Финансы ООО "ПРОМЕНАД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЕНАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 223 435 | 2 239 355 | 2 730 105 | 4 579 993 | 4 980 254 | 5 055 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 192 438 | 1 574 530 | 2 162 547 | 4 308 811 | 4 766 746 | 4 748 880 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 19 | 13 | 6 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 138 383 | 1 144 919 | 1 915 289 | 3 947 032 | 4 391 318 | 4 286 337 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 88 846 | 103 606 | 207 635 | 99 340 | 120 343 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 54 029 | 113 929 | 143 639 | 154 139 | 276 088 | 342 200 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 226 817 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 997 | 664 825 | 567 557 | 271 182 | 213 508 | 306 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 685 | 24 685 | 37 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 981 | 66 | 4 380 | 30 435 | 19 266 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 492 | 82 121 | 541 279 | 259 656 | 118 314 | 219 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 140 000 | 37 341 | 54 849 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 525 | 416 960 | 1 593 | 6 506 | 27 091 | 12 919 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 993 | 603 | 323 | 322 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 079 349 | 1 223 435 | 2 261 701 | 2 729 450 | 4 579 913 | 4 980 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 030 437 | 1 192 438 | 1 577 720 | 2 580 123 | 4 308 732 | 4 766 746 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 26 | 19 | 13 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 002 651 | 1 138 383 | 1 243 408 | 1 916 720 | 3 947 032 | 4 391 318 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 88 846 | 104 682 | 207 635 | 99 340 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 753 | 54 029 | 102 474 | 141 243 | 154 059 | 276 088 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 142 973 | 417 466 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 912 | 30 997 | 683 981 | 149 327 | 271 181 | 213 506 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 685 | 24 685 | 37 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 | 1 980 | 19 222 | 4 380 | 30 435 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 005 | 11 492 | 82 120 | 123 049 | 259 658 | 118 314 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 140 000 | 37 341 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 776 | 17 525 | 416 960 | 1 593 | 6 506 | 27 091 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 995 | 602 | 323 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 223 435 | 2 239 355 | 2 730 105 | 4 579 993 | 4 980 252 | 5 055 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 506 008 | 196 311 | 117 505 | 270 886 | 8 750 | 82 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 633 896 | 451 770 | 451 770 | 451 770 | 451 770 | 875 141 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 252 813 | 1 957 231 | 2 465 483 | 3 963 209 | 4 323 169 | 4 236 714 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 229 271 | 1 932 007 | 2 426 861 | 3 866 172 | 4 165 811 | 4 093 020 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 541 | 25 224 | 38 622 | 97 037 | 157 358 | 143 694 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 464 614 | 85 813 | 147 117 | 345 899 | 648 332 | 736 412 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 401 732 | 48 060 | 135 885 | 295 925 | 556 743 | 580 453 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 667 | 37 686 | 11 231 | 49 970 | 91 579 | 155 770 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 234 | 5 | 2 | 3 | 10 | 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 981 | 62 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 079 348 | 1 223 435 | 2 261 701 | 2 729 450 | 4 579 913 | 4 980 252 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 314 422 | 506 008 | 218 761 | 116 888 | 270 808 | 8 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 374 938 | 633 896 | 451 770 | 451 770 | 451 770 | 451 770 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 449 568 | 252 812 | 2 005 291 | 2 465 483 | 3 963 209 | 4 323 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 435 609 | 229 271 | 1 980 067 | 2 426 861 | 3 866 172 | 4 165 811 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 960 | 23 541 | 25 224 | 38 622 | 97 037 | 157 358 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 358 | 464 615 | 37 649 | 147 079 | 345 899 | 648 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 313 832 | 401 732 | 135 885 | 295 925 | 556 743 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 417 | 59 667 | 37 583 | 11 193 | 49 970 | 91 580 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 109 | 1 234 | 5 | 2 | 3 | 10 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 982 | 62 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 810 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 102 | 59 | 810 | 83 370 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 749 | 3 326 | 177 618 | |||
| Выручка за отчетный год | 102 | 59 | 810 | 83 370 | 133 654 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 810 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 102 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 717 | 7 549 | 21 453 | 14 296 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 326 | 177 618 | 321 129 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | 1 717 | 7 549 | 21 453 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 226 919 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 037 | 18 958 | 17 746 | 12 014 | 9 066 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 120 | 142 367 | 190 494 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 58 848 | 297 541 | 617 667 | 425 965 | 129 965 | 274 922 |
