Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ", Химки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 747 | 4 101 | 113 | 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 747 | 4 101 | 112 | 180 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 879 | 3 726 | 30 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 397 | 237 | 69 | 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 471 | 138 | 13 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 606 | 3 838 | 612 | 113 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 606 | 3 838 | 611 | 112 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 643 | 2 268 | 564 | 30 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 917 | 1 401 | 24 | 69 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 169 | 23 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 747 | 4 101 | 113 | 180 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 019 | 3 824 | 111 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 727 | 277 | 234 | 69 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 213 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 727 | 277 | 21 | 69 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 606 | 3 838 | 612 | 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 881 | 3 428 | 502 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 724 | 410 | 110 | 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 213 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 654 | 410 | 110 | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 599 | 103 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 259 | 103 | 665 | 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 660 | 976 | 1 570 | |
| Выручка за отчетный год | 2 240 | 1 283 | 932 | 1 501 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 410 | 247 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 315 | 410 | 247 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 925 | 873 | 1 570 | 1 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 599 | 103 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 131 | 396 | 231 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 14 | 48 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 737 | 103 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 225 | 64 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 87 | 15 | 48 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 737 | 103 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 131 | 396 | 231 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 131 | 396 | 231 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 396 тыс. ₽ | -622 тыс. ₽ | 231 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 113 тыс. ₽ | 180 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -121 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,15 | 14,81 | 0,48 | 2,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 1,35 | 0,35 | 2,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 0,50 | 0,06 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,93 | -1,07 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 0,07 | — | 0,62 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,2 % | 9,7 % | -550,4 % | 128,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,5 % | 10,4 % | — | 208,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 741 дн. | 1 558 дн. | 7 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.