Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИЭФ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИЭФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 192 | 142 968 | 146 296 | 146 240 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 374 | 8 947 | 7 066 | 5 185 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 374 | 8 947 | 7 066 | 5 185 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 817 | 134 021 | 139 230 | 141 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 388 | 92 410 | 91 479 | 93 361 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 427 | 41 420 | 41 783 | 41 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 191 | 5 968 | 5 968 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 654 | 65 546 | 145 243 | 146 296 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 068 | 9 374 | 8 947 | 7 066 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 068 | 9 374 | 8 947 | 7 066 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 586 | 56 171 | 136 296 | 139 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 338 | 44 388 | 92 417 | 91 479 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 019 | 11 781 | 41 421 | 41 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 229 | 2 | 2 458 | 5 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 192 | 142 968 | 146 296 | 146 240 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 852 | 3 580 | 730 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 339 | 139 388 | 145 566 | 148 624 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 810 | 37 954 | 36 667 | 36 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 529 | 101 434 | 108 899 | 111 957 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 654 | 65 546 | 145 243 | 146 296 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 159 | 3 852 | 3 579 | 730 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 495 | 61 693 | 141 665 | 145 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 440 | 4 810 | 37 954 | 36 667 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 055 | 56 883 | 103 711 | 108 899 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 646 | 2 286 | 7 323 | 6 726 |
| Выручка за предыдущий год | 86 429 | 100 578 | 142 056 | 52 539 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 85 783 | 98 292 | 134 733 | 45 813 |
| Выручка за отчетный год | 100 578 | 142 056 | 52 539 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 286 | 7 323 | 6 726 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 286 | 7 323 | 6 726 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 98 292 | 134 733 | 45 813 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 646 | 2 286 | 7 323 | 6 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 892 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 530 | 4 053 | 176 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 174 | 53 628 | 3 382 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 038 | 57 132 | 12 780 | 3 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 892 | 49 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 530 | 4 053 | 176 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 | 174 | 53 628 | 3 382 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 613 | 1 038 | 56 849 | 12 780 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 694 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 198 | 321 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 198 | 38 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 694 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 694 тыс. ₽ | -272 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Активы | 65,2 млн ₽ | 143,0 млн ₽ | 146,3 млн ₽ | 146,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 730 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,96 | 0,96 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,30 | 0,33 | 0,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,03 | 0,00 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 15,92 | 38,94 | 199,41 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -0,2 % | -1,9 % | -2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,0 % | -7,6 % | -390,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 250 дн. | 729 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.