Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРК-ИМПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРК-ИМПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 151 525 | 2 884 924 | 3 129 877 | 2 632 540 | 3 643 697 | 3 961 954 | 3 639 785 | 6 494 558 | 7 739 520 | 10 944 441 | 9 783 558 | 11 241 483 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 485 | 48 455 | 99 294 | 143 620 | 136 386 | 158 635 | 118 233 | 656 498 | 900 964 | 3 767 927 | 3 204 896 | 2 995 825 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 651 | 15 349 | 6 730 | 26 703 | 26 044 | 27 283 | 4 449 | 521 | 72 980 | 162 533 | 210 485 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 42 470 | 100 546 | 81 970 | 107 397 | 6 169 | 197 | 910 | 1 080 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 295 | 12 436 | 17 804 | 12 925 | 3 849 | 4 414 | 3 132 | 304 430 | 489 223 | 1 480 558 | 1 009 566 | 985 908 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 357 | 18 119 | 17 025 | 16 220 | 17 500 | 11 278 | 70 734 | 127 075 | 141 861 | 110 999 | 122 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 869 | 869 | 869 | 10 | 10 | 10 604 | 218 564 | 221 854 | 1 655 013 | 1 632 795 | 1 407 207 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 964 | 3 478 | 5 777 | 7 199 | 6 354 | 9 492 | 311 | 1 782 | 46 595 | 447 297 | 399 880 | 392 225 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 902 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 142 040 | 2 836 469 | 3 030 583 | 2 488 920 | 3 507 311 | 3 803 319 | 3 521 552 | 5 838 060 | 6 838 556 | 7 176 514 | 6 578 662 | 8 245 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 849 050 | 1 081 998 | 910 114 | 783 601 | 1 294 067 | 1 798 864 | 1 714 803 | 3 052 264 | 3 076 333 | 4 083 186 | 3 792 478 | 2 590 490 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 857 | 30 826 | 13 226 | 13 965 | 37 020 | 52 453 | 5 326 | 661 | 10 678 | 1 484 | 8 537 | 1 759 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 220 140 | 1 702 743 | 1 379 800 | 1 628 558 | 1 952 848 | 1 917 353 | 1 775 318 | 2 596 811 | 2 818 035 | 2 795 031 | 2 693 316 | 5 545 587 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 475 | 715 393 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 568 | 2 371 | 2 573 | 58 435 | 217 844 | 27 907 | 9 366 | 163 229 | 907 044 | 268 283 | 55 224 | 85 260 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 425 | 8 056 | 9 477 | 4 362 | 5 532 | 6 742 | 16 739 | 25 095 | 26 466 | 28 530 | 29 107 | 22 562 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 172 074 | 1 151 525 | 2 884 924 | 3 129 877 | 2 632 540 | 3 643 697 | 3 961 954 | 5 120 394 | 6 494 558 | 7 739 520 | 10 944 441 | 9 783 558 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 467 | 9 485 | 48 455 | 99 294 | 143 620 | 136 386 | 158 635 | 635 610 | 656 498 | 900 964 | 3 767 927 | 3 204 896 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 651 | 15 349 | 6 730 | 26 703 | 26 044 | 618 | 4 449 | 521 | 72 980 | 162 533 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 42 470 | 100 546 | 81 970 | 107 397 | 3 337 | 197 | 910 | 1 080 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 873 | 1 295 | 14 338 | 17 804 | 12 925 | 3 849 | 4 414 | 231 597 | 304 430 | 489 223 | 1 480 558 | 1 009 566 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 357 | 18 119 | 17 025 | 16 220 | 17 500 | 11 278 | 170 522 | 127 075 | 141 861 | 110 999 | 122 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 869 | 869 | 869 | 10 | 10 | 228 944 | 218 564 | 221 854 | 1 655 013 | 1 632 795 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 594 | 1 964 | 3 478 | 5 777 | 7 199 | 6 354 | 9 492 | 591 | 1 783 | 46 595 | 447 297 | 399 880 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 169 607 | 1 142 040 | 2 836 469 | 3 030 583 | 2 488 920 | 3 507 311 | 3 803 319 | 4 484 785 | 5 838 060 | 6 838 556 | 7 176 514 | 6 578 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 869 723 | 849 050 | 1 081 998 | 910 114 | 783 601 | 1 294 067 | 1 798 864 | 2 761 104 | 3 052 264 | 3 076 333 | 4 083 186 | 3 792 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 130 | 2 857 | 30 826 | 13 226 | 13 965 | 37 020 | 52 453 | 16 889 | 661 | 10 678 | 1 484 | 8 537 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 225 161 | 220 140 | 1 702 743 | 1 379 