Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОВО-ИНВЕСТ", Раменское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРКОВО-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 344 416 | 282 891 | 263 950 | 239 011 | 221 724 | 196 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 216 525 | 100 600 | 78 042 | 39 662 | 31 248 | 37 704 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 020 | 81 368 | 75 143 | 37 612 | 28 685 | 12 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 017 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 504 | 19 231 | 2 900 | 2 050 | 2 563 | 2 563 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 892 | 182 291 | 185 907 | 199 349 | 190 476 | 158 732 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 609 | 55 921 | 52 353 | 34 190 | 27 083 | 13 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 535 | 551 | 544 | 1 454 | 2 166 | 2 726 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 168 | 75 141 | 83 225 | 110 978 | 120 905 | 96 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 117 | 23 717 | 33 017 | 33 017 | 23 017 | 20 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 387 | 13 886 | 3 693 | 6 635 | 4 230 | 12 517 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 075 | 13 075 | 13 075 | 13 075 | 13 075 | 13 075 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 469 | 290 403 | 282 891 | 263 950 | 239 011 | 221 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 243 660 | 156 257 | 100 600 | 78 043 | 39 662 | 54 265 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 231 061 | 138 138 | 81 368 | 75 143 | 37 612 | 28 685 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 017 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 599 | 18 119 | 19 231 | 2 900 | 2 050 | 2 563 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 808 | 134 146 | 182 291 | 185 907 | 199 349 | 167 459 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 374 | 34 107 | 55 921 | 52 353 | 34 190 | 27 083 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 89 | 544 | 551 | 544 | 1 454 | 2 166 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 676 | 60 455 | 75 141 | 83 225 | 110 978 | 120 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 127 | 23 017 | 23 717 | 33 017 | 33 017 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 468 | 2 948 | 13 886 | 3 693 | 6 635 | 4 230 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 074 | 13 075 | 13 075 | 13 075 | 13 075 | 13 075 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 344 416 | 282 891 | 263 950 | 239 011 | 221 724 | 196 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 309 083 | 263 931 | 234 465 | 200 348 | 176 010 | 160 569 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 130 | 285 130 | 285 130 | 256 128 | 256 128 | 256 128 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 203 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 164 | 2 202 | 2 090 | 2 090 | 2 611 | 2 611 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 164 | 2 197 | 2 085 | 2 085 | 2 606 | 2 606 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 168 | 16 758 | 27 396 | 36 573 | 43 103 | 33 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 168 | 16 725 | 27 396 | 36 573 | 43 103 | 33 256 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 469 | 290 403 | 282 891 | 263 950 | 239 011 | 221 724 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 626 | 274 543 | 263 931 | 234 465 | 200 348 | 176 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 285 130 | 285 130 | 285 130 | 285 130 | 256 128 | 256 128 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 746 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 557 | 1 322 | 2 202 | 2 090 | 2 090 | 2 611 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 500 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 57 | 1 317 | 2 197 | 2 085 | 2 085 | 2 606 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 286 | 14 538 | 16 758 | 27 395 | 36 573 | 43 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 33 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 986 | 14 538 | 16 725 | 27 395 | 36 573 | 43 103 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 114 | 86 | 29 112 | 28 881 | 22 974 | 29 257 |
| Выручка за предыдущий год | 14 010 | 40 451 | 71 020 | 47 125 | 55 331 | 46 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 896 | 40 365 | 41 908 | 18 244 | 32 357 | 17 383 |
| Выручка за отчетный год | 27 396 | 71 020 | 47 125 | 55 331 | 46 640 | 54 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 548 | 29 112 | 28 881 | 22 974 | 29 257 | 25 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 476 | 11 104 | 6 170 | 10 796 | 630 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 648 | 7 636 | 4 044 | 3 830 | 3 328 | 7 778 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 112 | 7 000 | 13 733 | 12 974 | 15 133 | 16 869 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 848 | 41 908 | 18 244 | 32 357 | 17 383 | 29 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 476 | 11 104 | 6 170 | 10 796 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 340 | 5 989 | 7 636 | 4 044 | 3 830 | 3 328 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 930 | 5 258 | 7 000 | 13 733 | 12 974 | 15 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 894 | 11 650 | 9 832 | 13 330 | 5 134 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 835 | 4 322 | 4 004 | 4 584 | 6 235 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 