Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКТОН", Райки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 472 | 3 715 | 2 813 | 2 582 | 2 009 | 1 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 109 | 3 150 | 1 926 | 1 647 | 1 367 | 1 982 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 109 | 3 150 | 1 926 | 1 647 | 1 367 | 1 982 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 363 | 565 | 887 | 936 | 642 | |
| Запасы на конец отчетного года | 662 | 194 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 642 | 356 | 842 | 827 | 363 | 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 15 | 45 | 109 | 279 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 923 | 3 472 | 3 715 | 2 813 | 2 582 | 2 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 934 | 3 433 | 2 956 | 1 926 | 1 647 | 2 312 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 934 | 3 433 | 2 956 | 1 926 | 1 647 | 2 312 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 989 | 39 | 759 | 887 | 936 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 926 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 027 | 39 | 744 | 842 | 827 | 363 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 15 | 45 | 109 | 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 472 | 3 715 | 2 813 | 2 582 | 2 009 | 1 543 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 198 | 2 541 | 1 377 | 957 | 858 | 609 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 274 | 1 174 | 1 436 | 1 625 | 1 151 | 934 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 | 25 | 260 | 460 | 450 | 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 964 | 1 149 | 1 176 | 1 165 | 701 | 684 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 923 | 3 472 | 3 715 | 2 813 | 2 582 | 2 009 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 780 | 2 198 | 2 541 | 1 377 | 957 | 858 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 143 | 1 274 | 1 174 | 1 436 | 1 625 | 1 151 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 176 | 310 | 25 | 260 | 460 | 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 967 | 964 | 1 149 | 1 176 | 1 165 | 701 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 659 | 296 | 510 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 480 | 1 654 | 5 219 | 1 485 | 297 | 485 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 821 | 1 358 | 4 709 | 1 933 | 646 | 552 |
| Выручка за отчетный год | 1 654 | 5 219 | 1 485 | 297 | 485 | 735 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 296 | 510 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 296 | 510 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 358 | 4 709 | 1 933 | 646 | 552 | 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 659 | 296 | 510 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | 479 | 256 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 722 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 31 | 18 | 26 | 12 | 104 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 479 | 256 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 722 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 211 | 16 | 31 | 18 | 26 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 479 | 256 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 | 479 | 256 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 479 | 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 280 тыс. ₽ | 479 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | -375 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 957 тыс. ₽ | 858 тыс. ₽ | 609 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,48 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | -0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,32 | 0,62 | 0,58 | 0,56 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,24 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,68 | 0,49 | 0,37 | 0,43 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 0,58 | 0,46 | 1,04 | 1,70 | 1,34 | 1,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 12,9 % | 9,1 % | -14,5 % | -3,9 % | -14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,7 % | 18,9 % | 18,6 % | -39,2 % | -9,2 % | -37,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 178 дн. | 15 дн. | — | — | — | -402 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности -0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.