Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ АГРАРНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ АГРАРНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 309 078 | 303 197 | 1 152 217 | 1 175 977 | 911 950 | 968 290 | 1 000 459 | 610 110 | 442 094 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 | 411 855 | 440 711 | 450 698 | 124 264 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 328 934 | 367 434 | 367 434 | 41 000 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 82 921 | 73 277 | 83 264 | 83 264 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 309 017 | 303 197 | 1 152 217 | 1 175 977 | 500 095 | 527 579 | 549 761 | 485 846 | 442 094 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 014 | 132 011 | 96 795 | 120 562 | 500 082 | 527 561 | 549 742 | 485 843 | 441 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 303 232 | 171 170 | 1 055 415 | 1 055 415 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 15 | 7 | 5 | 6 | 3 | 108 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 755 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 525 | 309 077 | 303 197 | 1 152 217 | 964 410 | 911 950 | 968 290 | 1 000 459 | 610 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 61 | 55 033 | 411 855 | 440 711 | 450 698 | 124 264 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 433 | 328 934 | 367 434 | 367 434 | 41 000 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 61 | 39 600 | 82 921 | 73 277 | 83 264 | 83 264 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 464 | 309 016 | 303 197 | 1 152 217 | 909 377 | 500 095 | 527 579 | 549 761 | 485 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 720 | 4 014 | 132 011 | 96 795 | 909 358 | 500 082 | 527 561 | 549 742 | 485 843 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 303 232 | 171 170 | 1 055 415 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 15 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 744 | 1 755 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 309 078 | 303 197 | 1 152 217 | 1 175 977 | 911 950 | 968 290 | 1 000 459 | 610 110 | 442 094 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 441 899 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 471 400 | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 684 540 | 1 185 827 | 585 597 | 603 359 | 616 540 | 598 751 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 000 | 17 000 | 684 540 | 1 185 827 | 564 456 | 564 456 | 564 456 | 547 588 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 21 141 | 38 903 | 52 084 | 51 163 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 292 656 | 288 466 | 474 340 | 57 815 | 813 388 | 813 390 | 872 324 | 837 341 | 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 909 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 292 656 | 288 466 | 474 340 | 3 906 | 813 388 | 813 390 | 872 324 | 837 341 | 195 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 525 | 309 077 | 303 197 | 1 152 217 | 964 410 | 911 950 | 968 290 | 1 000 459 | 610 110 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 | 40 020 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 684 540 | 560 481 | 585 597 | 603 359 | 616 540 | 598 751 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 684 540 | 560 481 | 564 456 | 564 456 | 564 456 | 547 588 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 21 141 | 38 903 | 52 084 | 51 163 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 655 | 288 466 | 474 340 | 717 680 | 813 388 | 813 390 | 872 324 | 837 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 292 655 | 288 466 | 474 340 | 717 680 | 813 388 | 813 390 | 872 324 | 837 341 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 | 75 | 52 | 51 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 75 | 52 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 3 760 | 3 748 | 3 889 | 975 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 127 | 30 871 | 52 237 | 57 611 | 53 871 | 93 402 | 120 596 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 132 307 | 32 458 | 30 921 | 59 135 | 85 725 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 133 863 | 27 675 | 61 001 | 164 505 | 6 | 58 944 | 333 782 | 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 680 | 137 | 3 760 | 3 748 | 3 889 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 127 | 14 022 | 52 237 | 57 611 | 53 871 | 93 402 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 307 | 32 458 | 59 135 | 85 725 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 133 863 | 27 675 | 143 | 164 505 | 6 | 58 944 | 333 782 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 321 | 9 986 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 61 | 2 497 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 43 321 | 9 986 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 21 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 61 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 576 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 92 433 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 576 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 92 433 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 103 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 103 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 069 | 39 854 | 107 191 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 410 | 39 860 | 107 430 | 165 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 410 | 39 860 | 107 430 | 165 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 265 | 6 341 | 6 | 11 | 239 | 384 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 265 | 4 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 368 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 341 | 6 | 11 | 239 | 12 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 268 | 12 | 60 351 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 696 | 99 635 | 95 410 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 696 | 99 635 | 95 410 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 428 | 99 623 | 35 059 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 58 933 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 428 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 40 690 | 35 059 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 375 | 1 838 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 375 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 838 | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 450 | 39 849 | 107 194 | 61 865 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 450 | 39 849 | 107 194 | 61 865 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 | 5 | 1 | 105 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -173,3 млн ₽ | -53,9 млн ₽ | -39,9 млн ₽ | -337,6 млн ₽ | -120,3 млн ₽ | ||
| Активы | 912,0 млн ₽ | 968,3 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 610,1 млн ₽ | 442,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -487,0 млн ₽ | -448,5 млн ₽ | -488,4 млн ₽ | -826,0 млн ₽ | 441,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,58 | 2 267,15 | 2,58 ▲ | 2,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,65 | 0,63 | 0,58 | 2 267,15 | 0,90 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,23 ▲ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | -0,53 | -0,46 | -0,49 | -1,35 | 1,00 | 0,68 ▲ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,00 | 0,29 ▲ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 9,2 % | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 6,7 % | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,0 % | -5,6 % | -4,0 % | -55,3 % | -27,2 % | 1,4 % ▼ | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -27,2 % | 4,8 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,41 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 56 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 273 дн. | 22 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 299 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,63 | -0,54 | -0,59 | -0,72 | 1,00 | 0,70 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,10 | -4,29 | -4,52 | -12,73 | 2 376,30 | 6,57 ▲ | -1,61 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2 267,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.19.1 (компаний: 2693).