Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАГИСТРАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 085 | 15 038 | 20 083 | 24 224 | 47 339 | 44 902 | 50 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 085 | 15 022 | 20 083 | 24 224 | 47 339 | 44 902 | 50 055 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 1 | 7 | 16 | 26 | 20 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 917 | 11 | 19 915 | 658 | 1 836 | 588 | 614 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 161 | 117 | 161 | 140 | 38 | 53 | 45 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 893 | 23 410 | 45 439 | 44 241 | 49 376 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 218 | 11 085 | 15 038 | 20 083 | 24 224 | 47 339 | 44 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 218 | 11 085 | 15 022 | 20 083 | 24 224 | 47 339 | 44 902 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 1 | 7 | 16 | 26 | 20 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 129 | 238 | 14 904 | 47 | 658 | 1 836 | 588 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 161 | 117 | 161 | 140 | 38 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 679 | 19 868 | 23 410 | 45 439 | 44 241 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 085 | 15 038 | 20 083 | 24 224 | 47 339 | 44 902 | 50 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 513 | 2 559 | 6 639 | 6 689 | 7 196 | 7 252 | 7 503 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 549 | 6 679 | 7 186 | 7 242 | 7 493 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 572 | 12 479 | 13 444 | 17 535 | 40 143 | 37 650 | 42 552 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 572 | 12 479 | 13 444 | 17 535 | 40 143 | 37 650 | 42 552 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 218 | 11 085 | 15 038 | 20 083 | 24 224 | 47 339 | 44 902 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 833 | 2 513 | 2 559 | 6 639 | 6 689 | 7 196 | 7 252 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 503 | 6 629 | 6 679 | 7 186 | 7 242 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 385 | 8 572 | 12 479 | 13 444 | 17 535 | 40 143 | 37 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 385 | 8 572 | 12 479 | 13 444 | 17 535 | 40 143 | 37 650 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 255 | 2 679 | 1 326 | 5 675 | 706 | 1 717 | 711 |
| Выручка за предыдущий год | 39 003 | 38 791 | 37 503 | 41 184 | 41 195 | 56 176 | 46 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 252 | 36 112 | 36 177 | 35 509 | 40 489 | 54 459 | 45 940 |
| Выручка за отчетный год | 38 791 | 37 503 | 41 184 | 41 195 | 56 176 | 46 651 | 38 556 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 326 | 5 675 | 706 | 1 717 | 711 | 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 326 | 5 675 | 706 | 1 717 | 711 | 916 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 112 | 36 177 | 35 509 | 40 489 | 54 459 | 45 940 | 37 640 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 679 | 1 326 | 5 675 | 706 | 1 717 | 711 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 343 | 819 | 4 080 | 464 | 1 038 | 547 | 644 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 | 18 | 28 | 160 | 190 | 262 | 69 |
| Прочие расходы за отчетный год | 294 | 525 | 1 623 | 402 | 869 | 426 | 341 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 159 | 2 434 | 46 | 4 905 | 464 | 1 038 | 547 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 892 | 49 | 18 | 28 | 160 | 190 | 262 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 294 | 1 298 | 798 | 402 | 869 | 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 644 | 1 680 | 46 | 4 080 | 50 | 507 | 56 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 732 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 754 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 754 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 773 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 680 | 46 | 4 080 | 50 | 507 | 56 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 680 | 46 | 4 080 | 50 | 507 | 56 | 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 680 | 4 080 | 50 | 507 | 56 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 503 | 6 629 | 6 679 | 7 186 | 7 242 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 513 | 6 639 | 6 689 | 7 196 | 7 252 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 549 | 6 679 | 7 186 | 7 242 | 7 493 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 559 | 6 689 | 7 196 | 7 252 | 7 503 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 50 | 507 | 56 | 251 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 | 50 | 507 | 56 | 251 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 | 50 | 507 | 56 | 251 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 | 50 | 507 | 56 | 251 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 559 | 6 689 | 7 196 | 7 252 | 7 503 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 513 | 6 639 | 6 689 | 7 196 | 7 252 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 543 | 2 721 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 250 | 41 403 | 42 772 | 35 368 | 30 198 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 520 | 41 199 | 42 140 | 34 955 | 30 009 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 730 | 204 | 632 | 413 | 189 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 707 | 41 424 | 42 874 | 32 647 | 30 206 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 593 | 28 396 | 26 197 | 16 818 | 19 147 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 776 | 10 671 | 12 642 | 12 911 | 8 580 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 448 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 338 | 2 357 | 4 035 | 2 918 | 2 031 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 706 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 706 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 587 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 587 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,1 млн ₽ |
| Активы | 20,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,03 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.