Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМСНАБРЕСУРС", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "ПРОМСНАБРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 348 | 211 405 | 347 012 | 424 421 | 603 364 | 620 609 | 468 721 | 30 265 | 52 473 | 52 462 | 4 704 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 902 | 117 802 | 115 855 | 184 038 | 222 397 | 194 425 | 123 519 | 1 507 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 65 | 86 | 75 | 65 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 902 | 117 802 | 115 855 | 183 958 | 222 288 | 194 318 | 123 432 | 1 507 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 | 17 | 6 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 446 | 93 602 | 231 157 | 240 383 | 380 967 | 426 184 | 345 202 | 28 758 | 52 473 | 52 462 | 4 704 | |
| Запасы на конец отчетного года | 14 112 | 43 004 | 157 840 | 175 018 | 277 626 | 258 942 | 247 485 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 161 | 30 | 83 | 1 791 | 1 194 | 1 835 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 864 | 40 830 | 65 381 | 61 466 | 87 362 | 160 016 | 90 796 | 28 705 | 52 424 | 52 417 | 4 704 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 427 | 5 904 | 5 604 | 4 984 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 470 | 9 181 | 6 666 | 108 | 7 624 | 16 | 51 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 427 | 1 239 | 2 281 | 661 | 412 | 53 | 52 | 49 | 45 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 815 | 129 348 | 211 406 | 347 012 | 424 421 | 603 364 | 620 609 | 30 212 | 30 265 | 52 473 | 52 462 | 4 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 976 | 41 902 | 117 802 | 115 855 | 184 038 | 222 397 | 194 425 | 1 507 | 1 507 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 65 | 86 | 75 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 976 | 41 902 | 117 802 | 115 855 | 183 958 | 222 288 | 194 318 | 1 507 | 1 507 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 17 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 839 | 87 446 | 93 604 | 231 156 | 240 383 | 380 967 | 426 184 | 28 705 | 28 758 | 52 473 | 52 462 | 4 704 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 962 | 14 112 | 43 004 | 157 840 | 175 018 | 277 625 | 258 943 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 964 | 161 | 30 | 83 | 1 791 | 1 194 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 237 | 29 731 | 40 831 | 65 381 | 61 466 | 87 362 | 160 016 | 28 705 | 28 705 | 52 424 | 52 417 | 4 704 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 427 | 5 904 | 5 604 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 640 | 42 470 | 9 181 | 6 666 | 108 | 7 624 | 16 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 427 | 1 239 | 2 281 | 661 | 412 | 52 | 49 | 45 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 348 | 211 405 | 347 012 | 424 421 | 603 364 | 620 609 | 468 721 | 30 265 | 52 473 | 52 462 | 4 704 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 592 | 72 602 | 106 725 | 123 295 | 108 006 | 92 075 | 83 810 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 72 592 | 106 715 | 123 285 | 107 996 | 92 065 | 83 800 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 400 | 38 500 | 29 950 | 18 923 | 4 499 | 3 099 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 400 | 38 500 | 25 900 | 14 350 | 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 050 | 4 573 | 3 799 | 3 099 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 756 | 97 403 | 201 787 | 271 175 | 476 435 | 524 035 | 381 812 | 228 213 | 275 639 | 285 669 | 291 244 | 298 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 | 50 | 208 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 99 756 | 97 403 | 201 725 | 271 125 | 476 227 | 524 035 | 381 812 | 228 213 | 275 639 | 285 669 | 291 244 | 298 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 815 | 129 348 | 211 406 | 347 012 | 424 421 | 603 364 | 620 609 | 30 212 | 30 265 | 52 473 | 52 462 | 4 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 955 | 29 592 | 72 602 | 106 725 | 123 295 | 108 006 | 92 075 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 29 582 | 72 592 | 106 715 | 123 285 | 107 996 | 92 065 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 400 | 38 500 | 29 950 | 18 923 | 4 499 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 400 | 38 500 | 25 900 | 14 350 | 700 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 050 | 4 573 | 3 799 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 860 | 99 756 | 97 404 | 201 787 | 271 175 | 476 435 | 524 035 | 237 123 | 228 213 | 275 639 | 285 669 | 291 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 | 50 | 208 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 883 | 99 756 | 97 404 | 201 725 | 271 125 | 476 227 | 524 035 | 237 123 | 228 213 | 275 639 | 285 669 | 291 244 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 977 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 444 295 | 56 281 | 114 862 | 140 857 | 163 409 | 186 370 | 45 735 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 225 245 | 313 420 | 368 905 | 477 151 | 758 697 | 812 299 | 715 778 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 219 050 | 257 139 | 254 043 | 336 294 | 595 288 | 625 929 | 670 043 | |||||