800 | 1 628 558 | 1 952 848 | 1 917 353 | 1 658 541 | 2 596 811 | 2 818 035 | 2 795 031 | 2 693 316 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 475 | 715 393 | 164 600 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 612 | 1 568 | 2 371 | 2 573 | 58 435 | 53 244 | 27 907 | 34 165 | 163 229 | 907 044 | 268 283 | 55 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 981 | 68 425 | 8 056 | 9 477 | 4 362 | 5 532 | 6 742 | 14 086 | 25 095 | 26 466 | 28 530 | 29 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 151 525 | 2 884 924 | 3 129 877 | 2 632 540 | 3 643 697 | 3 961 954 | 3 639 785 | 6 494 558 | 7 739 520 | 10 944 441 | 9 783 558 | 11 241 483 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 157 129 | 160 784 | 164 698 | 180 481 | 237 765 | 1 123 230 | 1 223 151 | 1 302 280 | 1 889 755 | 1 820 709 | 2 232 245 | 2 732 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 800 000 | 800 000 | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 152 129 | 155 784 | 159 698 | 175 481 | 232 765 | 318 230 | 418 651 | 402 280 | 989 755 | 920 709 | 1 332 245 | 1 832 218 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 294 150 | 900 250 | 852 | 139 075 | 298 562 | 351 | 622 | 1 275 | 208 650 | 1 564 790 | 1 077 299 | 1 144 628 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 294 150 | 900 250 | 138 882 | 298 325 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 852 | 192 | 237 | 351 | 622 | 1 275 | 43 233 | 393 882 | 333 040 | 334 337 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 165 417 | 1 170 908 | 744 259 | 810 291 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 700 246 | 1 823 890 | 2 964 327 | 2 312 985 | 3 107 370 | 2 838 373 | 2 416 012 | 5 191 002 | 5 641 115 | 7 558 942 | 6 474 014 | 7 364 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 166 654 | 459 171 | 1 029 607 | 235 731 | 609 683 | 1 212 503 | 1 544 068 | 3 954 177 | 3 773 087 | 5 784 434 | 4 194 409 | 5 654 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 524 203 | 1 347 001 | 1 904 432 | 2 035 636 | 2 462 703 | 1 591 660 | 833 277 | 1 134 171 | 1 645 630 | 1 425 033 | 1 959 994 | 1 498 115 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 2 027 | 1 482 | 1 482 | 1 254 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 275 | 17 120 | 28 439 | 32 613 | 28 734 | 25 548 | 36 988 | 102 050 | 167 050 | 102 267 | 100 768 | 97 903 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 113 | 598 | 1 849 | 9 005 | 6 250 | 8 661 | 1 679 | 604 | 53 321 | 245 726 | 217 361 | 112 760 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 172 074 | 1 151 525 | 2 884 924 | 3 129 877 | 2 632 540 | 3 643 697 | 3 961 954 | 5 120 394 | 6 494 558 | 7 739 520 | 10 944 441 | 9 783 558 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 155 755 | 157 129 | 160 784 | 164 698 | 180 481 | 237 765 | 1 123 230 | 913 486 | 1 302 280 | 1 889 755 | 1 820 709 | 2 232 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 800 000 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 150 755 | 152 129 | 155 784 | 159 698 | 175 481 | 232 765 | 318 230 | 13 486 | 402 280 | 989 755 | 920 709 | 1 332 245 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 531 750 | 294 150 | 900 250 | 852 | 139 074 | 298 562 | 351 | 2 067 | 1 275 | 208 650 | 1 564 790 | 1 077 299 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 531 750 | 294 150 | 900 250 | 138 882 | 298 325 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 852 | 192 | 237 | 351 | 2 067 | 1 275 | 43 233 | 393 882 | 333 040 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 165 417 | 1 170 908 | 744 259 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 569 | 700 246 | 1 823 890 | 2 964 327 | 2 312 985 | 3 107 370 | 2 838 373 | 4 204 840 | 5 191 003 | 5 641 115 | 7 558 942 | 6 474 014 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 393 | 166 654 | 459 171 | 1 029 607 | 235 731 | 609 683 | 1 212 503 | 3 032 118 | 3 954 177 | 3 773 087 | 5 784 434 | 4 194 409 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 443 | 524 203 | 1 347 001 | 1 904 432 | 2 035 636 | 2 462 703 | 1 591 660 | 1 120 843 | 1 134 171 | 1 645 630 | 1 425 033 | 1 959 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 733 | 1 | 2 027 | 1 482 | 1 482 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 275 | 17 120 | 28 439 | 32 613 | 28 734 | 25 548 | 51 281 | 102 050 | 167 050 | 102 267 | 100 768 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 598 | 1 849 | 9 005 | 6 250 | 8 661 | 598 | 605 | 53 321 | 245 726 | 217 361 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 361 376 | 385 967 | 1 282 122 | 2 356 628 | 1 716 363 | 1 896 405 | 2 067 902 | 5 069 958 | 5 934 610 | 7 162 683 | 6 733 777 | 5 454 962 |
