Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 201 843 | 157 100 | 381 641 | 275 083 | 189 446 | 124 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 171 466 | 109 320 | 94 540 | 135 337 | 99 977 | 69 834 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 225 | 29 954 | 28 643 | 37 926 | 49 422 | 45 281 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 32 260 | 30 606 | 28 951 | 27 297 | 25 642 | 23 988 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 107 340 | 48 145 | 36 345 | 69 543 | 24 350 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 641 | 614 | 600 | 571 | 563 | 565 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 377 | 47 780 | 287 101 | 139 746 | 89 469 | 54 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 4 | 10 | 13 913 | 32 960 | 18 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 895 | 1 911 | 36 976 | 6 589 | 8 010 | 6 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 510 | 45 503 | 125 545 | 8 515 | 25 570 | 29 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 961 | 171 | 298 | 281 | 990 | 321 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 191 | 124 271 | 110 448 | 21 939 | 207 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 160 357 | 201 843 | 157 099 | 381 641 | 275 083 | 189 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 151 274 | 171 466 | 109 319 | 94 540 | 135 337 | 99 977 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 225 | 29 954 | 28 643 | 37 926 | 49 422 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 33 914 | 32 260 | 30 605 | 28 951 | 27 297 | 25 642 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 360 | 107 340 | 48 145 | 36 345 | 69 543 | 24 350 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 641 | 614 | 600 | 571 | 563 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 083 | 30 377 | 47 780 | 287 101 | 139 746 | 89 469 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 10 | 13 913 | 32 960 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 252 | 3 895 | 1 911 | 36 976 | 6 589 | 8 010 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | 19 510 | 45 503 | 125 545 | 8 515 | 25 570 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 831 | 6 961 | 171 | 298 | 281 | 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 191 | 124 271 | 110 448 | 21 939 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 201 843 | 157 099 | 381 641 | 275 082 | 189 446 | 124 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 871 | 146 799 | 369 699 | 140 540 | 170 566 | 102 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 88 359 | 88 359 | 88 359 | 88 359 | 88 359 | 88 359 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 512 | 58 440 | 281 340 | 52 181 | 82 207 | 14 347 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 676 | 642 | 607 | 572 | 546 | 515 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 676 | 642 | 607 | 572 | 546 | 515 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 295 | 9 658 | 11 335 | 133 970 | 18 334 | 20 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 171 | 9 527 | 11 150 | 133 811 | 18 129 | 20 746 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 124 | 131 | 185 | 160 | 205 | 143 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 160 357 | 201 843 | 157 099 | 381 641 | 275 082 | 189 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 156 170 | 187 871 | 146 800 | 369 699 | 140 540 | 170 566 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 52 349 | 88 359 | 88 359 | 88 359 | 88 359 | 88 359 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 821 | 99 512 | 58 441 | 281 340 | 52 181 | 82 207 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 711 | 676 | 642 | 607 | 572 | 546 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 711 | 676 | 642 | 607 | 572 | 546 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 476 | 13 295 | 9 658 | 11 335 | 133 970 | 18 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 476 | 13 171 | 9 527 | 11 150 | 133 811 | 18 129 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 131 | 185 | 160 | 205 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 560 | 32 228 | 43 296 | 42 905 | 44 877 | 34 448 |
| Выручка за предыдущий год | 49 329 | 59 572 | 66 135 | 68 109 | 69 445 | 72 969 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 769 | 27 344 | 22 839 | 25 204 | 24 568 | 38 521 |
| Выручка за отчетный год | 59 572 | 66 135 | 68 109 | 69 445 | 72 969 | 75 763 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 228 | 43 296 | 42 905 | 44 876 | 34 448 | 34 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 249 | 32 865 | 30 862 | 29 416 | 15 607 | 20 241 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 198 | 2 328 | 720 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 979 | 10 431 | 12 043 | 15 262 | 16 513 | 13 699 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 344 | 22 839 | 25 204 | 24 569 | 38 521 | 41 103 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 224 | 22 249 | 32 865 | 30 862 | 29 417 | 15 607 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 198 | 2 328 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 336 | 9 979 | 10 431 | 12 043 | 15 262 | 16 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 465 | 34 846 | 288 806 | 59 134 | 37 553 | 214 366 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 251 694 | 24 400 | 199 040 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 408 | 2 059 | 6 519 | 4 967 | 2 081 | 5 615 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 465 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 556 | 70 958 | 99 854 