Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВКИ", Красная горка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПАКОВКИ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	62 682	92 036	86 434	105 223	126 116	341 431	709 514	454 552	456 031	592 206	678 852	643 166
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	13 878	11 850	28 491	25 794	39 520	174 268	591 720	111 215	124 466	228 874	265 749	328 740
Нематериальные активы на конец отчетного года					297	154	12	1 846	2 595	2 549	2 558	2 344
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	13 878	11 850	28 491	25 794	39 223	173 786	590 047	108 063	116 250	221 366	253 701	317 144
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года											2 907	2 760
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года						328	915	1 296	5 615	4 959	6 582	6 493
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							746	10	6
Итого оборотных активов на конец отчетного года	48 804	80 186	57 943	79 429	86 597	167 163	117 794	343 337	331 566	363 332	413 103	314 426
Запасы на конец отчетного года	17 546	37 447	36 238	46 583	54 780	40 535	48 628	47 692	42 881	80 022	86 879	64 672
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года			315	166	1 213	13 001	33 209	6		14	14	433
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	27 261	27 342	19 823	25 745	29 311	53 067	30 174	284 802	270 198	282 447	237 371	248 179
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		9 340	255	255				4 646	5 413
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	3 997	4 758	1 312	6 680	1 209	60 539	5 752	6 078	12 893	631	88 396	742
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		1 299			84	22	31	113	180	217	442	400
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	73 437	62 814	92 036	86 434	105 223	126 116	341 432	368 029	459 092	456 031	592 206	678 852
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	15 970	14 441	11 850	28 491	25 794	39 520	174 268	293 802	115 755	124 466	228 874	265 749
Нематериальные активы на конец предыдущего года						297	154	1 291	1 846	2 595	2 549	2 558
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		162	11 850	28 491	25 794	39 223	173 786	280 152	112 603	116 250	221 366	253 701
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года		14 279										2 907
Финансовые вложения на конец предыдущего года	15 970
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							328	12 238	1 296	5 615	4 959	6 582
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года								122	10	6
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	57 467	48 372	80 186	57 943	79 429	86 597	167 164	74 227	343 337	331 566	363 332	413 103
Запасы на конец предыдущего года	14 870	14 349	37 447	36 238	46 583	54 780	40 535	32 425	47 692	42 881	80 022	86 879
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года				315	166	1 213	13 001	8	6		14	14
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	40 667	16 944	27 342	19 823	25 745	29 311	53 067	40 941	284 802	270 198	282 447	237 371
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		13 330	9 340	255	255				4 646	5 413
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 930	1 527	4 758	1 312	6 680	1 209	60 539	819	6 078	12 893	631	88 396
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		2 222	1 299			84	22	34	113	180	217	442
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	62 682	92 036	86 434	105 222	126 116	341 432	709 515	454 552	456 031	592 206	678 852	643 166
ИТОГО капитал на конец отчетного года	29 969	37 389	47 384	48 344	45 956	64 385	71 945	112 619	236 523	261 659	240 751	249 696
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10	10	10	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		37 379	47 374	48 334	45 946	63 385	70 945	111 619	235 523	260 659	239 751	248 696
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года						187 801	488 934	82 064	42 852	41 318	26 194	93 128
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года						187 723	350 990	81 613	24 251	26 779		67 293
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года						78	118	451	5 734	4 733	11 540	13 432
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							137 826		12 867	9 806	14 654	12 402
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	32 713	54 647	39 049	56 878	80 160	89 245	148 636	259 869	176 655	289 230	411 907	300 342
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						17 475	35 032	98 667	40 379	87 264	223 375	134 742
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	32 713	54 647	39 049	55 998	78 923	69 977	107 883	143 949	119 550	184 929	167 954	145 307
Доходы будущих периодов на конец отчетного года									717	374	30
Оценочные обязательства на конец отчетного года				881	1 237	1 793	5 720	17 253	16 009	16 664	20 547	20 293
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	73 437	62 814	92 036	86 434	105 222	126 116	341 432	368 029	459 092	456 031	592 206	678 852
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	20 435	27 092	34 299	47 384	48 344	45 956	64 385	36 144	113 756	236 523	261 659	240 751
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		27 082	34 289	47 374	48 334	45 946	63 385	35 144	112 756	235 523	260 659	239 751
