Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТЕХНОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА", Щёлково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ ТЕХНОПРОМЫШЛЕННАЯ ФИРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 353 | 4 971 | 5 154 | 2 866 | 353 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 977 | 2 377 | 1 853 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 977 | 2 377 | 1 853 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 376 | 2 594 | 3 301 | 2 866 | 353 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 664 | 1 921 | 1 829 | 1 411 | 98 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 561 | 616 | 1 390 | 1 455 | 255 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 | 57 | 82 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 735 | 3 353 | 4 971 | 5 154 | 353 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 540 | 977 | 2 377 | 1 853 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 540 | 977 | 2 377 | 1 853 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 195 | 2 376 | 2 594 | 3 301 | 353 | 10 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 535 | 1 664 | 1 921 | 1 829 | 98 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 517 | 561 | 616 | 1 390 | 255 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 143 | 151 | 57 | 82 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 353 | 4 971 | 5 154 | 2 866 | 353 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 321 | 1 027 | 777 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 032 | 3 944 | 4 377 | 2 894 | 381 | 38 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 032 | 3 792 | 4 377 | 2 894 | 381 | 38 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 735 | 3 353 | 4 971 | 5 154 | 353 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 148 | 1 321 | 1 027 | 777 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 587 | 2 032 | 3 944 | 4 377 | 381 | 38 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 152 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 587 | 2 032 | 3 792 | 4 377 | 381 | 38 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 461 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 14 423 | 17 009 | 14 618 | 13 099 | 4 565 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 319 | 16 548 | 14 856 | 13 240 | 5 543 | |
| Выручка за отчетный год | 17 009 | 14 618 | 13 099 | 4 565 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 548 | 14 856 | 13 240 | 5 543 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 | 461 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 847 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 208 | 73 | 109 | 674 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 252 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 17 | 847 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 209 | 73 | 109 | 674 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 172 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 80 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 80 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 173 тыс. ₽ | -294 тыс. ₽ | -250 тыс. ₽ | -805 тыс. ₽ | — | — |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 353 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 777 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ | -28 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 0,66 | 0,75 | 0,99 | 0,93 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,17 | 0,34 | 0,50 | 0,67 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,21 | 0,15 | -0,01 | -0,08 | -2,80 |
| Финансовый рычаг | 1,54 | 3,84 | 5,63 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,2 % | -5,9 % | -4,9 % | -28,1 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | -28,6 % | -32,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 47 дн. | 50 дн. | 93 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -280 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.