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 355 | 78 | 269 | 205 | 51 093 | 109 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 920 | 22 465 | 34 846 | 288 806 | 59 135 | 37 553 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 251 694 | 24 400 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 750 | 408 | 2 059 | 6 519 | 4 967 | 2 081 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 556 | 70 958 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 355 | 78 | 269 | 205 | 51 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 734 | 18 311 | 27 874 | 281 340 | 52 182 | 30 026 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 221 | 4 830 | 6 979 | 7 487 | 6 958 | 7 545 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | 35 | 34 | 35 | 35 | 26 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 70 | 641 | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 794 | 6 979 | 7 487 | 6 958 | 7 545 | 6 053 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 26 | 50 295 | 4 874 | 16 | 36 853 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 50 295 | 4 874 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 35 | 34 | 35 | 35 | 26 | 32 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 946 | 27 874 | 281 340 | 52 181 | 30 026 | 208 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 946 | 27 874 | 281 340 | 52 181 | 30 026 | 208 347 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 734 | 18 311 | 27 874 | 281 340 | 52 182 | 30 026 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 88 359 | 88 359 | 88 359 | 88 359 | 88 359 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 512 | 58 441 | 281 340 | 52 181 | 82 207 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 187 871 | 146 800 | 369 699 | 140 540 | 170 566 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 88 359 | 88 359 | 88 359 | 88 359 | 88 359 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 440 | 281 340 | 52 181 | 82 207 | 14 347 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 799 | 369 699 | 140 540 | 170 566 | 102 706 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 874 | 281 340 | 52 181 | 30 026 | 208 347 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 874 | 281 340 | 52 181 | 30 026 | 208 347 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 874 | 281 340 | 52 181 | 30 026 | 208 347 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 874 | 281 340 | 52 181 | 30 026 | 208 347 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 946 | 58 441 | 281 340 | 276 207 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 68 946 | 58 441 | 281 340 | 276 207 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 946 | 58 441 | 281 340 | 276 207 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 68 946 | 58 441 | 281 340 | 276 207 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 146 800 | 369 699 | 140 540 | 170 566 | 102 706 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 187 871 | 146 800 | 369 699 | 140 540 | 170 566 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 22 545 | 33 406 | 21 996 | 86 469 | 45 513 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 708 754 | 87 639 | 78 520 | 162 438 | 99 777 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 544 | 68 748 | 70 540 | 162 429 | 99 777 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 645 100 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 110 | 17 678 | 7 980 | 9 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 686 209 | 54 233 | 56 524 | 75 969 | 54 264 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 742 | 23 677 | 26 775 | 49 072 | 26 873 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 157 | 5 819 | 6 973 | 6 383 | 6 530 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 649 213 | 465 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 575 | 8 351 | 6 645 | 10 069 | 7 250 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 522 | 16 386 | 16 131 | 10 445 | 945 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 611 | 25 162 | 140 971 | 32 564 | 230 043 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 96 996 | 255 384 | 195 010 | 62 414 | 314 863 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 555 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 82 200 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 94 700 | 36 690 | 107 505 | 57 989 | 25 700 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 296 | 218 694 | 59 174 | 4 425 | 206 963 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 776 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 385 | 230 222 | 54 039 | 29 850 | 84 820 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 365 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 57 335 | 106 145 | 43 674 | 6 850 | 830 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 000 | 79 990 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 946 | 58 441 | 162 984 | 118 324 | 331 225 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 68 946 | 58 441 | 162 984 | 118 324 | 276 225 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 127 | 709 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 17,9 млн ₽ | 281,3 млн ₽ |
| Активы | 201,8 млн ₽ | 381,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 25,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,28 | 14,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,99 | 11,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 73,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 176 дн. | 161 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 25,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.