Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НЕОРГАНИКА", Электросталь
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НЕОРГАНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 272 317 | 260 437 | 278 083 | 300 279 | 338 882 | 309 572 | 314 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 184 770 | 193 402 | 191 043 | 191 245 | 184 716 | 185 065 | 198 567 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 336 | 2 168 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 31 198 | 30 739 | 30 364 | 35 355 | 33 338 | 30 815 | 28 292 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 153 571 | 161 916 | 159 774 | 155 206 | 150 561 | 150 798 | 156 994 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 747 | 905 | 683 | 816 | 1 116 | 11 112 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 548 | 67 034 | 87 040 | 109 034 | 154 166 | 124 507 | 116 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 912 | 27 338 | 48 699 | 60 100 | 68 894 | 81 222 | 66 241 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 197 | 713 | 17 | 178 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 35 643 | 19 851 | 22 947 | 41 938 | 40 552 | 38 774 | 42 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 000 | 17 000 | 10 000 | 28 104 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 663 | 2 492 | 4 368 | 3 021 | 10 261 | 2 324 | 5 846 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 330 | 341 | 1 026 | 3 778 | 5 641 | 2 169 | 1 982 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 270 631 | 272 317 | 260 437 | 278 083 | 300 279 | 338 882 | 309 572 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 199 863 | 184 770 | 193 402 | 191 043 | 191 245 | 184 716 | 185 065 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 336 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 34 692 | 31 198 | 30 739 | 30 364 | 35 355 | 33 338 | 30 815 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 165 170 | 153 571 | 161 916 | 159 774 | 155 206 | 150 561 | 150 798 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 747 | 905 | 683 | 816 | 1 116 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 70 768 | 87 548 | 67 034 | 87 040 | 109 034 | 154 166 | 124 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 236 | 32 912 | 27 338 | 48 699 | 60 100 | 68 894 | 81 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 695 | 13 | 197 | 713 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 505 | 35 643 | 19 851 | 22 947 | 41 938 | 40 552 | 38 774 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 000 | 15 000 | 17 000 | 10 000 | 28 104 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 103 | 2 663 | 2 492 | 4 368 | 3 021 | 10 261 | 2 324 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 229 | 1 330 | 341 | 1 026 | 3 778 | 5 641 | 2 169 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 272 317 | 260 437 | 278 084 | 300 279 | 338 882 | 309 572 | 314 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 227 326 | 231 676 | 234 815 | 237 932 | 236 822 | 239 778 | 167 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 210 | 2 540 | 2 891 | 3 203 | 3 520 | 3 704 | 3 957 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 171 | 38 191 | 40 979 | 43 784 | 42 356 | 45 128 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 981 | 9 310 | 12 437 | 14 400 | 16 354 | 19 146 | 52 834 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 38 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 981 | 9 310 | 12 437 | 14 400 | 16 354 | 19 146 | 14 834 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 011 | 19 451 | 30 832 | 47 947 | 85 705 | 50 648 | 94 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 700 | 13 000 | 13 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 826 | 15 719 | 26 311 | 44 546 | 78 965 | 32 142 | 72 363 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 136 | 47 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 049 | 3 733 | 4 520 | 3 401 | 4 040 | 5 507 | 8 442 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 270 631 | 272 317 | 260 437 | 278 084 | 300 279 | 338 882 | 309 572 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 375 | 227 326 | 231 676 | 234 815 | 237 932 | 236 822 | 239 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 481 | 2 210 | 2 540 | 2 891 | 3 203 | 3 520 | 3 704 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 948 | 34 171 | 38 191 | 40 979 | 43 784 | 42 356 | 45 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 395 | 7 981 | 9 310 | 12 437 | 14 400 | 16 354 | 19 146 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 395 | 7 981 | 9 310 | 12 437 | 14 400 | 16 354 | 19 146 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 861 | 37 011 | 19 451 | 30 832 | 47 947 | 85 705 | 50 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 700 | 13 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 520 | 33 826 | 15 719 | 26 311 | 44 546 | 78 965 | 32 142 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 154 | 136 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 8 187 | 3 049 | 3 733 | 4 520 | 3 401 | 4 040 | 5 507 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 234 | 12 507 | 12 756 | 13 075 | 10 781 | 13 947 | 10 362 |
