Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПТК-ИНВЕСТ", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПТК-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 | 63 | 62 | 85 | 84 | 83 | 70 | 70 | 62 | 77 | 70 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 | 63 | 62 | 85 | 84 | 83 | 70 | 70 | 62 | 77 | 70 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 63 | 60 | 60 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 62 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 25 | 23 | 22 | 8 | 8 | 15 | 8 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 | 63 | 63 | 62 | 85 | 84 | 64 | 70 | 70 | 62 | 77 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 63 | 63 | 60 | 85 | 84 | 64 | 70 | 70 | 62 | 77 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 | 62 | 63 | 60 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 62 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 62 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 25 | 23 | 3 | 8 | 8 | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 | 63 | 62 | 85 | 84 | 83 | 70 | 70 | 62 | 77 | 70 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 | 60 | 59 | 58 | 35 | 35 | 27 | 11 | 4 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 | 63 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 66 | 66 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 63 | 6 | 6 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 | 63 | 63 | 62 | 85 | 84 | 64 | 70 | 70 | 62 | 77 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 62 | 60 | 59 | 40 | 35 | 35 | 27 | 11 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 66 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 63 | 63 | 6 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 90 | 13 545 | 1 | ||||||||
| Выручка за предыдущий год | 360 | 183 745 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 270 | 170 200 | 1 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 360 | 183 745 | 1 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 | 13 545 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 13 545 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 8 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 270 | 170 200 | 1 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 90 | 13 545 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 78 | 465 | 15 | 7 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 12 | 13 080 | 1 | 1 | 5 | 15 | 7 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 78 | 465 | 8 | 15 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 | 12 | 13 080 | 1 | 17 | 5 | 8 | 15 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 372 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 93 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 93 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 | 372 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 372 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 372 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | -7 тыс. ₽ | ||
| Активы | 83 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | 62 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 58 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 35 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,32 | 2,00 | 2,00 | 1,77 | 1,17 | 1,06 | 2,01 ▼ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,32 | 2,00 | 2,00 | 1,77 | 1,17 | 1,06 | 1,03 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,20 | 1,89 | 1,89 | 1,66 | 0,23 | 1,06 | 0,72 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,50 | 0,50 | 0,44 | 0,14 | 0,06 | 0,50 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 1,00 | 1,00 | 1,30 | 6,00 | 16,50 | 0,62 ▼ | 0,84 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — | 3,1 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,7 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,2 % | -8,6 % | 0,0 % | -12,9 % | -20,8 % | -10,0 % | 1,6 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,7 % | -17,1 % | 0,0 % | -29,6 % | -145,5 % | -175,0 % | 7,2 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — | 1,42 | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 36 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 67 дн. | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2468).