Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА", Фряново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 360 | 1 766 | 1 383 | 1 248 | 1 078 | 1 186 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 360 | 1 766 | 1 383 | 1 248 | 1 078 | 1 186 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 | 1 731 | 1 192 | 1 061 | 984 | 1 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 14 | 55 | 143 | 49 | 24 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 136 | 44 | 45 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 592 | 360 | 1 766 | 1 383 | 1 248 | 1 078 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 592 | 360 | 1 766 | 1 383 | 1 248 | 1 078 |
| Запасы на конец предыдущего года | 560 | 339 | 1 731 | 1 192 | 1 061 | 984 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 21 | 14 | 55 | 143 | 49 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | 136 | 44 | 45 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 360 | 1 766 | 1 383 | 1 248 | 1 078 | 1 186 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 240 | 51 | 57 | 311 | 443 | 587 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 301 | 433 | 577 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 | 1 715 | 1 326 | 937 | 635 | 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 1 655 | 1 282 | 208 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 | 44 | 729 | 635 | 599 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 592 | 360 | 1 766 | 1 383 | 1 248 | 1 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 515 | 240 | 51 | 57 | 311 | 443 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | 301 | 433 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 120 | 1 715 | 1 326 | 937 | 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 120 | 1 655 | 1 282 | 208 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 44 | 729 | 635 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 614 | 190 | 239 | 431 | 191 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 843 | 3 473 | 3 435 | 3 365 | 3 381 | 3 391 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 771 | 3 494 | 3 245 | 3 126 | 2 950 | 3 200 |
| Выручка за отчетный год | 3 473 | 3 435 | 3 365 | 3 381 | 3 391 | 2 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 190 | 239 | 431 | 191 | 187 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 190 | 239 | 431 | 191 | 187 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 494 | 3 245 | 3 126 | 2 950 | 3 200 | 2 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 190 | 239 | 431 | 191 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 222 | 30 | 6 | 288 | 133 | 163 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 159 | 93 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 222 | 1 | 233 | 50 | 48 | 24 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 30 | 6 | 288 | 133 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | 93 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 229 | 222 | 160 | 43 | 50 | 48 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 288 | 133 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 32 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 31 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 288 | 133 | 163 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 288 | 133 | 163 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 288 | 133 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -275 тыс. ₽ | -1 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 163 тыс. ₽ |
| Активы | 360 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 240 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 57 тыс. ₽ | 311 тыс. ₽ | 443 тыс. ₽ | 587 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,1 % | -2,0 % | +0,5 % | +0,3 % | -28,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,00 | 1,03 | 1,04 | 1,33 | 1,70 | 1,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,02 | 0,14 | 0,20 | 0,15 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,10 | 0,05 | 0,07 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,03 | 0,04 | 0,25 | 0,41 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 33,63 | 23,26 | 3,01 | 1,43 | 1,02 |
| Рентабельность продаж | -0,6 % | 5,5 % | 7,1 % | 12,7 % | 5,6 % | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | -7,9 % | 0,0 % | 0,2 % | 8,5 % | 3,9 % | 6,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,4 % | -0,1 % | 0,4 % | 23,1 % | 12,3 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -114,6 % | -2,0 % | 10,5 % | 92,6 % | 30,0 % | 27,8 % |
| Оборачиваемость активов | 9,65 | 1,95 | 2,43 | 2,71 | 3,15 | 2,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 1 дн. | 6 дн. | 15 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 195 дн. | 139 дн. | 131 дн. | 112 дн. | 175 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.