Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТРИНА А ГРУП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИТРИНА А ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 | 14 | 71 524 | 53 716 | 108 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 183 | 8 499 | 16 475 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 553 | 1 400 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 183 | 7 946 | 15 075 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 | 14 | 68 341 | 45 218 | 92 245 |
| Запасы на конец отчетного года | 674 | 9 044 | 24 500 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 674 | 879 | 382 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 7 | 64 843 | 21 133 | 61 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 150 | 2 770 | 2 510 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 57 | 7 | 10 564 | 1 475 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 828 | 1 403 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 64 | 38 712 | 72 291 | 53 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 208 | 3 154 | 8 520 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 553 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 208 | 3 154 | 7 967 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 63 | 35 504 | 69 137 | 45 375 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 2 019 | 9 011 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 290 | 392 | 870 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 6 | 30 615 | 64 577 | 21 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 150 | 2 770 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 57 | 4 494 | 10 564 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 828 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 | 14 | 71 524 | 53 716 | 108 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 2 821 | 17 534 | 29 661 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 721 | 17 429 | 29 556 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 1 097 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 352 | 1 097 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 129 | 44 | 68 703 | 35 830 | 77 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 078 | 5 000 | 6 553 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 | 44 | 54 625 | 30 830 | 71 409 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 64 | 38 712 | 72 292 | 53 895 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 1 084 | 4 371 | 17 534 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 65 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 984 | 4 266 | 17 429 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 352 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 129 | 37 628 | 67 921 | 36 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 20 000 | 14 059 | 5 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 129 | 17 628 | 53 862 | 31 008 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 175 | 1 238 | 13 407 | 47 617 |
| Выручка за предыдущий год | 204 | 175 | 36 705 | 107 915 | 214 674 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 467 | 94 508 | 167 057 | ||
| Выручка за отчетный год | 175 | 52 | 107 910 | 214 676 | 194 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 18 321 | 51 536 | 65 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 175 | 5 275 | 18 049 | 15 591 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | 6 047 | 10 813 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 013 | 27 440 | 39 586 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 89 589 | 163 140 | 128 604 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 1 238 | 6 739 | 18 047 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 113 | 5 114 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 555 | 24 456 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 153 | 13 | 2 963 | 16 457 | 15 204 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 875 | 1 555 | 369 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 577 | 318 | 653 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 13 | 14 | 355 | 671 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 166 | 12 | 1 225 | 4 103 | 16 457 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 957 | 1 555 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 572 | 320 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 12 | 13 | 251 | 355 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 | 153 | 980 | 3 283 | 13 164 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 245 | 820 | 2 941 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 159 | 2 941 | 2 290 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 153 | 36 | 1 804 | 13 164 | 12 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 36 | 1 804 | 13 164 | 12 169 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 980 | 3 283 | 13 164 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 984 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 084 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 721 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 821 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 805 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 805 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 805 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 805 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 821 | 17 534 | 29 661 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 994 | 4 371 | 17 534 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 30 192 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 86 319 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 345 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 974 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 127 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 129 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 399 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 526 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 155 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 918 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 850 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 015 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 021 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 021 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 150 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 001 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 149 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 898 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52 тыс. ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 153 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 13,2 млн ₽ | 12,2 млн ₽ |
| Активы | 64 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 53,7 млн ₽ | 108,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -65 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,49 | 0,32 | 1,26 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,32 | 0,96 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,16 | 0,37 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -1,02 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 69,2 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 239,1 % | 257,1 % | 24,5 % | 11,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | 3,71 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 49 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 20 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 69 дн. | 203 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,05 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,77 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.