| Выручка за предыдущий год | 1 637 204 | 2 258 113 | 4 191 193 | 5 964 639 | 4 785 741 | 5 123 220 | 5 315 683 | 9 588 925 | 11 075 746 | 12 338 185 | 12 741 907 | 13 099 562 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 275 828 | 1 872 146 | 2 909 071 | 3 608 011 | 3 069 378 | 3 226 815 | 3 247 781 | 4 518 967 | 5 141 136 | 5 175 502 | 6 008 130 | 7 644 600 |
| Выручка за отчетный год | 2 258 113 | 4 191 193 | 5 964 639 | 4 785 741 | 5 123 220 | 5 315 683 | 6 161 400 | 11 075 746 | 12 338 185 | 12 741 907 | 13 099 562 | 12 939 171 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 967 | 1 282 122 | 2 356 628 | 1 716 363 | 1 896 405 | 2 067 902 | 2 516 594 | 5 934 610 | 7 162 683 | 6 733 777 | 5 454 962 | 4 686 189 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 128 | 209 969 | 151 770 | 430 463 | 345 078 | 380 687 | 410 489 | 877 774 | 1 859 801 | 1 481 456 | 1 216 819 | 1 040 928 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 281 839 | 1 072 153 | 2 204 858 | 1 285 900 | 1 551 327 | 1 687 215 | 2 106 105 | 5 056 836 | 5 302 882 | 5 252 321 | 4 238 143 | 3 645 261 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 872 146 | 2 909 071 | 3 608 011 | 3 069 378 | 3 226 815 | 3 247 781 | 3 644 806 | 5 141 136 | 5 175 502 | 6 008 130 | 7 644 600 | 8 252 982 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 122 167 | 104 128 | 209 969 | 151 770 | 430 463 | 345 078 | 380 687 | 987 278 | 877 774 | 1 859 801 | 1 481 456 | 1 216 819 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 239 209 | 281 839 | 1 072 153 | 2 204 858 | 1 285 900 | 1 551 327 | 1 687 215 | 4 082 680 | 5 056 836 | 5 302 882 | 5 252 321 | 4 238 143 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 957 | 4 836 | 5 303 | 20 584 | 87 426 | 107 294 | 126 009 | 486 786 | 1 272 005 | 644 783 | 513 039 | 646 943 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 | 10 | 505 920 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 482 | 5 014 | 32 818 | 993 | 3 740 | 802 | 2 633 | 19 770 | 173 433 | 167 205 | 190 405 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 477 | 83 462 | 226 412 | 144 744 | 48 711 | 90 309 | 96 987 | 181 909 | 328 299 | 526 053 | 690 395 | 911 754 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 013 | 2 223 669 | 5 143 720 | 3 388 602 | 1 044 355 | 130 613 | 205 879 | 242 555 | 195 175 | 175 731 | 1 583 434 | 268 666 |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 713 | 2 345 822 | 5 068 789 | 3 686 555 | 1 254 299 | 317 437 | 394 174 | 454 267 | 474 442 | 659 784 | 1 764 024 | 447 222 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 58 346 | 11 957 | 4 836 | 5 303 | 20 584 | 87 426 | 107 294 | 651 263 | 486 786 | 1 272 005 | 644 783 | 513 039 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 | 10 | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 281 | 1 | 482 | 5 014 | 32 818 | 993 | 3 740 | 21 950 | 2 633 | 19 770 | 173 433 | 167 205 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 224 | 44 477 | 83 462 | 226 412 | 144 744 | 48 711 | 90 309 | 118 837 | 181 909 | 328 299 | 526 053 | 690 395 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 205 | 11 013 | 2 223 669 | 5 143 720 | 3 388 602 | 1 044 355 | 130 613 | 289 241 | 242 555 | 195 175 | 175 731 | 1 583 434 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 083 | 58 713 | 2 345 822 | 5 068 789 | 3 686 555 | 1 254 299 | 317 437 | 528 369 | 454 267 | 474 442 | 659 784 | 1 764 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 074 | 1 374 | 3 655 | 3 914 | 15 783 | 57 284 | 85 465 | 511 460 | 388 796 | 987 475 | 496 711 | 421 782 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 027 | 4 182 | 2 606 | 2 833 | 6 882 | 16 600 | 24 550 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 852 | 660 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 370 | 1 514 | 2 298 | 1 422 | 3 138 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 7 771 | 