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года							187 801	113 535	85 508	42 852	41 318	26 194
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года							187 723	109 657	81 613	24 251	26 779
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года							78	1 100	451	5 734	4 733	11 540
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								2 777	3 445	12 867	9 806	14 654
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	53 003	35 722	57 737	39 049	56 878	80 160	89 245	218 351	259 828	176 655	289 230	411 907
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	25 656	6 700					17 475	121 052	98 667	40 379	87 264	223 375
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	27 347	29 022	57 737	39 049	55 998	78 923	69 977	84 915	143 907	119 550	184 929	167 954
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года										717	374	30
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					881	1 237	1 793	12 384	17 253	16 009	16 664	20 547
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	647 164	101 961	112 149	107 814	79 354	77 227	147 745	216 696	271 727	334 723	436 954	407 876
Выручка за предыдущий год	331 003	364 624	375 855	365 475	414 971	507 153	601 477	780 027	1 059 213	1 039 490	1 108 099	1 324 397
Себестоимость продаж за предыдущий год	316 161	262 663	263 706	257 661	335 617	429 926	453 732	563 331	787 486	704 767	671 145	916 521
Выручка за отчетный год	364 624	375 855	365 475	414 971	507 153	601 477	783 968	1 059 213	1 039 490	1 108 099	1 324 397	1 175 261
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		112 149	107 814	79 354	77 227	147 745	186 663	271 727	334 723	436 954	407 876	301 343
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		10 508	15 565	1 835	10 575	30 397	33 312	117 548	177 979	235 786	146 655	72 168
Коммерческие расходы за отчетный год		8 730	19 279	13 274	45 244	93 493	94 498	61 210	65 347	103 320	133 297	121 260
Управленческие расходы за отчетный год		92 911	72 970	64 245	21 408	23 855	58 853	92 969	91 397	97 848	127 924	107 915
Себестоимость продаж за отчетный год	353 522	263 706	257 661	335 617	429 926	453 732	597 305	787 486	704 767	671 145	916 521	873 918
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		11 102	10 508	15 565	1 835	10 575	30 397	50 956	117 548	177 979	235 786	146 655
Коммерческие расходы за предыдущий год		8 559	8 730	19 279	13 274	45 244	93 493	79 390	61 210	65 347	103 320	133 297
Управленческие расходы за предыдущий год		82 300	92 911	72 970	64 245	21 408	23 855	86 350	92 969	91 397	97 848	127 924
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 325	12 027	11 249	1 284	7 030	28 149	10 654	102 567	167 542	225 652	127 772	35 827
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		95	107	2	2			112	444	1 370	6
Проценты к уплате за отчетный год	56	13				74	25 737	11 890	10 476	8 815	20 739	37 801
Прочие доходы за отчетный год	434	3 160	1 948	3 802	1 353	18 842	16 171	244 942	10 020	4 937	23 260	15 747
Прочие расходы за отчетный год	835	1 723	6 371	4 355	4 900	21 016	13 092	248 145	10 425	7 626	21 410	14 287
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 282	10 645	12 027	11 249	1 284	7 030	28 149		102 567	167 542	225 652	127 772
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		229	95	107	2	2		4	112	444	1 370	6
Проценты к уплате за предыдущий год	249	56	13				74	34 357	11 890	10 476	8 815	20 739
Прочие доходы за предыдущий год	1 495	205	3 160	1 948	3 802	1 353	18 842	275 632	244 942	10 020	4 937	23 260
Прочие расходы за предыдущий год	538	835	1 723	6 371	4 355	4 900	21 016	346 535	248 145	10 425	7 626	21 410
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 502	9 534	9 577	10 954	960	6 160	23 480		76 476	132 207	180 036	98 851
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	2 048	1 111	2 450	292	324	863	2 921	10 380
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год							328
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 111	2 450	292	324	863	2 921	52
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		26				1 007	33
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год							1 007
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						329	586
Прочее за отчетный год			2 129
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	9 534	9 577	8 828	960	6 160	25 479	11 148	76 476	132 207	180 036	98 851	23 690
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	9 534	9 577	8 828	960	6 160	25 479	11 148	76 476	132 207	180 036	98 851	23 690
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		9 534	9 577	10 954	960	6 160	23 480		76 476	132 207	180 036	98 851
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	1 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	48 334	45 946	63 385
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	48 344	45 956	64 385
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	1 000	1 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	45 946	63 385	70 945
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	45 956	64 385	71 945
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		990
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 160	25 479	11 148
