Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРТУНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРТУНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 235 | 19 827 | 43 427 | 104 562 | 98 214 | 125 939 | 388 758 | 620 821 | 929 045 | 1 251 387 | 1 245 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 149 | 65 | 65 | 402 | 1 144 | 7 275 | 50 289 | 128 896 | 203 890 | 340 108 | 136 804 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 67 | 2 243 | 1 600 | 21 198 | 18 995 | 20 472 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 149 | 65 | 65 | 402 | 1 144 | 2 866 | 13 409 | 103 514 | 111 562 | 81 304 | 71 997 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 105 | 25 640 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 300 | 203 850 | 12 700 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 678 | 463 | 8 680 | 6 492 | 8 854 | 5 995 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 663 | 34 174 | 15 102 | 17 338 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 086 | 19 762 | 43 362 | 104 160 | 97 070 | 118 664 | 338 468 | 491 925 | 725 155 | 911 279 | 1 108 916 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 377 | 6 401 | 21 486 | 21 071 | 43 635 | 29 073 | 189 532 | 280 198 | 217 060 | 480 405 | 485 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 2 826 | 9 177 | 33 775 | 43 306 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 758 | 12 130 | 21 136 | 76 021 | 48 024 | 79 684 | 138 585 | 146 511 | 452 006 | 373 683 | 349 433 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 778 | 4 200 | 17 500 | 3 500 | 173 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 951 | 1 231 | 740 | 7 068 | 500 | 1 298 | 6 007 | 50 574 | 31 405 | 11 758 | 52 277 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 101 | 1 582 | 4 344 | 5 464 | 7 183 | 8 158 | 5 007 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 948 | 13 235 | 20 136 | 43 427 | 43 495 | 87 686 | 207 840 | 396 926 | 620 821 | 929 045 | 1 251 387 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 257 | 149 | 1 171 | 65 | 402 | 3 221 | 24 299 | 58 458 | 128 896 | 203 890 | 340 108 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 70 | 1 818 | 2 243 | 1 600 | 21 198 | 18 995 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 257 | 149 | 147 | 65 | 402 | 2 419 | 18 110 | 12 496 | 103 514 | 111 562 | 81 304 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 27 105 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 024 | 47 300 | 203 850 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 494 | 689 | 9 545 | 8 680 | 6 492 | 8 854 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 238 | 3 681 | 34 174 | 15 102 | 17 338 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 691 | 13 086 | 18 965 | 43 362 | 43 094 | 84 465 | 183 541 | 338 468 | 491 925 | 725 155 | 911 279 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 266 | 5 377 | 6 134 | 21 486 | 14 425 | 31 395 | 48 661 | 189 532 | 280 198 | 217 060 | 480 405 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 052 | 614 | 9 177 | 33 775 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 269 | 6 758 | 11 600 | 21 136 | 21 572 | 44 678 | 113 486 | 138 585 | 146 511 | 452 006 | 373 683 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 578 | 4 200 | 17 500 | 3 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 156 | 951 | 1 231 | 740 | 1 343 | 1 264 | 4 598 | 6 007 | 50 574 | 31 405 | 11 758 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 876 | 16 183 | 4 344 | 5 464 | 7 183 | 8 158 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 235 | 19 827 | 43 427 | 104 562 | 98 214 | 125 939 | 388 758 | 620 821 | 929 045 | 1 251 387 | 1 245 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 549 | 466 | 42 500 | 169 935 | 246 073 | 356 269 | 412 554 | 421 884 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 452 | 42 486 | 169 921 | 236 073 | 346 269 | 402 554 | 411 884 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | 81 | 110 | 39 762 | 22 306 | 23 244 | 12 232 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 105 | 81 | 110 | 9 096 | 6 989 | 9 091 | 6 837 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 667 | 15 317 | 14 153 | 5 395 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 622 | 26 336 | 46 360 | 95 013 | 97 644 | 83 359 | 218 713 | 334 987 | 550 471 | 815 589 | 811 604 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 12 500 | 32 272 | 103 036 | 2 035 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 531 | 26 336 | 46 360 | 95 013 | 85 144 | 49 681 | 111 880 | 319 446 | 526 208 | 792 611 | 781 794 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 774 | 7 274 | 11 599 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 406 | 3 797 | 2 831 | 6 530 | 4 880 | 5 787 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 674 | 14 959 | 10 824 | 12 424 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 