86 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 150 | 36 | 62 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 20 567 | 3 776 | 256 | 2 086 | 1 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 894 | 11 650 | 9 832 | 13 330 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 835 | 4 322 | 4 004 | 4 584 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 86 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 36 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 61 | 591 | 20 567 | 3 776 | 256 | 2 086 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 16 911 | 7 885 | 10 662 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 935 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 483 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 7 630 | 20 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 879 | |||||
| Прочее за отчетный год | 7 630 | 20 | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 72 | 16 911 | 10 662 | 5 052 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 | 16 911 | 7 885 | 10 662 | 5 052 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 16 911 | 10 662 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 285 130 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 642 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 320 522 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 750 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 285 130 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 203 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 309 083 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 438 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 438 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 506 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 506 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 932 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 932 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 309 084 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 320 626 |
Движение денежных средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 882 | 12 938 | 26 368 | 17 872 | 27 645 | 23 731 |
| Поступления – всего за отчетный год | 22 812 | 54 976 | 67 946 | 45 714 | 61 916 | 75 253 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 812 | 53 676 | 66 596 | 45 645 | 45 160 | 74 256 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 300 | 1 350 | 69 | 16 756 | 997 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 18 930 | 42 038 | 41 578 | 27 842 | 34 271 | 51 522 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 795 | 15 105 | 15 980 | 16 053 | 8 007 | 15 819 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 246 | 4 766 | 4 729 | 6 015 | 4 567 | 4 573 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 889 | 22 167 | 20 869 | 5 774 | 21 697 | 31 130 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 963 | 2 000 | 43 947 | 11 237 | 30 050 | 15 444 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 932 | 18 947 | 11 237 | 30 050 | 15 444 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 031 | 2 000 | 25 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 938 | 6 635 | 8 287 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,4 млн ₽ | 71,0 млн ₽ | 47,1 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 46,6 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,5 млн ₽ | 72 тыс. ₽ | 16,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 344,4 млн ₽ | 282,9 млн ₽ | 264,0 млн ₽ | 239,0 млн ₽ | 221,7 млн ₽ | 196,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 309,1 млн ₽ | 263,9 млн ₽ | 234,5 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 176,0 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +159,2 % | -33,6 % | +17,4 % | -15,7 % | +16,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,74 | 10,88 | 6,79 | 5,45 | 4,42 | 4,77 | 1,77 ▲ | 1,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,45 | 6,73 | 4,38 | 4,12 | 3,44 | 3,89 | 1,11 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,75 | 2,24 | 1,34 | 1,08 | 0,63 | 0,98 | 0,79 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,93 | 0,89 | 0,84 | 0,79 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,07 | 0,13 | 0,19 | 0,26 | 0,22 | 0,88 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | -33,6 % | 20,4 % | 23,6 % | 11,2 % | 23,1 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -27,4 % | 0,1 % | 35,9 % | 14,3 % | 22,9 % | 9,3 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 0,0 % | 6,4 % | 3,3 % | 4,8 % | 2,6 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | 0,0 % | 7,2 % | 3,9 % | 6,1 % | 3,1 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,25 | 0,18 | 0,23 | 0,21 | 0,28 | 1,51 ▼ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 775 дн. | 386 дн. | 645 дн. | 732 дн. | 946 дн. | 650 дн. | 61 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 489 дн. | 487 дн. | 1 047 дн. | 386 дн. | 569 дн. | 168 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 546 дн. | 146 дн. | 548 дн. | 413 дн. | 905 дн. | 416 дн. | 69 дн. ▼ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | 718 дн. | 728 дн. | 1 144 дн. | 705 дн. | 610 дн. | 402 дн. | 38 дн. ▼ | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,91 | 0,85 | 0,82 | 0,77 | 0,79 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,01 | 18,22 | 11,95 | 9,41 | 7,62 | 7,47 | 4,84 ▲ | 5,34 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.19 (компаний: 15776).