Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ", Вырубово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 246 238 | 341 222 | 303 125 | 248 981 | 219 926 | 195 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 205 | 233 627 | 222 036 | 159 883 | 150 440 | 140 972 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 674 | 585 | 496 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 129 929 | 142 991 | 96 777 | 42 703 | 42 102 | 41 475 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 13 524 | 40 330 | 31 577 | 22 824 | 14 072 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 276 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 77 112 | 84 929 | 84 929 | 84 929 | 84 929 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 033 | 107 595 | 81 089 | 89 098 | 69 486 | 54 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 884 | 467 | 423 | 30 | 27 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 451 | 9 865 | 10 614 | 10 616 | 10 616 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 191 | 80 036 | 70 017 | 78 381 | 51 379 | 38 041 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 6 250 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 958 | 20 641 | 784 | 73 | 464 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 267 185 | 249 476 | 341 222 | 303 125 | 248 981 | 219 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 195 572 | 224 537 | 233 627 | 222 035 | 159 883 | 150 440 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 674 | 585 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 127 666 | 160 895 | 142 991 | 96 777 | 42 703 | 42 102 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 13 524 | 40 330 | 31 577 | 22 824 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 67 906 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 642 | 77 112 | 84 929 | 84 929 | 84 929 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 71 613 | 24 939 | 107 595 | 81 090 | 89 098 | 69 486 |
| Запасы на конец предыдущего года | 956 | 731 | 467 | 423 | 30 | 27 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 6 451 | 9 865 | 10 614 | 10 616 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 577 | 10 783 | 80 036 | 70 017 | 78 381 | 51 379 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 080 | 13 424 | 20 641 | 784 | 73 | 464 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 246 238 | 341 222 | 303 125 | 248 982 | 219 926 | 195 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 109 063 | 109 063 | 109 063 | 109 063 | 109 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 457 | 539 999 | 516 250 | 345 753 | 376 226 | 383 309 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 399 457 | 539 491 | 516 250 | 345 753 | 376 226 | 383 309 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 508 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 639 | 32 060 | 53 110 | 39 123 | 46 820 | 82 585 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 807 | 28 297 | 50 389 | 38 571 | 42 793 | 77 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 042 | 3 763 | 2 721 | 551 | 4 027 | 4 664 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 790 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 267 185 | 249 476 | 341 222 | 303 125 | 248 981 | 219 926 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 109 063 | 109 063 | 109 063 | 109 063 | 109 063 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 385 417 | 391 656 | 539 999 | 516 250 | 345 753 | 376 226 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 385 417 | 391 656 | 539 491 | 516 250 | 345 753 | 376 226 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 508 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 612 | 35 605 | 32 060 | 53 110 | 39 122 | 46 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 991 | 22 561 | 28 297 | 50 389 | 38 571 | 42 793 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 115 | 13 044 | 3 763 | 2 721 | 551 | 4 027 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 506 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 289 823 | 65 279 | 11 164 | |||
| Выручка за предыдущий год | 122 419 | 137 690 | 73 248 | 30 190 | 2 514 | 15 945 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 404 | 72 411 | 62 084 | 42 013 | 15 802 | 35 711 |
| Выручка за отчетный год | 154 269 | 73 248 | 30 190 | 2 514 | 15 945 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 164 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 618 | 185 | 135 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 372 | 16 305 | 10 762 | 7 680 | 2 098 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 138 718 | 62 084 | 42 013 | 15 802 | 35 711 | 8 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 632 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 087 | 618 | 185 | 135 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 42 560 | 30 372 | 16 305 | 10 762 | 7 680 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 127 748 | 130 340 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 545 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 17 463 | 9 659 | 18 074 | 6 228 | 29 925 | 32 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 407 | 96 533 | 217 058 | 281 070 | 58 570 | 11 995 |
| Прочие расходы за отчетный год | 48 878 | 133 026 | 214 382 | 120 317 | 43 806 | 36 217 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 614 | 7 722 | 130 340 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 54 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 821 | 13 711 | 9 659 | 18 074 | 6 228 | 29 925 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 76 867 | 30 724 | 96 533 | 217 058 | 281 070 | 58 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 926 | 30 923 | 133 026 | 214 382 | 120 317 | 43 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 088 | 130 340 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 579 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 508 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 470 | 7 816 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 630 | 1 579 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 926 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 233 | 926 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 508 | 508 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 470 | 7 816 | ||||
| Прочее за отчетный год | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 987 | 130 340 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 987 | 130 340 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 088 | 130 340 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 109 063 | 109 063 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 109 063 | 109 063 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 052 | 35 398 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 53 052 | 35 398 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 052 | 35 398 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 53 052 | 35 398 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 98 594 | 30 334 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 72 915 | 26 138 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 679 | 4 196 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 799 | 76 561 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 800 | 40 118 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 817 | 15 240 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 182 | 21 203 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 195 | 95 339 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 195 | 95 339 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 195 | 95 339 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 833 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 136 112 | 26 458 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 136 112 | 26 458 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 279 | 98 525 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 036 | 97 786 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 243 | 739 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 823 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 393 | 3 099 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 154,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 246,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -183,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент автономии | -0,75 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -75 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.