| Прочие расходы за отчетный год | 142 909 | 532 114 | 759 231 | 209 933 | 207 428 | 321 423 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 611 | 226 919 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 037 | 18 963 | 17 746 | 12 014 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 | 142 367 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 789 | 58 848 | 297 229 | 617 827 | 371 188 | 129 965 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 113 178 | 142 909 | 492 575 | 758 982 | 155 156 | 207 428 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 679 | 153 995 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 606 | 9 581 | 9 237 | 13 398 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 674 | 26 275 | 50 758 | 38 769 | 12 896 | 122 029 |
| Прочее за предыдущий год | 5 | 2 | 3 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 997 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 312 | 135 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 9 581 | 1 682 | 13 398 | 58 415 | 13 664 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 275 | 59 900 | 38 852 | 12 896 | 122 029 | 66 112 |
| Прочее за отчетный год | 5 | 7 558 | 3 | 27 405 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 995 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 995 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 517 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 679 | 153 995 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 633 896 | 451 770 | 451 770 | 451 770 | 451 770 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 506 008 | 219 643 | 116 888 | 270 805 | 8 750 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 451 770 | 451 770 | 451 770 | 451 770 | 875 141 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 196 311 | 117 504 | 270 885 | 8 750 | 82 197 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 202 | 181 402 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 54 202 | 181 402 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 402 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 181 402 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 202 | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 54 202 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 773 | 102 139 | 261 810 | 349 924 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 181 773 | 102 139 | 261 810 | 349 924 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 181 773 | 102 139 | 261 810 | 349 924 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 181 773 | 102 139 | 261 810 | 349 924 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 196 312 | 117 505 | 270 886 | 8 750 | 82 197 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 506 008 | 218 762 | 116 888 | 270 806 | 8 750 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 484 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 139 | 29 180 | 365 961 | 160 377 | 126 255 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 557 | 1 135 | 9 156 | 75 921 | 118 442 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 295 | 28 045 | 10 051 | 84 456 | 7 813 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 787 237 | 1 196 328 | 2 178 842 | 108 893 | 380 284 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 665 395 | 851 470 | 1 694 125 | 105 483 | 160 869 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 964 | 89 | 124 | 188 | 3 704 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 140 782 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 | 344 769 | 482 689 | 214 | 9 523 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 221 577 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 221 577 | 238 669 | 92 783 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 221 577 | 233 090 | 91 657 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 579 | 1 126 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 64 086 | 482 467 | 113 926 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 139 598 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 62 223 | 155 064 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 863 | 187 805 | 113 926 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 107 619 | 204 441 | 1 597 994 | 212 749 | 261 100 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 253 241 | 2 378 441 | 2 746 454 | 326 153 | 261 100 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 225 074 | 343 200 | 1 966 396 | 326 153 | 261 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 28 167 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 035 241 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 622 | 2 174 000 | 1 148 460 | 113 404 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 622 | 292 932 | 113 404 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 174 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 399 435 | 6 690 | 20 435 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 24 289 | 150 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -67,4 млн ₽ | -102,1 млн ₽ | 154,0 млн ₽ | -262,1 млн ₽ | -350,4 млн ₽ |
| Активы | 1,22 млрд ₽ | 2,73 млрд ₽ | 4,58 млрд ₽ | 4,98 млрд ₽ | 5,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 117,5 млн ₽ | 270,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 3,86 | 0,78 | 0,33 | 0,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 3,69 | 0,77 | 0,28 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | 22,23 | 15,91 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % | -3,7 % | 3,4 % | -5,3 % | -6,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -86,9 % | 56,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 709 дн. | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.