Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРО-ИНВЕСТ", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРО-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 230 | 15 803 | 16 108 | 14 521 | 13 514 | 15 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 245 | 15 558 | 13 927 | 12 796 | 12 747 | 13 019 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 15 558 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 927 | 12 796 | 11 947 | 10 533 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 245 | 800 | 2 486 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 985 | 245 | 2 181 | 1 725 | 767 | 2 421 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 650 | 529 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 985 | 245 | 2 181 | 1 725 | 117 | 1 892 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 634 | 18 230 | 15 803 | 16 108 | 14 521 | 13 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 174 | 17 245 | 15 558 | 13 927 | 12 796 | 12 747 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 17 245 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 558 | 13 927 | 12 796 | 11 947 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 174 | 800 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 460 | 985 | 245 | 2 181 | 1 725 | 767 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 650 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 460 | 985 | 245 | 2 181 | 1 725 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 230 | 15 803 | 16 108 | 14 521 | 13 514 | 15 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 180 | 15 760 | 15 988 | 14 392 | 13 364 | 14 891 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 210 | 13 210 | 13 210 | 13 210 | 13 210 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 550 | 2 778 | 1 182 | 154 | 1 681 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 | 41 | 118 | 127 | 148 | 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | 100 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 | 41 | 118 | 48 | 447 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 634 | 18 230 | 15 803 | 16 108 | 14 521 | 13 514 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 580 | 18 180 | 15 760 | 15 988 | 14 392 | 13 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 210 | 13 210 | 13 210 | 13 210 | 13 210 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 970 | 2 550 | 2 778 | 1 182 | 154 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 48 | 41 | 118 | 127 | 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 127 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 52 | 48 | 41 | 48 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 984 | 7 216 | 10 522 | 11 370 | 11 894 | 8 619 |
| Выручка за предыдущий год | 8 984 | 7 216 | 10 522 | 11 370 | 11 894 | 8 619 |
| Выручка за отчетный год | 9 759 | 10 522 | 11 370 | 11 894 | 8 619 | 8 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 759 | 10 522 | 11 370 | 11 894 | 8 619 | 8 042 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 759 | 4 497 | 5 928 | 7 032 | 4 305 | 2 275 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 025 | 5 442 | 4 862 | 4 314 | 5 767 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 984 | 2 655 | 4 497 | 5 928 | 7 032 | 4 305 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 561 | 6 025 | 5 442 | 4 862 | 4 314 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 198 | 4 480 | 5 928 | 6 904 | 4 172 | 2 087 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 581 | 17 | 128 | 133 | 188 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 429 | 2 445 | 4 480 | 5 928 | 6 904 | 4 172 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 555 | 230 | 17 | 128 | 133 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 429 | 2 445 | 4 480 | 5 928 | 6 904 | 4 172 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 198 | 4 480 | 5 928 | 6 904 | 4 172 | 2 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 198 | 4 480 | 5 928 | 6 904 | 4 172 | 2 087 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 445 | 4 480 | 5 928 | 6 904 | 4 172 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 210 | 13 210 | 13 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 778 | 1 182 | 154 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 988 | 14 392 | 13 364 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 210 | 13 210 | 13 210 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 182 | 154 | 1 680 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 392 | 13 364 | 14 890 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 904 | 4 172 | 2 087 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 904 | 4 172 | 2 087 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 904 | 4 172 | 2 087 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 904 | 4 172 | 2 087 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | 5 200 | 561 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 200 | 561 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 500 | 5 200 | 561 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 500 | 5 200 | 561 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 392 | 13 364 | 14 890 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 988 | 14 392 | 13 364 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 936 | 1 775 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 483 | 14 464 | 16 344 | 10 464 | 9 071 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 483 | 14 464 | 11 901 | 8 621 | 8 062 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 443 | 1 843 | 1 009 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 223 | 12 528 | 16 799 | 12 073 | 7 296 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 552 | 2 192 | 2 370 | 3 239 | 2 526 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 264 | 2 049 | 548 | 335 | 462 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 407 | 8 287 | 13 881 | 8 499 | 4 308 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 936 | 1 775 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 18,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 20,52 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 20,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.