89 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 182 | 2 606 | 2 833 | 6 882 | 16 600 | 24 550 | 16 137 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 420 | 125 | 683 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 603 | 420 | 326 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 852 | 44 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 370 | 1 514 | 2 298 | 1 422 | 845 | 3 138 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 7 771 | 89 | 2 | 1 | 12 653 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 374 | 3 655 | 3 914 | 15 783 | 57 284 | 85 465 | 100 421 | 388 796 | 987 475 | 496 711 | 421 782 | 609 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 374 | 3 655 | 3 914 | 15 783 | 57 284 | 85 465 | 100 421 | 388 796 | 987 475 | 496 711 | 421 782 | 609 973 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 074 | 1 374 | 3 655 | 3 914 | 15 783 | 57 284 | 85 465 | 388 796 | 987 475 | 496 711 | 421 782 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 800 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 129 | 155 784 | 159 698 | 175 481 | 232 765 | 318 230 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 157 129 | 160 784 | 164 698 | 180 481 | 237 765 | 1 123 230 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 4 500 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 800 000 | 800 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 784 | 159 698 | 175 481 | 232 765 | 318 230 | 418 651 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 784 | 164 698 | 180 481 | 237 765 | 1 123 230 | 1 223 151 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 3 914 | 15 783 | 57 284 | 85 465 | 100 421 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 655 | 3 914 | 15 783 | 57 284 | 85 465 | 100 421 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 655 | 3 914 | 15 783 | 57 284 | 85 465 | 100 421 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 655 | 3 914 | 15 783 | 57 284 | 85 465 | 100 421 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 500 | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 500 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 160 784 | 164 698 | 180 481 | 237 765 | 1 123 230 | 1 223 151 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 157 129 | 160 784 | 164 698 | 180 481 | 237 765 | 1 123 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 637 784 | 134 093 | 1 763 211 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 436 723 | 7 115 837 | 4 636 113 | 5 172 727 | 5 955 276 | 6 638 546 | 11 084 309 | 11 405 112 | 10 893 755 | 9 804 978 | 7 438 620 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 436 723 | 7 115 837 | 4 631 998 | 4 947 731 | 5 950 200 | 6 360 639 | 11 064 297 | 10 763 337 | 10 842 336 | 9 739 051 | 5 401 913 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 46 866 | 60 066 | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 115 | 113 | 5 076 | 277 907 | 20 012 | 641 775 | 4 553 | 5 861 | 2 036 707 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 851 221 | 6 478 053 | 4 502 020 | 5 588 553 | 5 992 533 | 6 845 478 | 11 745 755 | 9 641 901 | 12 024 922 | 11 778 870 | 9 848 877 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 958 472 | 5 179 870 | 2 776 589 | 4 822 850 | 4 993 612 | 5 474 403 | 10 540 543 | 7 701 053 | 9 265 936 | 6 233 093 | 6 471 636 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 81 030 | 140 912 | 112 296 | 70 692 | 74 926 | 361 656 | 725 577 | 771 781 | 671 966 | 607 932 | 467 961 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 78 742 | 229 469 | 120 072 | 19 714 | 80 358 | 73 128 | 31 617 | 35 651 | 17 648 | 1 360 437 | 354 215 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 130 | 1 260 | 10 253 | 18 838 | 30 614 | 48 055 | 154 294 | 319 428 | 309 216 | 42 084 | 153 865 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 722 847 | 245 332 | 895 524 | 5 974 | 13 358 | 8 249 | 148 845 | 536 397 | 920 372 | 2 685 153 | 1 218 424 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 575 761 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 200 | 4 903 323 | 50 675 | 12 120 | 230 070 | 833 927 | 1 710 778 | 41 924 | 103 941 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 120 | 3 243 | 27 294 | 2 984 | 2 813 | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 200 | 