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	6 160	26 469	11 148
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 160	25 479	11 148
Чистая прибыль (ИТОГО)	6 160	25 479	11 148
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 548	8 040	3 589
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	8 548	8 040	3 589
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	6 322
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	6 322
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			2 489
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			2 489
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 226	7 050	1 100
Дивиденды (ИТОГО)	2 226	7 050	1 100
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	45 956	64 385	71 945
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	48 344	45 956	64 385

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	16 697	4 568	76 431	81 702	143 256	215 602	128 842	44 857
Поступления – всего за отчетный год	512 790	613 283	815 318	1 063 898	1 057 227	1 145 076	1 361 023	1 172 159
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	508 392	602 767	796 327	1 052 631	1 042 546	1 133 425	1 353 876	1 167 553
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			1 882	6 377	8 591	4 846	768	2 153
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 398	10 516	17 109	4 890	6 090	6 805	6 379	2 453
Платежи – всего за отчетный год	496 093	608 715	738 887	982 196	913 971	929 474	1 232 181	1 127 302
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	435 201	521 604	583 322	773 646	648 630	588 317	839 275	718 998
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	31 360	40 631	121 045	166 186	198 103	262 803	311 843	312 297
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		928	2 706	16 582	12 835	15 162	19 598	37 469
Налога на прибыль организаций за отчетный год	612	1 119	1 679	5 808	43 661	40 111	26 799	14 502
Прочие платежи за отчетный год	28 920	44 433	30 135	19 974	10 742	23 081	34 666	44 036
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год		1 110	2 059	14 854	2 846	1 370	2 023	390
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		1 110	2 059	7 000	997		1 983
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				7 854	1 020		40	390
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					27	1 370
Прочие поступления за отчетный год					802
Платежи – всего за отчетный год	20 431	143 802	129 857	45 599	19 199	124 298	22 667	88 003
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	20 431	136 424	106 755	32 540	17 742	124 298	22 667	86 844
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год				13 059	1 457
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год		7 378	23 102					1 159
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		196 514
Поступления – всего за отчетный год		611 767	827 463	1 102 155	842 323	411 494	589 926	612 182
Получение кредитов и займов за отчетный год		611 767	827 463	1 102 155	842 323	411 494	589 926	612 182
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	1 937	415 253	832 053	1 147 892	962 411	516 404	610 383	657 001
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	1 937	6 005	1 100		9 440	154 900	119 759	14 745
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		409 248	830 953	1 147 892	952 971	355 195	481 564	632 819
Прочие платежи за отчетный год						6 309	9 060	9 437
Сальдо денежных потоков за отчетный период		58 390		5 220	6 815		87 741
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		1 141	1 170	39			24

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,06 млрд ₽	1,04 млрд ₽	1,11 млрд ₽	1,32 млрд ₽	1,18 млрд ₽
Чистая прибыль	76,5 млн ₽	132,2 млн ₽	180,0 млн ₽	98,9 млн ₽	23,7 млн ₽
Активы	454,6 млн ₽	456,0 млн ₽	592,2 млн ₽	678,9 млн ₽	643,2 млн ₽
Капитал и резервы	112,6 млн ₽	236,5 млн ₽	261,7 млн ₽	240,8 млн ₽	249,7 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-1,9 %	+6,6 %	+19,5 %	-11,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,32	1,88	1,26	1,00	1,05	1,65 ▼	1,35
Коэффициент быстрой ликвидности	1,14	1,63	0,98	0,79	0,83	1,06 ▼	0,96
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,10	0,00	0,21	0,00	0,48 ▼	0,25
Коэффициент автономии	0,25	0,52	0,44	0,35	0,39	0,44 ▼	0,33
Финансовый рычаг	3,04	0,93	1,26	1,82	1,58	1,04 ▼	2,00
Рентабельность продаж	11,1 %	17,1 %	21,3 %	11,1 %	6,1 %	4,9 % ▲	2,9 %
Чистая рентабельность	7,2 %	12,7 %	16,2 %	7,5 %	2,0 %	2,0 % ▼	0,8 %
Рентабельность активов (ROA)	16,8 %	29,0 %	30,4 %	14,6 %	3,7 %	2,3 % ▲	0,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	67,9 %	55,9 %	68,8 %	41,1 %	9,5 %	7,4 % ▲	3,6 %
Оборачиваемость активов	2,33	2,28	1,87	1,95	1,83	1,56 ▲	1,66
Оборачиваемость дебиторской задолженности	98 дн.	95 дн.	93 дн.	65 дн.	77 дн.	61 дн. ▼	47 дн.
Оборачиваемость запасов	22 дн.	22 дн.	44 дн.	35 дн.	27 дн.	53 дн. ▲	46 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	67 дн.	62 дн.	101 дн.	67 дн.	61 дн.	59 дн. ▼	61 дн.
Финансовый цикл	54 дн.	55 дн.	36 дн.	33 дн.	43 дн.	50 дн. ▲	43 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,24	0,47	0,20	0,00	0,04	0,41 ▼	0,27
Модель Альтмана (Z"-счёт)	3,87	7,51	5,65	3,00	2,44	3,90 ▼	-0,40

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 17.21 (компаний: 156).