948 | 13 235 | 20 136 | 43 427 | 43 495 | 87 686 | 207 840 | 396 926 | 620 821 | 929 045 | 1 251 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 16 940 | 69 557 | 167 920 | 246 073 | 356 269 | 412 554 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | 16 926 | 69 543 | 167 906 | 236 073 | 346 269 | 402 554 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 196 | 1 024 | 105 | 125 | 10 294 | 39 762 | 22 306 | 23 244 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 196 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 105 | 125 | 10 294 | 9 096 | 6 989 | 9 091 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 024 | 30 667 | 15 317 | 14 153 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 622 | 24 981 | 46 360 | 43 389 | 70 640 | 138 158 | 218 713 | 334 987 | 550 471 | 815 589 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 103 036 | 2 035 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 531 | 24 981 | 46 360 | 43 389 | 69 219 | 136 202 | 111 880 | 319 446 | 526 208 | 792 611 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 774 | 7 274 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 421 | 1 956 | 3 797 | 2 831 | 6 530 | 4 880 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 674 | 14 959 | 10 824 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 142 | 2 437 | 4 133 | 39 780 | 99 354 | 139 406 | 286 435 | 266 194 | 277 860 | 264 253 | |
| Выручка за предыдущий год | 42 347 | 66 401 | 99 813 | 117 884 | 214 520 | 757 844 | 943 034 | 1 102 852 | 1 000 995 | 1 204 889 | 1 212 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 795 | 63 964 | 104 657 | 113 751 | 174 740 | 658 490 | 803 628 | 816 417 | 734 801 | 927 029 | 948 610 |
| Выручка за отчетный год | 66 401 | 99 813 | 117 884 | 214 405 | 552 441 | 695 697 | 1 102 852 | 1 000 995 | 1 204 889 | 1 212 863 | 723 817 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 133 | 16 941 | 80 710 | 100 252 | 286 435 | 266 194 | 277 860 | 264 253 | 224 840 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 133 | 16 941 | 22 127 | 34 585 | 149 951 | 122 306 | 134 943 | 68 825 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 58 583 | 65 667 | 136 484 | 143 888 | 142 917 | 195 428 | 230 190 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 963 | 104 657 | 113 751 | 197 464 | 471 731 | 595 445 | 816 417 | 734 801 | 927 029 | 948 610 | 498 977 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 437 | 4 133 | 12 609 | 32 575 | 43 287 | 149 951 | 122 306 | 134 943 | 68 825 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 171 | 66 779 | 96 119 | 136 484 | 143 888 | 142 917 | 195 428 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 500 | 3 798 | 19 435 | 21 159 | 31 702 | 138 365 | 97 715 | 138 536 | 77 485 | 14 919 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 613 | 2 414 | 27 590 | 33 255 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 788 | 4 732 | 7 234 | 4 589 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 172 | 17 | 508 | 2 590 | 704 | 2 591 | 8 517 | 2 333 | 20 667 | 19 381 | 6 630 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 328 | 292 | 843 | 96 | 1 672 | 4 299 | 15 371 | 19 690 | 19 488 | 38 311 | 15 027 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 384 | 3 281 | 3 798 | 12 239 | 25 715 | 40 693 | 138 365 | 97 715 | 138 536 | 77 485 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 613 | 2 414 | 27 590 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 801 | 4 732 | 7 234 | 4 396 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 3 172 | 17 | 508 | 623 | 183 | 2 251 | 8 517 | 2 333 | 20 667 | 19 381 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 281 | 2 328 | 292 | 843 | 993 | 6 855 | 4 845 | 15 371 | 19 690 | 19 488 | 33 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 2 861 | 2 936 | 9 608 | 20 506 | 32 265 | 110 005 | 78 040 | 110 196 | 60 794 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 421 | 3 | 862 | 2 512 | 5 703 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 494 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 119 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 421 | 3 | 862 | 3 536 | 4 303 | 6 352 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 105 | 24 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 185 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 100 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 861 | 2 936 | 15 899 | 16 651 | 25 559 | 110 005 | 78 040 | 110 196 | 60 794 | 9 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 861 | 2 936 | 15 899 | 16 651 | 25 559 | 110 005 | 78 040 | 110 196 | 60 794 | 9 329 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 608 | 20 506 | 32 265 | 110 005 | 78 040 | 110 196 | 60 794 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 926 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 940 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 