| Выручка за предыдущий год | 320 578 | 223 488 | 219 508 | 245 434 | 280 551 | 287 716 | 293 505 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 290 344 | 210 981 | 206 752 | 232 359 | 269 770 | 273 769 | 283 143 |
| Выручка за отчетный год | 223 488 | 219 508 | 245 434 | 280 551 | 287 716 | 293 505 | 193 492 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 507 | 12 756 | 13 075 | 10 781 | 13 947 | 10 362 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 507 | 12 756 | 13 075 | 10 781 | 13 947 | 10 362 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 210 981 | 206 752 | 232 359 | 269 770 | 273 769 | 283 143 | 264 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 234 | 12 507 | 12 756 | 13 075 | 10 781 | 13 947 | 10 362 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 733 | 9 407 | 8 637 | 8 778 | 5 783 | 9 001 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 26 | 54 | 5 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 098 | 661 | 722 | 798 | 330 | 341 | 29 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | 385 | 375 | 1 934 | 1 647 | 875 | 2 682 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 988 | 5 447 | 6 880 | 9 873 | 8 013 | 16 955 | 10 639 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 521 | 9 073 | 11 666 | 10 766 | 14 914 | 17 787 | 19 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 072 | 9 733 | 9 407 | 8 637 | 8 778 | 5 783 | 9 001 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 54 | 5 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 108 | 1 098 | 661 | 722 | 798 | 330 | 341 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 502 | 340 | 385 | 375 | 1 934 | 1 647 | 875 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 566 | 6 988 | 5 447 | 6 880 | 9 873 | 8 013 | 16 955 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 335 | 10 521 | 9 073 | 11 666 | 10 766 | 14 914 | 17 787 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 574 | 6 595 | 7 028 | 6 234 | 6 348 | 3 681 | 5 067 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 892 | 1 147 | 1 175 | 169 | 165 | 168 | 738 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 390 | 1 586 | 1 329 | 2 385 | 2 407 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 137 | 158 | 222 | 133 | 301 | ||
| Прочее за предыдущий год | 216 | 405 | 12 | 7 | 80 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 147 | 1 175 | 169 | 165 | 168 | 738 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 267 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 586 | 1 329 | 2 385 | 2 407 | 1 954 | 4 312 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 137 | 158 | 222 | 133 | 301 | 9 996 | |
| Прочее за отчетный год | 405 | 12 | 7 | 80 | 113 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 595 | 7 028 | 6 234 | 6 348 | 3 681 | 5 067 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 595 | 7 028 | 6 234 | 6 348 | 3 681 | 5 067 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 574 | 6 595 | 7 028 | 6 234 | 6 348 | 3 681 | 5 067 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 584 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 481 | 2 210 | 2 540 | 2 891 | 3 203 | 3 520 | 3 704 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 949 | 34 170 | 38 190 | 40 979 | 43 784 | 42 357 | 45 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 224 377 | 227 326 | 231 676 | 234 816 | 237 933 | 236 823 | 239 778 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 584 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 | 80 583 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 | 110 363 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 210 | 2 540 | 2 891 | 3 203 | 3 520 | 3 704 | 3 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 171 | 38 189 | 40 978 | 43 784 | 42 357 | 45 129 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 227 328 | 231 675 | 234 815 | 237 933 | 236 823 | 239 779 | 167 668 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 595 | 7 028 | 6 233 | 6 349 | 3 680 | 5 066 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 595 | 7 028 | 6 233 | 6 349 | 3 680 | 5 066 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 595 | 7 028 | 6 233 | 6 349 | 3 680 | 5 066 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 595 | 7 028 | 6 233 | 6 349 | 3 680 | 5 066 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 644 | 2 679 | 3 094 | 3 232 | 4 790 | 2 110 | 72 110 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 644 | 2 679 | 3 094 | 3 232 | 4 790 | 2 110 | 72 110 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 482 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 68 482 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 030 | 1 337 | 1 673 | 1 567 | 1 183 | 2 339 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 030 | 1 337 | 1 673 | 1 567 | 1 183 | 2 339 | |
