 | 5 058 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 362 543 | 652 483 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 652 483 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 362 543 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 1 800 000 | 2 103 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 436 272 | 1 572 930 | 4 673 481 | 4 152 682 | 7 069 282 | 7 020 433 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 191 427 | 1 436 272 | 386 489 | 1 572 936 | 4 673 481 | 4 152 682 | 7 070 072 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 213 776 | 1 112 132 | 1 381 277 | 1 623 170 | 1 811 457 | 1 778 971 | 2 042 412 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 166 465 | 1 088 084 | 1 299 351 | 1 594 849 | 1 694 013 | 1 635 576 | 2 035 907 |
| Прочие поступления за отчетный год | 47 311 | 24 048 | 81 926 | 28 321 | 117 444 | 143 395 | 6 505 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 495 741 | 1 757 497 | 1 599 565 | 2 322 291 | 2 135 011 | 2 583 099 | 2 323 594 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 082 019 | 1 259 700 | 940 866 | 1 745 870 | 1 543 381 | 1 906 372 | 1 913 705 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 102 904 | 141 380 | 146 348 | 225 580 | 229 458 | 233 016 | 215 060 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 167 874 | 253 943 | 266 045 | 205 837 | 230 812 | 309 853 | 113 025 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 355 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 142 944 | 102 474 | 246 306 | 145 004 | 131 360 | 133 858 | 63 449 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 53 802 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 240 | 11 068 | 2 949 991 | 9 608 760 | 7 639 016 | 9 982 758 | 10 356 186 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 764 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 240 | 11 068 | 6 713 | 113 828 | 31 762 | 38 862 | 408 780 |
| Прочие поступления за отчетный год | 75 000 | 9 494 932 | 7 607 254 | 9 943 896 | 8 182 906 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 745 223 | 487 193 | 4 633 572 | 10 324 458 | 7 979 524 | 9 928 956 | 10 431 361 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 115 223 | 129 193 | 59 593 | 41 443 | 16 502 | 66 806 | 117 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 630 000 | 295 000 | 16 | 490 220 | 29 810 | 2 146 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 946 995 | 333 800 | 779 050 | 240 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 000 | 6 845 800 | 7 599 412 | 9 083 100 | 8 045 244 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 998 028 | 1 116 131 | 1 842 000 | 1 390 850 | 686 320 | 936 758 | 200 000 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 312 795 | 1 477 539 | 4 432 530 | 2 151 115 | 1 016 320 | 3 851 728 | 200 000 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 611 408 | 1 477 539 | 2 409 679 | 467 118 | 1 016 320 | 682 179 | 200 000 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 701 387 | 1 800 000 | 1 632 235 | 2 103 000 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 066 549 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 222 851 | 51 762 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 767 | 361 408 | 2 590 530 | 760 265 | 330 000 | 2 914 970 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 314 001 | 361 408 | 2 412 162 | 760 265 | 330 000 | 2 914 970 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 766 | 178 368 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 55 080 | 22 258 | 186 432 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 697 | 1 148 | 188 | 39 356 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 21 409 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 21 409 | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 21 409 | ||||||
| Прочие за отчетный год | 21 409 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,83 млрд ₽ | -220,8 млн ₽ | -520,8 млн ₽ | -252,1 млн ₽ | -49,5 млн ₽ |
| Активы | 3,22 млрд ₽ | 7,31 млрд ₽ | 7,30 млрд ₽ | 7,88 млрд ₽ | 8,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 4,67 млрд ₽ | 4,15 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,32 | 1,68 | 1,29 | 36,82 | 1,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 1,31 | 1,08 | 30,77 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 1,23 | 0,98 | 24,37 | 0,31 |
| Коэффициент автономии | — | 0,64 | 0,57 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,57 | 0,76 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -56,8 % | -3,0 % | -7,1 % | -3,2 % | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -4,7 % | -12,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 94 дн. | 155 дн. | 106 дн. | 121 дн. | 165 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.