930 623 | 50 675 | 208 089 | 822 175 | 1 651 436 | 33 000 | 85 750 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 500 | 32 048 | 5 940 | 15 378 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 972 200 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 398 699 | 832 720 | 4 327 562 | 85 601 | 71 925 | 101 206 | 5 878 464 | 927 926 | 3 239 744 | 466 495 | 120 851 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 39 410 | 70 506 | 95 062 | 85 601 | 71 925 | 99 954 | 100 868 | 200 302 | 179 495 | 120 851 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 252 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 359 289 | 762 214 | 264 300 | 197 710 | 827 058 | 3 039 442 | 287 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 968 200 | 5 680 754 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 822 752 | 611 653 | 290 945 | 6 453 481 | 2 058 177 | 2 215 605 | 2 492 957 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 750 970 | 7 716 557 | 2 409 133 | 2 286 043 | 2 348 005 | 3 913 842 | 6 453 481 | 5 500 221 | 6 953 012 | 9 470 798 | 6 268 381 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 750 933 | 7 714 286 | 2 372 245 | 2 285 052 | 1 544 273 | 3 913 040 | 6 452 521 | 5 500 221 | 6 953 012 | 9 470 798 | 6 268 381 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 800 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 37 | 525 | 599 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 928 218 | 8 041 568 | 3 051 912 | 1 674 390 | 2 423 081 | 3 622 897 | 6 292 539 | 4 894 835 | 7 255 193 | 3 775 424 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 340 000 | 9 000 | 110 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 928 218 | 8 041 043 | 3 051 912 | 1 674 390 | 2 423 081 | 3 622 897 | 5 952 539 | 4 885 905 | 7 246 193 | 3 420 765 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 525 | 244 659 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 555 | 67 075 | 160 901 | 143 641 | 876 894 | 65 790 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 502 949 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,16 млрд ₽ | 11,08 млрд ₽ | 12,34 млрд ₽ | 12,74 млрд ₽ | 13,10 млрд ₽ | 12,94 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 100,4 млн ₽ | 388,8 млн ₽ | 987,5 млн ₽ | 496,7 млн ₽ | 421,8 млн ₽ | 610,0 млн ₽ | ||
| Активы | 3,64 млрд ₽ | 6,49 млрд ₽ | 7,74 млрд ₽ | 10,94 млрд ₽ | 9,78 млрд ₽ | 11,24 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,22 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | 1,89 млрд ₽ | 1,82 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +79,8 % | +11,4 % | +3,3 % | +2,8 % | -1,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,46 | 1,12 | 1,21 | 0,95 | 1,02 | 1,12 | 1,76 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,53 | 0,66 | 0,41 | 0,42 | 0,76 | 1,11 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,16 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,78 ▼ | 0,80 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,20 | 0,24 | 0,17 | 0,23 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,98 | 3,99 | 3,10 | 5,01 | 3,38 | 3,11 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 7,9 % | 15,1 % | 11,6 % | 9,3 % | 8,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 3,5 % | 8,0 % | 3,9 % | 3,2 % | 4,7 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 6,0 % | 12,8 % | 4,5 % | 4,3 % | 5,4 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 29,9 % | 52,3 % | 27,3 % | 18,9 % | 22,3 % | 8,8 % ▲ | 9,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,69 | 1,71 | 1,59 | 1,16 | 1,34 | 1,15 | 1,51 ▼ | 1,41 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 105 дн. | 86 дн. | 83 дн. | 80 дн. | 75 дн. | 156 дн. | 61 дн. ▼ | 74 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 217 дн. | 217 дн. | 248 дн. | 181 дн. | 115 дн. | 55 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 83 дн. | 81 дн. | 116 дн. | 87 дн. | 94 дн. | 66 дн. | 70 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 193 дн. | 222 дн. | 184 дн. | 242 дн. | 163 дн. | 205 дн. | 38 дн. ▼ | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,31 | 0,11 | 0,18 | -0,05 | 0,02 | 0,11 | 0,51 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,13 | 1,62 | 2,88 | 0,65 | 1,18 | 1,77 | 4,80 ▼ | 5,00 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).