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 644 | 1 649 | 1 757 | 1 559 | 3 223 | 927 | 1 289 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 644 | 1 649 | 1 757 | 1 559 | 3 223 | 927 | 1 289 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 729 | 330 | 351 | 312 | 317 | 184 | 253 |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 22 746 | 231 676 | 234 815 | 237 932 | 236 822 | 239 778 | 167 715 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 224 529 | 227 462 | 231 676 | 234 815 | 237 932 | 236 822 | 239 778 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 268 | 14 550 | 35 484 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 244 680 | 187 422 | 223 230 | 254 298 | 313 994 | 279 773 | 200 334 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 237 145 | 159 841 | 214 650 | 247 630 | 307 892 | 268 061 | 182 825 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 462 | 4 156 | 3 749 | 4 725 | 5 637 | 4 918 | 3 255 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 073 | 23 425 | 4 831 | 1 943 | 465 | 6 794 | 14 254 |
| Платежи – всего за отчетный год | 238 412 | 172 872 | 224 091 | 264 911 | 278 510 | 325 533 | 234 052 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 512 | 63 316 | 109 014 | 143 005 | 147 909 | 181 746 | 116 711 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 844 | 77 111 | 71 135 | 107 777 | 116 491 | 117 994 | 106 059 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 340 | 385 | 375 | 1 934 | 1 647 | 875 | 2 682 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 824 | 444 | 313 | 79 | 184 | 239 | 56 |
| Прочие платежи за отчетный год | 79 892 | 31 616 | 43 254 | 12 116 | 12 279 | 24 679 | 8 544 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 492 | 10 824 | 28 451 | 29 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 187 | 661 | 57 723 | 34 824 | 164 365 | 167 045 | 9 529 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 88 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 57 000 | 34 000 | 163 981 | 166 698 | 9 500 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 099 | 661 | 723 | 824 | 384 | 347 | 29 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 250 | 13 733 | 53 231 | 24 000 | 192 085 | 138 594 | 9 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 250 | 13 733 | 3 231 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 000 | 24 000 | 192 085 | 138 594 | 9 500 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 373 | 37 211 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 700 | 32 250 | 35 600 | 65 650 | 60 300 | 44 650 | 76 800 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 32 250 | 35 600 | 65 650 | 60 300 | 44 650 | 76 800 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 344 | 33 899 | 37 357 | 67 209 | 60 823 | 35 277 | 39 589 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 644 | 1 649 | 1 757 | 1 559 | 3 223 | 927 | 1 289 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 700 | 32 250 | 35 600 | 65 650 | 57 600 | 34 350 | 38 300 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 561 | 1 874 | 7 241 | 3 522 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 4 200 | 4 200 | 4 500 | 5 490 | 6 860 | 7 000 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | 4 200 | 4 200 | 4 500 | 5 490 | 6 860 | 7 000 | |
| Использовано средств - всего за отчетный год | 4 200 | 4 200 | 4 500 | 5 490 | 6 860 | 7 000 | |
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 4 200 | 4 200 | 4 500 | 5 490 | 6 860 | 7 000 | |
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 4 200 | 4 200 | 4 500 | 5 490 | 6 860 | 7 000 | |
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | -68,5 млн ₽ |
| Активы | 260,4 млн ₽ | 300,3 млн ₽ | 338,9 млн ₽ | 309,6 млн ₽ | 314,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 231,7 млн ₽ | 237,9 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | 2,27 | 1,80 | 2,46 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 0,94 | 0,92 | 0,81 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,06 | 0,45 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,79 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,26 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 2,1 % | 1,1 % | 1,6 % | -21,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,0 % | 2,7 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 81 дн. | 92 дн. | 105 дн. | 91 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 60 дн. | 105 дн. | 41 дн. | 100 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,71 | 0,56 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,38 | 6,01 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.