486 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 42 500 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 559 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 559 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 559 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 559 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 42 499 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 940 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 720 | 63 923 | 122 903 | 23 756 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 747 549 | 1 056 894 | 914 324 | 1 366 055 | 1 161 987 | 673 316 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 743 227 | 1 036 242 | 879 418 | 1 326 278 | 1 151 261 | 613 489 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 902 | 3 069 | 4 441 | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 322 | 16 750 | 34 906 | 39 777 | 7 657 | 55 386 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 777 462 | 1 120 904 | 749 604 | 1 302 132 | 1 039 084 | 649 560 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 706 492 | 992 181 | 600 165 | 1 129 202 | 869 116 | 450 777 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 150 | 92 969 | 86 651 | 72 123 | 113 498 | 158 451 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 284 | 2 432 | 6 165 | 2 035 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 851 | 21 291 | 29 215 | 23 706 | 21 593 | 15 534 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 685 | 12 031 | 27 408 | 2 012 | 19 958 | 1 608 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 897 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 | 3 800 | 42 450 | 21 771 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 123 | 121 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 800 | 42 450 | 21 650 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 274 | 8 365 | 68 600 | 185 000 | 4 874 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 274 | 8 365 | 4 874 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 68 600 | 185 000 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 947 | 94 693 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 64 000 | 137 510 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 64 000 | 135 100 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 410 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 053 | 42 817 | 111 610 | 14 414 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 053 | 8 632 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 32 000 | 34 000 | 101 100 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 185 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 34 | 1 409 | 44 868 | 40 653 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,10 млрд ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 723,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,6 млн ₽ | 110,0 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 60,8 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Активы | 125,9 млн ₽ | 388,8 млн ₽ | 620,8 млн ₽ | 929,0 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 169,9 млн ₽ | 246,1 млн ₽ | 356,3 млн ₽ | 412,6 млн ₽ | 421,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -9,2 % | +20,4 % | +0,7 % | -40,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,55 | 1,47 | 1,32 | 1,12 | 1,37 | 2,33 ▼ | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 0,66 | 0,59 | 0,91 | 0,48 | 0,71 | 1,70 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,15 | 0,09 | 0,02 | 0,28 | 1,30 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | — | 0,44 | 0,40 | 0,38 | 0,33 | 0,34 | 0,64 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | — | 1,29 | 1,52 | 1,61 | 2,03 | 1,95 | 0,41 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | 13,6 % | 12,2 % | 11,2 % | 5,7 % | -0,7 % | 6,2 % ▼ | 5,1 % |
| Чистая рентабельность | — | 10,0 % | 7,8 % | 9,1 % | 5,0 % | 1,3 % | 3,4 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 28,3 % | 12,6 % | 11,9 % | 4,9 % | 0,7 % | 4,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 64,7 % | 31,7 % | 30,9 % | 14,7 % | 2,2 % | 12,2 % ▼ | 11,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,84 | 1,61 | 1,30 | 0,97 | 0,58 | 1,47 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 53 дн. | 137 дн. | 112 дн. | 176 дн. | 82 дн. ▼ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 85 дн. | 139 дн. | 85 дн. | 185 дн. | 355 дн. | 37 дн. ▼ | 62 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 дн. | 50 дн. | 159 дн. | 207 дн. | 305 дн. | 572 дн. | 62 дн. ▼ | 87 дн. |
| Финансовый цикл | — | 81 дн. | 34 дн. | 15 дн. | -8 дн. | -40 дн. | 31 дн. ▲ | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,35 | 0,32 | 0,24 | 0,11 | 0,27 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,65 | 4,65 | 4,10 | 2,48 | 3,26 | 6,22 ▼ | 6,92 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.20 (компаний: 1171).