| Выручка за отчетный год | 313 420 | 368 905 | 477 151 | 758 697 | 812 299 | 715 778 | 324 488 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 114 862 | 140 857 | 163 409 | 186 370 | 45 735 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 633 | 51 340 | 25 367 | 4 132 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 746 | 20 186 | 20 280 | 9 464 | 10 131 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 54 229 | 71 771 | 117 856 | 161 958 | 129 993 | 65 009 | 360 | 1 320 | 5 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 345 | 254 043 | 336 294 | 595 288 | 625 929 | 670 043 | 359 639 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 075 | 60 633 | 51 340 | 25 367 | 4 132 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 746 | 20 186 | 20 280 | 9 464 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 206 | 54 229 | 71 771 | 117 856 | 161 958 | 129 993 | 802 | 360 | 1 320 | 5 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 790 | 53 875 | 42 926 | 21 376 | 2 046 | 8 962 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 | 207 | 6 | 88 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 910 | 6 059 | 5 374 | 3 496 | 1 607 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 554 | 2 069 | 343 | 6 315 | 40 040 | 95 283 | 157 717 | 16 880 | 23 718 | 900 | 3 010 | 3 988 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 236 | 2 917 | 2 698 | 4 944 | 38 837 | 5 405 | 48 104 | 7 558 | 47 617 | 10 940 | 56 334 | 16 191 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 718 | 28 393 | 53 875 | 42 926 | 21 377 | 2 046 | 8 962 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 207 | 6 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 910 | 6 059 | 5 373 | 3 496 | 1 607 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 946 | 9 554 | 2 069 | 294 | 6 315 | 40 040 | 95 283 | 16 880 | 23 718 | 900 | 3 010 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 772 | 1 236 | 2 917 | 2 649 | 4 944 | 38 837 | 5 405 | 1 293 | 7 558 | 47 617 | 10 940 | 56 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 024 | 22 638 | 43 011 | 42 926 | 16 571 | 1 511 | 8 962 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 345 | 5 755 | 10 864 | 756 | 20 | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 050 | 775 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 8 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 755 | 10 864 | 8 803 | 756 | 20 | 20 | 26 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 050 | 523 | 775 | 700 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 | 8 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 638 | 43 011 | 34 123 | 16 570 | 1 511 | 8 962 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 638 | 43 011 | 34 123 | 16 570 | 1 511 | 8 962 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 638 | 43 011 | 42 926 | 16 571 | 1 511 | 8 962 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 715 | 123 285 | 107 996 | 92 065 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 725 | 123 295 | 108 006 | 92 075 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 285 | 107 996 | 92 065 | 83 800 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 123 295 | 108 006 | 92 075 | 83 810 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 570 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 570 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 570 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 570 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 289 | 15 931 | 8 265 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 289 | 15 931 | 8 265 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 289 | 15 931 | 8 265 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 289 | 15 931 | 8 265 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 123 295 | 108 006 | 92 075 | 83 810 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 724 | 123 295 | 108 006 | 92 075 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 241 | 31 505 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 928 154 | 789 355 | 463 923 | 91 324 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 911 537 | 782 033 | 445 075 | 89 775 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 617 | 7 322 | 18 848 | 1 549 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 851 913 | 757 850 | 481 180 | 119 405 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 694 922 | 597 026 | 245 212 | 35 587 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 103 597 | 110 629 | 81 902 | 40 276 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 385 | 1 744 | 239 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 320 | 555 | 555 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 689 | 47 896 | 153 272 | 43 542 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | 620 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 620 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | 620 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 70 199 | 3 700 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 68 709 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 490 | 3 700 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 600 | 13 935 | 15 192 | 1 005 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 600 | 13 146 | 13 922 | 710 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 789 | 1 270 | 295 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 870 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 324,5 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | 9,0 млн ₽ | -25,2 млн ₽ | -10,0 млн ₽ | -53,3 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | ||
| Активы | 468,7 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 83,8 млн ₽ | -197,9 млн ₽ | -223,2 млн ₽ | -233,2 млн ₽ | -286,5 млн ₽ | -298,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 1,42 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,13 | 0,19 | 0,18 | 0,02 | 0,00 | 0,95 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▼ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -6,54 | -4,25 | -4,45 | -60,91 | — | 0,38 | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 4,59 | — | — | — | — | — | 1,11 | 0,77 |
| Рентабельность продаж | -34,0 % | — | — | — | — | — | 3,8 % | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 29,6 % | -48,1 % | -19,1 % | -1 133,7 % | — | 2,0 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 10,8 % | 13,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | — | — | — | — | — | 1,38 | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. | — | — | — | — | — | 66 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 251 дн. | — | — | — | — | — | 54 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).