Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕСАР-1", Ступино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЕСАР-1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 074 | 3 806 | 4 351 | 4 604 | 5 061 | 5 781 | 6 110 | 7 128 | 6 818 | 6 930 | 8 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 | 297 | 354 | 458 | 451 | 845 | 755 | 665 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 394 | 297 | 354 | 458 | 451 | 845 | 755 | 665 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 680 | 3 509 | 4 351 | 4 604 | 5 061 | 5 427 | 5 652 | 6 677 | 5 973 | 6 175 | 7 488 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 35 | 36 | 60 | 72 | 77 | 72 | 57 | 35 | 152 | 33 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 467 | 2 124 | 3 706 | 3 742 | 4 484 | 5 084 | 4 907 | 5 747 | 5 795 | 5 765 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 137 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 162 | 1 350 | 609 | 802 | 505 | 266 | 673 | 873 | 143 | 258 | 318 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 150 | 4 074 | 3 806 | 4 351 | 4 604 | 5 061 | 6 103 | 6 110 | 7 128 | 6 818 | 6 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 394 | 297 | 679 | 458 | 451 | 845 | 755 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 59 | 394 | 297 | 679 | 458 | 451 | 845 | 755 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 094 | 3 680 | 3 509 | 4 351 | 4 604 | 5 061 | 5 424 | 5 652 | 6 677 | 5 973 | 6 175 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 51 | 35 | 36 | 60 | 72 | 102 | 72 | 57 | 35 | 152 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 832 | 3 467 | 2 124 | 3 706 | 3 742 | 4 484 | 4 864 | 4 907 | 5 747 | 5 795 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 765 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 236 | 162 | 1 350 | 609 | 802 | 505 | 458 | 673 | 873 | 143 | 258 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 074 | 3 806 | 4 351 | 4 604 | 5 061 | 5 781 | 6 110 | 7 128 | 6 818 | 6 930 | 8 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 290 | 2 961 | 2 482 | 2 884 | 2 988 | 4 056 | 3 906 | 4 534 | 5 330 | 5 509 | 5 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 549 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 549 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 785 | 844 | 1 869 | 1 720 | 2 074 | 1 725 | 2 204 | 2 594 | 1 488 | 1 421 | 1 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 785 | 844 | 1 869 | 1 720 | 2 074 | 1 725 | 2 204 | 2 594 | 1 488 | 921 | 1 842 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 150 | 4 074 | 3 806 | 4 351 | 4 604 | 5 061 | 6 103 | 6 110 | 7 128 | 6 818 | 6 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 190 | 3 290 | 2 961 | 2 482 | 2 885 | 2 988 | 3 950 | 3 906 | 4 534 | 5 330 | 5 509 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 961 | 785 | 845 | 1 869 | 1 720 | 2 073 | 2 152 | 2 204 | 2 594 | 1 488 | 1 421 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 | 785 | 845 | 1 869 | 1 720 | 2 073 | 2 152 | 2 204 | 2 594 | 1 488 | 921 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 1 072 | 1 428 | 1 274 | 1 483 | 1 317 | 118 515 | 112 608 | 130 611 | 146 042 | 119 776 |
| Выручка за предыдущий год | 40 509 | 34 198 | 39 611 | 40 063 | 39 247 | 40 255 | 60 275 | 56 990 | 66 259 | 74 546 | 60 951 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 40 006 | 33 126 | 38 183 | 38 789 | 37 764 | 38 938 | 58 240 | 55 618 | 64 352 | 71 496 | 58 825 |
| Выручка за отчетный год | 34 198 | 39 611 | 40 063 | 39 247 | 40 255 | 51 367 | 56 990 | 66 259 | 74 546 | 60 951 | 53 296 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 072 | 1 428 | 1 274 | 1 483 | 1 316 | 3 425 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 072 | 1 428 | 1 274 | 1 483 | 1 316 | 3 425 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 126 | 38 183 | 38 789 | 37 764 | 38 939 | 47 942 | 55 618 | 64 352 | 71 496 | 58 825 | 51 496 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 503 | 1 072 | 1 428 | 1 274 | 1 483 | 1 317 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 | 71 | 1 233 | 819 | 617 | 1 583 | 910 | 1 761 | 2 868 | 2 069 | 961 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 98 | 63 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 326 | 532 | 872 | 560 | 189 | 337 | 244 | 638 | 857 | 511 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 237 | 1 889 | 913 | 1 224 | 888 | 2 179 | 666 | 1 123 | 2 011 | 1 460 | 787 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 161 | 71 | 1 233 | 819 | 618 | 1 331 | 910 | 1 761 | 2 868 | 2 069 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 98 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 326 | 532 | 872 | 560 | 189 | 130 | 244 | 638 | 857 | 511 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 781 | 1 237 | 1 889 | 913 | 1 224 | 888 | 1 201 | 666 | 1 123 | 2 011 | 1 460 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 400 | 105 | 163 | 150 | 551 | 796 | 179 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 475 | 373 | 412 | 1 182 | 419 | 513 | 801 | 800 | 871 | 1 100 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 373 | 412 | 1 182 | 419 | 513 | 515 | 800 | 871 | 1 100 | 900 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 400 | 104 | 1 068 | 150 | 551 | 796 | 179 | 253 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 400 | 104 | 1 068 | 150 | 551 | 796 | 179 | 253 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 51,4 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | 74,5 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 150 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ | 796 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +10,9 % | +16,3 % | +12,5 % | -18,2 % | -12,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,15 | 2,56 | 2,57 | 4,01 | 4,35 | 4,07 | 2,89 ▲ | 3,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,10 | 2,53 | 2,55 | 3,99 | 4,24 | 4,05 | 2,63 ▲ | 3,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,31 | 0,34 | 0,10 | 0,18 | 4,05 | 2,09 ▲ | 3,19 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,64 | 0,64 | 0,78 | 0,79 | 0,71 | 0,70 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,56 | 0,57 | 0,28 | 0,26 | 0,41 | 0,35 ▼ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 6,7 % | 2,4 % | 2,9 % | 4,1 % | 3,5 % | 3,4 % | 8,6 % ▼ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 0,3 % | 0,8 % | 1,1 % | 0,3 % | 0,5 % | 4,8 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 2,5 % | 7,7 % | 11,7 % | 2,6 % | 3,1 % | 12,7 % ▼ | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,3 % | 3,8 % | 12,2 % | 14,9 % | 3,2 % | 4,4 % | 27,1 % ▼ | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 8,89 | 9,33 | 9,30 | 10,93 | 8,80 | 6,54 | 3,51 ▲ | 4,82 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 31 дн. | 32 дн. | 28 дн. | 35 дн. | — | 43 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 1 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 14 дн. | 15 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 13 дн. | 27 дн. ▲ | 15 дн. |
| Финансовый цикл | 24 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 21 дн. | 30 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,68 | 0,61 | 0,61 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0,70 ▲ | 0,78 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,51 | — | — | — | — | — | 9,33 | 13,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1297).