Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ ОКОН", Долгопрудный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЛЕРЕЯ ОКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 | 1 510 | 2 521 | 6 814 | 7 147 | 5 214 | 7 462 | 14 676 | 14 860 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 376 | 507 | 362 | 32 | 471 | 3 858 | 6 722 | 7 244 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 376 | 507 | 362 | 32 | 471 | 3 858 | 6 722 | 7 244 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 | 1 134 | 2 014 | 6 452 | 7 116 | 4 743 | 3 604 | 7 954 | 7 616 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 1 728 | 2 865 | 438 | 345 | 1 329 | 1 321 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 1 055 | 1 945 | 4 605 | 4 192 | 4 058 | 3 226 | 6 616 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 960 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 79 | 69 | 119 | 59 | 247 | 33 | 9 | 335 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 | 28 | 2 310 | 2 774 | 4 762 | 7 147 | 5 214 | 7 462 | 13 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 296 | 507 | 293 | 32 | 471 | 3 858 | 6 722 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 296 | 507 | 293 | 32 | 471 | 3 858 | 6 722 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 28 | 2 014 | 2 267 | 4 469 | 7 116 | 4 743 | 3 604 | 7 217 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 67 | 645 | 2 865 | 438 | 345 | 562 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 1 987 | 2 128 | 3 818 | 4 192 | 4 058 | 3 226 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 646 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 28 | 28 | 72 | 6 | 59 | 247 | 33 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 | 1 510 | 2 521 | 6 814 | 7 147 | 5 214 | 7 462 | 14 676 | 14 860 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 118 | 2 369 | 2 837 | 1 578 | 1 235 | 1 287 | 5 812 | 6 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 359 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 931 | 591 | 3 107 | 4 747 | 117 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 931 | 117 | 117 | 117 | 117 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 474 | 2 990 | 4 630 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | 392 | 152 | 3 977 | 4 638 | 3 388 | 3 068 | 4 117 | 7 803 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 152 | 167 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 392 | 3 810 | 4 638 | 3 388 | 3 068 | 4 117 | 7 803 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 | 28 | 2 310 | 2 774 | 4 762 | 7 147 | 5 214 | 7 462 | 13 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 28 | 1 671 | 2 729 | 1 232 | 1 578 | 1 235 | 1 287 | 5 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 661 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 111 | 931 | 591 | 3 107 | 117 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 | 931 | 117 | 117 | 117 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 | 474 | 2 990 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 640 | 45 | 3 420 | 4 638 | 3 388 | 3 068 | 8 608 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | 45 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 510 | 3 420 | 4 638 | 3 388 | 3 068 | 8 608 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 16 | 11 586 | 102 | 11 768 | 44 981 | 26 166 | 25 063 | 34 833 |
| Выручка за предыдущий год | 663 | 871 | 11 666 | 7 607 | 5 216 | 23 018 | 12 975 | 12 715 | 18 528 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 660 | 855 | 80 | 7 505 | 6 552 | 21 963 | 13 191 | 12 348 | 16 305 |
| Выручка за отчетный год | 871 | 9 572 | 7 607 | 7 049 | 23 145 | 12 975 | 12 715 | 18 528 | 19 553 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 45 | 7 526 | 1 566 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 | 45 | 102 | 1 566 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 288 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 136 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 855 | 9 527 | 81 | 5 483 | 22 090 | 13 191 | 12 348 | 16 326 | 17 754 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 16 | 92 | 102 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 154 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 340 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 31 | 47 | 153 | 2 085 | 910 | 2 412 | 6 128 | 2 739 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 803 | 395 | 1 055 | 2 700 | 783 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 | 55 | 1 425 | 1 282 | 515 | 1 357 | 3 428 | 1 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 7 | 61 | 47 | 3 068 | 1 861 | 910 | 2 412 | 1 251 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 407 | 804 | 395 | 1 055 | 262 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 31 | 55 | 1 661 | 1 057 | 515 | 1 357 | 989 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 6 | 49 | 38 | 548 | 52 | 1 271 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 12 | 9 | 254 | 7 | 13 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 6 | 9 | 45 | 230 | 7 | 13 | 224 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 25 | 38 | 108 | 346 | 52 | 1 250 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 25 | 38 | 108 | 346 | 52 | 1 250 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 088 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 098 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 605 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 615 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 483 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 483 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 483 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 483 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 368 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 671 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 020 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 044 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 044 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 024 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 532 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 492 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 269 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 269 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 479 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 479 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 810 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 108 тыс. ₽ | 346 тыс. ₽ | -343 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -96 тыс. ₽ | ||
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +228,3 % | -43,9 % | -2,0 % | +45,7 % | +5,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 1,53 | 1,40 | 1,17 | 1,93 | 0,98 | 1,89 ▼ | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 0,92 | 1,27 | 1,06 | 1,61 | 0,81 | 1,02 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,81 | 0,61 ▲ | 0,53 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,22 | 0,24 | 0,17 | 0,40 | 0,47 | 0,49 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 3,53 | 3,22 | 4,80 | 1,53 | 1,14 | 0,67 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 22,2 % | 4,6 % | -1,7 % | 2,9 % | 11,9 % | 9,2 % | 4,0 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 1,5 % | -2,6 % | 0,4 % | 6,7 % | -0,5 % | 2,1 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 4,8 % | -6,6 % | 0,7 % | 8,5 % | -0,6 % | 2,8 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 21,9 % | -27,8 % | 4,0 % | 21,5 % | -1,4 % | 11,2 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,03 | 3,24 | 2,49 | 1,70 | 1,26 | 1,32 | 1,53 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 238 дн. | 66 дн. | 114 дн. | 93 дн. | 130 дн. | — | 46 дн. | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 47 дн. | 12 дн. | 10 дн. | 30 дн. | 27 дн. | 66 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 254 дн. | 77 дн. | 94 дн. | 91 дн. | 92 дн. | 160 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 100 дн. | 37 дн. | 33 дн. | 12 дн. | 68 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,35 | 0,29 | 0,15 | 0,48 | -0,02 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,28 | — | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.23 (компаний: 634).