Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 489 274 | 471 444 | 673 637 | 1 086 765 | 2 369 829 | 1 342 758 | 927 461 | 526 123 | 575 295 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 450 090 | 350 021 | 545 231 | 514 774 | 96 135 | 35 995 | 29 435 | 24 702 | 24 479 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 349 997 | 12 123 | 11 697 | 85 042 | 15 167 | 10 419 | 9 027 | 8 633 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 329 | 3 216 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 399 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 487 | 24 | 22 | 2 | 11 093 | 20 828 | 19 016 | 15 675 | 15 846 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 439 603 | 491 359 | 499 859 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 184 | 121 423 | 128 406 | 571 992 | 2 273 694 | 1 306 763 | 898 026 | 501 421 | 550 816 |
| Запасы на конец отчетного года | 119 | 6 873 | 1 550 | 84 259 | 1 568 160 | 1 232 507 | 562 032 | 434 280 | 358 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 391 | 5 918 | 25 582 | 51 976 | 332 165 | 30 977 | 429 | 428 | 415 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 679 | 46 776 | 46 025 | 63 821 | 373 338 | 39 957 | 28 894 | 17 604 | 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 510 | 47 030 | 121 900 | 305 900 | 48 900 | 190 800 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 4 088 | 950 | 30 651 | 31 | 3 322 | 573 | 209 | 424 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 724 | 3 258 | 7 269 | 219 385 | 198 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 424 841 | 489 274 | 523 160 | 673 637 | 2 454 054 | 2 369 829 | 1 342 758 | 927 461 | 526 123 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 220 | 450 090 | 398 073 | 545 231 | 68 838 | 96 135 | 35 995 | 29 435 | 24 702 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 439 603 | 12 549 | 12 123 | 68 770 | 85 042 | 15 167 | 10 419 | 9 027 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 329 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 399 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 872 | 10 487 | 24 | 22 | 68 | 11 093 | 20 828 | 19 016 | 15 675 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 372 348 | 385 501 | 491 359 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 621 | 39 184 | 125 087 | 128 406 | 2 385 216 | 2 273 694 | 1 306 763 | 898 026 | 501 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 119 | 6 171 | 1 550 | 1 621 688 | 1 568 160 | 1 232 507 | 562 032 | 434 280 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 403 | 8 391 | 7 414 | 25 582 | 285 959 | 332 165 | 30 977 | 429 | 428 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 446 | 20 679 | 16 615 | 46 025 | 315 440 | 373 338 | 39 957 | 28 894 | 17 604 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | 93 310 | 47 030 | 155 500 | 305 900 | 48 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 536 | 271 | 539 | 950 | 6 629 | 31 | 3 322 | 573 | 209 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 237 | 9 724 | 1 038 | 7 269 | 198 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 489 274 | 471 444 | 673 637 | 1 086 765 | 2 369 829 | 1 342 758 | 927 461 | 526 123 | 575 295 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 015 | 163 704 | 58 126 | 199 050 | 590 855 | 863 988 | 846 391 | 524 994 | 489 879 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 | 80 000 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 025 | 163 694 | 58 116 | 199 040 | 510 855 | 783 988 | 846 381 | 524 984 | 489 869 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 009 | 5 009 | 9 857 | 307 300 | 358 654 | 8 | 364 | 19 | 32 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 206 390 | 358 654 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 009 | 5 009 | 5 027 | 5 009 | 8 | 364 | 19 | 32 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 830 | 95 901 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 281 | 302 731 | 605 654 | 580 416 | 1 420 320 | 478 762 | 80 706 | 1 110 | 85 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 769 005 | 425 524 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 509 281 | 302 612 | 605 636 | 580 406 | 651 039 | 53 015 | 79 260 | 994 | 85 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 119 | 19 | 10 | 276 | 223 | 198 | 116 | 150 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 424 841 | 489 274 | 523 161 | 673 637 | 2 454 054 | 2 369 829 | 1 342 758 | 927 461 | 526 123 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 564 | 24 410 | 58 126 | 653 437 | 590 855 | 863 988 | 846 391 | 524 994 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 574 | 24 400 | 58 116 | 573 437 | 510 855 | 783 988 | 846 381 | 524 984 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 984 | 5 009 | 5 027 | 9 857 | 638 678 | 358 654 | 8 | 364 | 19 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 