Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПИН", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕПИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 094 | 1 291 | 1 217 | 1 522 | 991 | 1 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 | 190 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 127 | 190 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 967 | 1 291 | 1 218 | 1 332 | 991 | 1 352 |
| Запасы на конец отчетного года | 337 | 1 072 | 885 | 870 | 643 | 1 201 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 609 | 314 | 399 | 191 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 219 | 19 | 63 | 157 | 150 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 289 | 2 094 | 1 291 | 1 217 | 1 522 | 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 | 190 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 | 190 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 289 | 1 967 | 1 291 | 1 218 | 1 332 | 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 281 | 337 | 1 072 | 885 | 870 | 643 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 609 | 314 | 399 | 191 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 21 | 219 | 19 | 63 | 157 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 094 | 1 291 | 1 217 | 1 522 | 991 | 1 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 475 | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 127 | 449 | 449 | 449 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 127 | 449 | 449 | 449 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 017 | 816 | 1 217 | 1 073 | 532 | 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 720 | 770 | 1 078 | 478 | 478 | 478 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 297 | 46 | 139 | 595 | 54 | 414 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 289 | 2 094 | 1 291 | 1 217 | 1 522 | 991 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 127 | 449 | 449 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 127 | 449 | 449 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 | 2 017 | 816 | 1 217 | 1 073 | 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 720 | 770 | 1 078 | 478 | 478 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 297 | 46 | 139 | 595 | 54 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 555 | 547 | 390 | 443 | 655 |
| Выручка за предыдущий год | 7 240 | 7 188 | 4 681 | 5 529 | 6 415 | 7 342 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 695 | 6 633 | 4 134 | 5 139 | 5 972 | 6 687 |
| Выручка за отчетный год | 7 188 | 4 681 | 5 529 | 6 415 | 7 342 | 11 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 555 | 547 | 390 | 443 | 655 | 788 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 555 | 547 | 390 | 443 | 655 | 788 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 633 | 4 134 | 5 139 | 5 972 | 6 687 | 10 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 545 | 555 | 547 | 390 | 443 | 655 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 467 | 465 | 359 | 397 | 589 | 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 82 | 31 | 46 | 66 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 456 | 467 | 465 | 359 | 397 | 589 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 88 | 82 | 31 | 46 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 456 | 467 | 465 | 359 | 397 | 589 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 467 | 465 | 359 | 397 | 589 | 618 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 465 | 359 | 397 | 589 | 618 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 467 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 991 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -49 тыс. ₽ | 475 тыс. ₽ | — | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,58 | 1,00 | 1,86 | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,27 | 0,27 | 0,65 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 | 0,02 | 0,30 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,37 | — | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | 1,72 | — | 98,10 | 134,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,3 % | 36,0 % | 29,5 % | 59,4 % | 45,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,9 % | — | 5 890,0 % | 6 180,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 95 дн. | 63 дн. | 35 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,52 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.