Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОМПАНЬОН", Пирогово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОМПАНЬОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 49 673 | 54 037 | 78 781 | 83 294 | 77 642 | 98 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 283 | 460 | 427 | 393 | 586 | 690 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 283 | 460 | 427 | 393 | 359 | 353 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 228 | 338 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 49 390 | 53 577 | 78 354 | 82 901 | 77 056 | 97 320 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 138 | 16 974 | 40 223 | 48 381 | 40 496 | 56 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 13 | 2 | 8 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 998 | 29 383 | 34 053 | 31 248 | 28 620 | 31 888 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 254 | 7 213 | 4 077 | 3 258 | 7 904 | 1 990 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 41 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 352 | 51 040 | 54 038 | 75 920 | 75 555 | 77 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 283 | 460 | 427 | 411 | 586 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 385 | 283 | 460 | 427 | 411 | 359 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 228 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 968 | 50 756 | 53 578 | 75 493 | 75 144 | 77 056 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 606 | 18 181 | 16 975 | 40 223 | 43 715 | 40 496 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 220 | 6 | 38 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 767 | 27 097 | 29 383 | 31 192 | 27 406 | 28 620 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 595 | 5 254 | 7 213 | 4 077 | 3 986 | 7 904 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 49 673 | 54 037 | 78 780 | 83 294 | 77 642 | 98 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 742 | 26 250 | 40 744 | 49 041 | 61 674 | 74 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 250 | 38 744 | 47 041 | 59 674 | 72 788 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 930 | 27 786 | 38 037 | 34 254 | 15 968 | 23 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 929 | 27 786 | 38 037 | 34 254 | 14 209 | 20 923 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 759 | 2 290 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 352 | 51 040 | 54 038 | 75 920 | 75 555 | 77 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 869 | 16 893 | 26 251 | 39 716 | 56 907 | 61 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 153 | 24 251 | 37 716 | 54 907 | 59 674 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 483 | 34 147 | 27 787 | 36 204 | 18 649 | 15 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 482 | 34 147 | 27 787 | 36 204 | 18 008 | 14 209 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 641 | 1 759 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 164 192 | 22 703 | 29 924 | 46 175 | 44 296 | 38 850 |
| Выручка за предыдущий год | 83 375 | 111 436 | 137 206 | 192 327 | 226 415 | 209 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 817 | 88 733 | 107 282 | 146 152 | 182 119 | 170 490 |
| Выручка за отчетный год | 111 435 | 137 206 | 192 221 | 134 247 | 209 340 | 217 104 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 924 | 46 077 | 36 678 | 38 850 | 57 622 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 497 | 30 413 | 22 719 | 17 844 | 36 805 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 427 | 15 664 | 13 959 | 21 006 | 20 817 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 101 477 | 107 282 | 146 144 | 97 569 | 170 490 | 159 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 870 | 16 497 | 30 511 | 25 237 | 17 844 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 833 | 13 427 | 15 664 | 19 059 | 21 006 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 272 | 12 794 | 27 927 | 21 327 | 15 156 | 32 124 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 234 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 863 | 1 763 | 8 018 | 9 438 | 2 107 | 5 942 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 409 | 5 466 | 10 504 | 10 830 | 4 795 | 10 857 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 231 | 8 607 | 12 794 | 26 830 | 18 519 | 15 156 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 171 | 1 794 | 1 764 | 6 789 | 4 653 | 2 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 060 | 3 057 | 5 467 | 10 470 | 11 371 | 4 795 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 383 | 6 024 | 10 230 | 21 365 | 18 412 | 11 865 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 286 | 1 775 | 2 561 | 5 465 | 3 354 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 228 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 808 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 538 | 2 561 | 5 514 | 4 782 | 3 343 | 6 899 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 228 | 110 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 874 | 10 230 | 22 413 | 16 545 | 11 876 | 25 170 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 874 | 10 230 | 22 413 | 16 545 | 11 876 | 25 170 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 024 | 10 230 | 21 365 | 18 412 | 11 865 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 254 | 37 716 | 54 907 | 59 666 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 254 | 39 716 | 56 907 | 61 666 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 744 | 47 041 | 59 674 | 72 806 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 40 744 | 49 041 | 61 674 | 74 806 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 428 | 16 546 | 11 876 | 25 445 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 428 | 16 546 | 11 876 | 25 445 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 428 | 16 546 | 11 876 | 25 445 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 428 | 16 546 | 11 876 | 25 445 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 938 | 7 221 | 7 109 | 12 305 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 938 | 7 221 | 7 109 | 12 305 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 938 | 7 221 | 7 109 | 12 305 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 938 | 7 221 | 7 109 | 12 305 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 744 | 49 041 | 61 674 | 74 788 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 251 | 39 716 | 56 907 | 61 674 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 495 | 11 018 | 12 755 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 752 | 142 005 | 202 374 | 213 506 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 189 820 | 142 005 | 202 374 | 213 506 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 932 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 216 818 | 135 510 | 191 356 | 200 751 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 622 | 114 810 | 175 220 | 182 249 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 213 | 5 884 | 12 196 | 11 595 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 883 | 5 485 | 3 277 | 6 907 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 100 | 9 331 | 663 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 308 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 308 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 308 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 221 | 7 109 | 12 305 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 221 | 7 109 | 12 305 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 909 | 758 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 | 329 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 111,4 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 25,2 млн ₽ |
| Активы | 49,7 млн ₽ | 54,0 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 77,6 млн ₽ | 98,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,7 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,93 | 2,06 | 2,42 | 4,83 | 4,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 1,32 | 1,00 | 1,01 | 2,29 | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,26 | 0,11 | 0,10 | 0,49 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1,97 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,9 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 18,9 % | 28,5 % | 19,9 % | 15,3 % | 25,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,1 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,24 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 58 дн. | 100 дн. | 181 дн. | 87 дн. | 129 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 95 дн. | 95 дн. | 128 дн. | 30 дн. | 48 дн. |
| Финансовый цикл | 32 дн. | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.