638 678 | 358 654 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 984 | 5 009 | 5 027 | 5 027 | 8 | 364 | 19 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 830 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 437 421 | 509 281 | 493 724 | 605 654 | 1 161 939 | 1 420 320 | 478 762 | 80 706 | 1 110 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 272 | 197 220 | 769 005 | 425 524 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 150 | 509 281 | 493 694 | 605 636 | 964 380 | 651 039 | 53 015 | 79 260 | 994 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | 19 | 339 | 276 | 223 | 198 | 116 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 376 | 158 233 | 85 163 | 533 666 | 117 376 | 622 262 | 952 168 | 246 557 |
| Выручка за предыдущий год | 108 | 376 | 160 196 | 86 380 | 1 482 528 | 344 280 | 1 712 327 | 1 622 642 | 374 309 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 963 | 1 217 | 948 862 | 226 904 | 1 090 065 | 670 474 | 127 752 | ||
| Выручка за отчетный год | 376 | 251 885 | 86 380 | 223 421 | 344 280 | 1 712 327 | 1 622 642 | 374 309 | 246 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 376 | 250 053 | 85 163 | 206 311 | 117 376 | 622 262 | 952 168 | 246 557 | 171 279 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 110 | 235 361 | 64 136 | 185 856 | 31 909 | 512 519 | 829 342 | 190 662 | 119 262 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 479 | 40 065 | 18 952 | 57 757 | 12 521 | 10 591 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 486 | 21 027 | 18 976 | 45 402 | 90 791 | 65 069 | 43 374 | 41 426 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 217 | 17 110 | 226 904 | 1 090 065 | 670 474 | 127 752 | 75 604 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 069 | 141 974 | 64 136 | 297 960 | 31 909 | 512 519 | 829 342 | 190 662 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 51 | 184 396 | 40 065 | 18 952 | 57 757 | 12 521 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 177 | 16 208 | 21 027 | 51 310 | 45 402 | 90 791 | 65 069 | 43 374 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 041 | 236 238 | 72 768 | 177 138 | 349 536 | 814 228 | 222 886 | 121 461 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 190 | 3 660 | 9 512 | 1 727 | 2 406 | 11 371 | 14 257 | 39 225 | 8 992 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 571 | 38 762 | 50 527 | 3 756 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 124 | 9 033 | 668 | 4 170 | 3 984 | 95 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 121 | 880 | 4 998 | 78 193 | 124 495 | 29 785 | 10 985 | 6 888 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 664 | 141 792 | 72 768 | 174 453 | 349 536 | 814 228 | 222 886 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 305 | 190 | 5 493 | 9 512 | 2 280 | 2 406 | 11 371 | 14 257 | 39 225 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 43 533 | 38 762 | 50 527 | 3 756 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 9 033 | 668 | 4 170 | 3 984 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 5 675 | 880 | 82 276 | 78 193 | 124 495 | 29 785 | 10 985 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 331 | 112 400 | 58 116 | 124 617 | 272 916 | 647 393 | 178 603 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 374 | 14 650 | 11 025 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 523 | 18 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 856 | 1 615 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 650 | 36 213 | 11 025 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 218 | 99 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 033 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 25 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 615 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 451 | 188 720 | 58 116 | 140 923 | 273 133 | 647 393 | 178 603 | 90 971 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 451 | 188 720 | 58 116 | 140 923 | 272 916 | 647 393 | 178 603 | 90 971 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 217 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 331 | 112 400 | 58 116 | 124 617 | 273 133 | 647 393 | 178 603 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 217 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 116 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 126 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 694 | 199 040 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 163 704 | 199 050 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 719 | 140 924 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 188 719 | 140 924 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 719 | 140 924 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 188 719 | 140 924 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 163 704 | 199 050 