Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-СЕРВИС-КОТЕЛЬНИКИ", Котельники
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНВЕСТ-СЕРВИС-КОТЕЛЬНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 290 017 | 272 671 | 528 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 077 | 253 791 | 527 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 077 | 6 768 | 525 229 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 247 023 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 940 | 18 880 | 1 106 |
| Запасы на конец отчетного года | 106 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 462 | 4 | 6 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 344 | 9 753 | 915 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 272 023 | 8 418 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 994 | 697 | 185 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 8 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 377 | 273 590 | 780 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 455 | 253 849 | 527 392 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 455 | 6 826 | 525 251 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 247 023 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 141 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 294 922 | 19 741 | 252 909 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 284 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 671 | 9 193 | 1 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 287 856 | 250 500 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 040 | 10 527 | 1 334 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 290 017 | 272 671 | 528 476 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 542 | 187 206 | 417 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 586 | 30 586 | 30 586 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 518 565 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 14 714 | 14 714 | 14 714 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 171 242 | 141 906 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 020 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 020 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 476 | 85 465 | 109 644 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 123 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 73 473 | 85 465 | 109 521 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 377 | 273 590 | 780 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 227 487 | 199 801 | 682 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 586 | 30 586 | 30 586 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 518 565 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 14 714 | 14 714 | 14 714 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 182 187 | 154 501 | 118 524 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 890 | 73 790 | 97 912 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 886 | 73 790 | 97 912 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 967 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 239 | 2 010 | 2 685 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 140 | 17 938 | 718 |
| Выручка за отчетный год | 906 | 92 | 3 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 453 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 807 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 975 | 12 619 | 236 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 295 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 874 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 123 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 133 | 1 501 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 703 | 71 | 259 150 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 209 | 257 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 413 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 501 | 1 056 | 10 829 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 141 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 105 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 075 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 509 367 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 518 565 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 586 | 30 586 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 518 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 14 714 | 14 714 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 187 | 118 524 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 227 487 | 682 389 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 586 | 30 586 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 518 565 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 14 714 | 14 714 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 171 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 216 542 | 417 812 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 945 | 264 577 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 945 | 264 577 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 945 | 264 287 | |
| Убыток (ИТОГО) | 10 945 | 264 287 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 290 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 290 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 216 542 | 417 812 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 227 487 | 682 389 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 367 | 3 811 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 682 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 533 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 685 | 278 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 413 | 5 980 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 546 | 323 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 480 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 387 | 5 657 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 22 000 | 1 020 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 115 000 | 3 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 000 | 2 480 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 480 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -21,8 млн ₽ |
| Активы | 290,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,80 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.