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 126 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 593 920 | 1 355 194 | 202 303 | 263 373 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 243 | 65 220 | 63 060 | 1 136 657 | 1 678 691 | 358 679 | 312 264 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 321 | 61 195 | 52 250 | 1 093 473 | 1 667 293 | 355 692 | 312 062 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 418 | 4 025 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 504 | 10 810 | 43 184 | 5 541 | 2 987 | 202 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 042 | 480 602 | 542 737 | 323 497 | 156 376 | 48 891 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 250 | 355 843 | 362 866 | 93 500 | 46 979 | 29 348 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 102 | 12 572 | 11 730 | 9 905 | 9 898 | 8 319 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 148 | 150 663 | 29 220 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 447 | 32 060 | 168 979 | 84 038 | 1 450 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 557 | 21 354 | 10 576 | 5 341 | 26 | 153 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 146 724 | 157 944 | 11 371 | 297 333 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 757 956 | 496 675 | 157 944 | 11 371 | 12 947 | 300 333 | 8 742 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 293 362 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 429 | 155 500 | 260 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 094 | 2 745 | 2 444 | 11 371 | 12 947 | 40 333 | 8 742 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 408 501 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 509 220 | 305 900 | 3 000 | 141 900 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 298 218 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 305 900 | 3 000 | 141 900 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 002 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 79 068 | 253 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 356 968 | 353 000 | 47 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 356 968 | 353 000 | 47 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 277 900 | 100 000 | 649 000 | 1 064 990 | 500 000 | 130 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 79 990 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 585 000 | 500 000 | 130 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 156 000 | 100 000 | 649 000 | 400 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 817 | 29 701 | 3 291 | 215 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 344,3 млн ₽ | 1,71 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 374,3 млн ₽ | 246,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 140,9 млн ₽ | -62,6 млн ₽ | 272,9 млн ₽ | 647,4 млн ₽ | 178,6 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | ||
| Активы | 1,09 млрд ₽ | 2,37 млрд ₽ | 1,34 млрд ₽ | 927,5 млн ₽ | 526,1 млн ₽ | 575,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 590,9 млн ₽ | 864,0 млн ₽ | 846,4 млн ₽ | 525,0 млн ₽ | 489,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +397,4 % | -5,2 % | -76,9 % | -34,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,60 | 2,73 | 11,13 | 451,73 | 6,45 | 3,38 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,26 | 0,09 | 4,16 | 60,10 | 2,25 | 2,98 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 3,80 | 44,24 | 2,24 | 1,26 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,64 | 0,91 | 1,00 | 0,85 | 0,66 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | 3,01 | 0,55 | 0,10 | 0,00 | 0,17 | 0,13 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | 9,3 % | 29,9 % | 51,1 % | 50,9 % | 48,3 % | 11,8 % ▲ | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -18,2 % | 15,9 % | 39,9 % | 47,7 % | 36,8 % | 17,8 % ▲ | 7,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | -2,6 % | 20,3 % | 69,8 % | 33,9 % | 15,8 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -10,6 % | 31,6 % | 76,5 % | 34,0 % | 18,6 % | 1,8 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 1,28 | 1,75 | 0,71 | 0,43 | 0,06 ▲ | 0,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 396 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 17 дн. | 1 дн. | 401 дн. ▲ | 943 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 797 дн. | 2 523 дн. | 413 дн. | 306 дн. | 1 241 дн. | 1 732 дн. | 1 дн. ▼ | 337 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 382 дн. | 1 047 дн. | 18 дн. | 43 дн. | 3 дн. | 411 дн. | 128 дн. ▼ | 126 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 871 дн. | 403 дн. | 269 дн. | 1 255 дн. | 1 321 дн. | 103 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,38 | 0,63 | 0,91 | 1,00 | 0,84 | 0,73 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,21 | 9,59 | 25,62 | 500,60 | 15,52 | 5,88 ▲ | 2,18 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).